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1、國資公司2016年部門預(yù)算基本情況說明一、部門基本情況（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能根據(jù)吳川市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司章程，我司職能有：代表市政府持有企業(yè)的公有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)，享有公司法規(guī)定的股東權(quán)利和公司權(quán)利；以出資人身份對授權(quán)范圍內(nèi)的公有資產(chǎn)行使決策權(quán)及經(jīng)營權(quán)；負(fù)責(zé)對授權(quán)范圍內(nèi)公有資產(chǎn)收益進(jìn)行管理，動用收益和合法的融資進(jìn)行再投資；積極推進(jìn)企業(yè)體制改革，建立適應(yīng)市場經(jīng)濟體制的企業(yè)組織形式和現(xiàn)代企業(yè)制度等。經(jīng)營公司的法人治理結(jié)構(gòu)包括公司黨委會、董事會、監(jiān)事會及經(jīng)營班子。公司內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，包括：黨政辦公室、財會股、人事股、法規(guī)信息股、資產(chǎn)經(jīng)營股、企業(yè)托管股、國企改革股及工會。（二）
2、人員構(gòu)成情況公司編制為30人，為參照事業(yè)單位管理的特殊企業(yè)，至2015年底在職27人，退休6人。（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)國資經(jīng)營公司自成立以來，在深化我市國企改革做了大量工作，取得了顯著成效，2016年度的主要工作任務(wù)是做好吳川市建筑安裝工程公司的改制工作，積極參與市委市府各項重大民生工程如濱江路的權(quán)屬企業(yè)的拆遷安置、信訪維穩(wěn)等大量工作。二、收入預(yù)算說明2016年收入預(yù)算3165.24萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3165.24萬元，財政專戶撥款0萬元，其他資金0萬元。三、支出預(yù)算說明2016年支出預(yù)算3165.24萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3165.24
3、萬元，財政專戶撥款0萬元，其他資金0萬元。2016年一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：基本支出預(yù)算165.07萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出的5.22%。其中：工資福利支出155.57萬元；對個人和家庭的補助8.22萬元；商品和服務(wù)支出1.28萬元；其他資本性支出等支出0萬元。項目支出預(yù)算3000.17萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出的94.78%。第二部分2016年部門預(yù)算表一、2016年部門收支預(yù)算總表單位名稱：吳川市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司單位：萬元收入支出項目2016年預(yù)算項目2016年預(yù)算一、預(yù)算撥款3165.24一、基本支出165.07公共預(yù)算撥款3165.24工
4、資福利支出155.57基金預(yù)算撥款一般商品和服務(wù)支出1.28二、財政專戶撥款對個人和家庭的補助8.22教育收費其他資本性支出等其他財政收入撥款三、其他資金二、項目支出3000.17事業(yè)收入工資福利支出事業(yè)單位經(jīng)營收入專項商品和服務(wù)支出14.54其他收入對個人和家庭的補助對企事業(yè)單位的補貼基本建設(shè)支出其他資本性支出其他支出2985.63三、事業(yè)單位經(jīng)營支出本年收入計3165.24本年支出合計3165.24四、上級補助收入四、對附屬單位補助支出五、附屬單位上繳收入五、上繳上級支出六、用事業(yè)基金彌補收支差額六、結(jié)轉(zhuǎn)下年七、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余收入總計3165.24支出總計
5、3165.24二、2016年部門預(yù)算支出明細(xì)表（按功能科目）單位名稱：吳川市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司單位：萬元功能科目名稱(類款項)總計預(yù)算撥款財政專戶撥款其他資金合計一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款合計3165.243165.243165.24[201]一般公共服務(wù)支出[20101人大事務(wù)][2010101]行政運行……[202]外交支出[20201外交管理事務(wù)][2020101]行政運行……[203]國防[20301]現(xiàn)役部隊[2030101]現(xiàn)役部隊……[204]公共安全[20401]武裝警察[2040101]內(nèi)衛(wèi)……[205]教育[20501]教育管理事務(wù)[205
6、0101]行政運行…………[229]其他支出3165.243165.243165.24[22999]其他支出3165.243165.243165.24[2299901]其他支出3165.243165.243165.24三、2016年財政撥款項目支出情況說明2016年財政撥款安排的項目支出共3000.17萬元，具體情況如下：1、一般公共服務(wù)支出（類）主要用于……2、外交支出（類）主要用于……3、國防支出（類）主要用于……4、公共安全支出（類）主要用于……5、教育支出（類）主要用于……6、科學(xué)技術(shù)支出（類）主要用于…………24、其他支出（類）主要用于：建安公司的改
7、制費用、建安公司的職工社保、代收商業(yè)總公司2015年的非轉(zhuǎn)經(jīng)、四建留守人員補助及國資公司工作經(jīng)費。四、2016年部門預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類）單位名稱：吳川市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司單位：萬元功能科目名稱(類款項)總計預(yù)算撥款財政專戶撥款其他資金合計一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款合計3165.243165.243165.24[301]工資福利支出155.57155.57155.57[30101]基本工資73.2873.2873.28[30102]津貼補貼82.2982.2982.29[302]商品和服務(wù)支出15.8215.8215.82[30201]辦公費8.288.
8、288.28[30217]公務(wù)接待費1
