公司物品采購管理辦法

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1、公司物品采購管理辦法為進(jìn)一步完善公司物品采購管理，規(guī)范物品采購程序，合理控制采購成本，特就物品采購工作制定本管理辦法。第一節(jié)采購原則第一條根據(jù)資產(chǎn)類別，一次性購買公司物品超過50萬元的大宗物資用品采用公開招標(biāo)或邀標(biāo)方式。由物業(yè)部、經(jīng)營部、辦公室組成招標(biāo)小組負(fù)責(zé)招標(biāo)工作。第二條5萬元以上的物品采購需要進(jìn)行比價采購，由經(jīng)營部協(xié)同進(jìn)行詢價，應(yīng)由不同的經(jīng)辦人通過不同的渠道進(jìn)行，多方詢價，按照同質(zhì)優(yōu)價的原則擇優(yōu)選定供貨商，由物業(yè)部與其簽訂年度供貨合同。由辦公室主任確定是否需要經(jīng)營部協(xié)同詢價。物業(yè)部的日常物品采購由主管副總確定是否詢價。第三條物品的采購環(huán)節(jié)原則上應(yīng)至少有兩名經(jīng)辦

2、人共同完成。第四條一般物品的采購應(yīng)本著物美價廉的原則，以滿足基本使用要求為主；對物品品質(zhì)或使用功能有特殊要求的，應(yīng)以質(zhì)價對等為原則進(jìn)行采購。第二節(jié)職責(zé)劃分第五條物業(yè)部是公司物品采購的經(jīng)辦部門，負(fù)責(zé)實(shí)施辦公類、工程類等公司物品的采購。第六條辦公室是公司物品的管理部門，負(fù)責(zé)匯總和編制采購需求和計(jì)劃，以及實(shí)物資產(chǎn)的驗(yàn)貨和入庫、出庫管理。第七條財(cái)務(wù)金融部是公司物品采購的審計(jì)部門，負(fù)責(zé)對帳簿、物品保管及使用進(jìn)行核查。第八條公司遇有重要活動或業(yè)務(wù)緊急需要，經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)購買的物品，由提出需求的部門與物業(yè)部共同實(shí)施采購。第三節(jié)采購程序第一條辦公室根據(jù)公司各部門制定的各類物品的

3、年度、月度需求計(jì)劃，制定年度、月度采購計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后按月實(shí)施。第二條月度預(yù)算內(nèi)的公司物品采購（一）各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)批準(zhǔn)的月度部門“資產(chǎn)采購計(jì)劃表”，結(jié)合本部門的實(shí)際需要，填寫“月度采購申請單”（本單一式四聯(lián)，一聯(lián)本部門留存，一聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)金融部，一聯(lián)交采購員，一聯(lián)交辦公室），部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，并于每月30日報(bào)至辦公室。（二）辦公室主任審查是否在資產(chǎn)采購計(jì)劃表之內(nèi)。如不在采購計(jì)劃表內(nèi)，辦公室會要求各部門重新填單，如在采購計(jì)劃表內(nèi)，辦公室主任簽署意見后轉(zhuǎn)庫管人員，庫管人員根據(jù)庫存情況和各部門的緩急需要編制公司“月度采購計(jì)劃表”，報(bào)辦公室主任審批后，交給物業(yè)部經(jīng)理。物業(yè)部經(jīng)

4、理將“月度采購計(jì)劃表”交給采購員。（三）采購員根據(jù)“月度采購計(jì)劃”填寫支票領(lǐng)用單，部門經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)審批，辦公室主任審批，總會計(jì)師審批，總經(jīng)理審批。（四）審批通過后，采購員將支票領(lǐng)用單交給財(cái)務(wù)金融部領(lǐng)取支票。（五）采購員購買物品，并將購買的物品入庫。第三條公司物品的臨時采購（一）各部門因臨時工作需要而申請采購，應(yīng)填寫“采購申請單”（本單一式四聯(lián)，一聯(lián)本部門留存，一聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)金融部，一聯(lián)交采購員，一聯(lián)交辦公室）。特殊情況下，根據(jù)使用需求的緊急程度，按照采購審批權(quán)限，事先口頭請示同意后實(shí)施采購，并應(yīng)及時補(bǔ)辦審批手續(xù)。（二）如果采購在年度預(yù)算內(nèi)，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，再報(bào)總

5、經(jīng)理審批。（三）如果采購不在年度預(yù)算內(nèi)，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，報(bào)總經(jīng)理審批，通過后再報(bào)董事長審批。（四）審批通過后，交給物業(yè)部采購員進(jìn)行實(shí)施采購。第四條申請采購的審批權(quán)限（一）預(yù)算內(nèi)單項(xiàng)資金使用審批權(quán)限：2000元（含）以內(nèi)由主管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室主任審批，2000元以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)。（二）預(yù)算外單項(xiàng)資金使用審批權(quán)限：總經(jīng)理審議，董事長審批。第一節(jié)供應(yīng)商管理第一條月度采購計(jì)劃內(nèi)的物品采購，由物業(yè)部根據(jù)需要通知已確定的供貨商按時供貨。第二條大宗采購每月根據(jù)供貨量與供應(yīng)商按月結(jié)算。第三條物業(yè)部于每年第一個月應(yīng)對上年度供應(yīng)商進(jìn)行重新評審，出具相關(guān)評審意見，并根據(jù)評審意見確定本年

6、度的供應(yīng)商。與供應(yīng)商的洽談應(yīng)至少有兩人同時參加。第四條物業(yè)部應(yīng)建立供應(yīng)商資料與價格信息記錄，經(jīng)常對市場行情進(jìn)行調(diào)查，并做好詢價、比價、議價及定購記錄。第五條尋價及洽談（一）充分了解所購物品的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求。（二）向供應(yīng)商詳細(xì)說明物品的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式。（三）同規(guī)格的供應(yīng)商至少對比三家。（四）尋求其他更適合的替代品。（五）經(jīng)成本分析后，設(shè)定議價目標(biāo)。（六）如果是緊急需求小批量臨時購買，采購人員可以參考以往類似采購的價格，免經(jīng)尋價、比價手續(xù)。（七）詢價人員不得最終確定供應(yīng)商，而由物業(yè)部經(jīng)理和辦公室主任共同確定。第

7、二節(jié)公司物品的入庫、管理和領(lǐng)用第六條辦公室?guī)旃苋藛T負(fù)責(zé)辦理采購物品的驗(yàn)收入庫手續(xù)，驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)，并搞好庫房管理。第七條采購員在辦理入庫手續(xù)時，庫管人員應(yīng)根據(jù)“采購申請單”進(jìn)行認(rèn)真核對，仔細(xì)檢查品名、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量是否符合要求，如不符合要求，有權(quán)拒絕入庫并督辦采購員辦理退貨。如果符合要求，應(yīng)填寫“入庫單”（本單一式三份，庫管人員，采購員和財(cái)務(wù)金融部各留一份）辦理入庫手續(xù)，并登記庫存數(shù)量帳。第一條庫管人員應(yīng)確保庫房及庫存物品的安全完整和庫容整潔，要做到“八防四檢”：（一）八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。（二）四檢：1.上班必須檢查