華夏貨幣市場基金

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1、華夏貨幣市場基金2017年第3季度報(bào)告2017年9月30日基金管理人：華夏基金管理有限公司基金托管人：招商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一七年十月二十五日華夏貨幣市場基金2017年第3季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋苏猩蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年10月23日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

2、者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2017年7月1日起至9月30日止。15華夏貨幣市場基金2017年第3季度報(bào)告§2基金產(chǎn)品概況基金簡稱華夏貨幣基金主代碼288101基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2005年4月20日報(bào)告期末基金份額總額14,151,191,459.47份投資目標(biāo)在保持安全性、高流動性的前提下

3、獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的回報(bào)。投資策略結(jié)合貨幣市場利率的預(yù)測與現(xiàn)金需求安排，采取現(xiàn)金流管理策略進(jìn)行貨幣市場工具投資，以便在保證基金資產(chǎn)的安全性和流動性的基礎(chǔ)上，獲得較高的收益。業(yè)績比較基準(zhǔn)本基金以中國人民銀行公布的一年期定期存款稅后收益率作為業(yè)績比較基準(zhǔn)。風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金投資于貨幣市場工具，屬于低風(fēng)險(xiǎn)品種。基金管理人華夏基金管理有限公司基金托管人招商銀行股份有限公司下屬分級基金的基金簡稱華夏貨幣A華夏貨幣B下屬分級基金的交易代碼288101288201報(bào)告期末下屬分級基金的份額總額1,569,539,460

4、.38份12,581,651,999.09份§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2017年7月1日-2017年9月30日)15華夏貨幣市場基金2017年第3季度報(bào)告華夏貨幣A華夏貨幣B1.本期已實(shí)現(xiàn)收益17,948,184.30161,592,447.272.本期利潤17,948,184.30161,592,447.273.期末基金資產(chǎn)凈值1,569,539,460.3812,581,651,999.09注：①本基金無持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用。②本期已實(shí)現(xiàn)

5、收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動收益，由于本基金采用攤余成本法核算，因此，公允價(jià)值變動收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。③本基金按日結(jié)轉(zhuǎn)份額。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較華夏貨幣A:階段凈值收益率①凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過去三個月0.9534%0.0013%0.3781%0.0000%

6、0.5753%0.0013%華夏貨幣B：階段凈值收益率①凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過去三個月1.0146%0.0013%0.3781%0.0000%0.6365%0.0013%3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較華夏貨幣市場基金累計(jì)凈值收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對比圖(2005年4月20日至2017年9月30日)15華夏貨幣市場基金2017年第3季度報(bào)告華夏貨幣A華夏貨幣B15華夏貨幣市場基金201

7、7年第3季度報(bào)告§4管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期周飛本基金的基金經(jīng)理、現(xiàn)金管理部副總裁2016-10-20-7年中央財(cái)經(jīng)大學(xué)理學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。2010年7月加入華夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易員、現(xiàn)金管理部基金經(jīng)理助理等。柳萬軍本基金的基金經(jīng)理、固定收益部總監(jiān)2013-12-312017-08-0710年中國人民銀行研究生部金融學(xué)碩士。曾任中國人民銀行上?？偛扛敝魅慰茊T、泰康資產(chǎn)固定收益部投資經(jīng)理、交銀施羅德基金固定

8、收益部基金經(jīng)理助理等。2013年6月加入華夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究員等。注：①上述任職日期、離任日期根據(jù)本基金管理人對外披露的任免日期填寫。②證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。4.2管理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意