國(guó)資公司部門預(yù)算基本情況說(shuō)明.docx

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1、國(guó)資公司年部門預(yù)算基本情況說(shuō)明一、部門基本情況（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能根據(jù)吳川市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司章程，我司職能有：代表市政府持有企業(yè)的公有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)，享有公司法規(guī)定的股東權(quán)利和公司權(quán)利；以出資人身份對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的公有資產(chǎn)行使決策權(quán)及經(jīng)營(yíng)權(quán)；負(fù)責(zé)對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)公有資產(chǎn)收益進(jìn)行管理，動(dòng)用收益和合法的融資進(jìn)行再投資；積極推進(jìn)企業(yè)體制改革，建立適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的企業(yè)組織形式和現(xiàn)代企業(yè)制度等。經(jīng)營(yíng)公司的法人治理結(jié)構(gòu)包括公司黨委會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及經(jīng)營(yíng)班子。公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)個(gè)，包括：黨政辦公室、財(cái)會(huì)股、人事股、法規(guī)信息股、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)股、企業(yè)托

2、管股、國(guó)企改革股及工會(huì)。（二）人員構(gòu)成情況公司編制為人，為參照事業(yè)單位管理的特殊企業(yè)，至年底在職人，退休人。（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司自成立以來(lái)，在深化我市國(guó)企改革做了大量工作，取得了顯著成效，年度的主要工作任務(wù)是做好吳川市建筑安裝工程公司的改制工作，積極參與市委市府各項(xiàng)重大民生工程如濱江路的權(quán)屬企業(yè)的拆遷安置、信訪維穩(wěn)等大量工作。二、收入預(yù)算說(shuō)明-1-/8年收入預(yù)算萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款萬(wàn)元，財(cái)政專戶撥款萬(wàn)元，其他資金萬(wàn)元。三、支出預(yù)算說(shuō)明年支出預(yù)算萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款萬(wàn)元，財(cái)政專戶撥款萬(wàn)元

3、，其他資金萬(wàn)元。年一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：基本支出預(yù)算萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算撥款支出的。其中：工資福利支出萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出萬(wàn)元；其他資本性支出等支出萬(wàn)元。項(xiàng)目支出預(yù)算萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算撥款支出的。-2-/8第二部分年部門預(yù)算表一、年部門收支預(yù)算總表單位名稱：吳川市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司收入項(xiàng)目年預(yù)算一、預(yù)算撥款公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款二、財(cái)政專戶撥款教育收費(fèi)其他財(cái)政收入撥款三、其他資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入其他收入本年收入計(jì)四、上級(jí)補(bǔ)助收入五、附屬單位上繳收入六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額七、

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余收入總計(jì)單位：萬(wàn)元支出項(xiàng)目年預(yù)算一、基本支出工資福利支出一般商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助其他資本性支出等二、項(xiàng)目支出工資福利支出專項(xiàng)商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼基本建設(shè)支出其他資本性支出其他支出三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出本年支出合計(jì)四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出五、上繳上級(jí)支出六、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出總計(jì)-3-/8二、年部算支出明表（按功能科目）位名稱：吳川市國(guó)有公司位：萬(wàn)元算款政基金功能科目名稱總計(jì)專其他一般公共預(yù)(款)合戶撥金算款算款款合[]一般公共服支出[人大事][]行政運(yùn)行??[]外交支出[外

5、交管理事][]行政運(yùn)行??[]國(guó)防[]役部[]役部??[]公共安全[]武裝警察[]內(nèi)??[]教育[]教育管理事[]行政運(yùn)行????[]其他支出[]其他支出[]其他支出-4-/8三、年政款目支出情況明年政款安排的目支出共萬(wàn)元，具體情況如下：、一般公共服支出（）主要用于??、外交支出（）主要用于??、國(guó)防支出（）主要用于??、公共安全支出（）主要用于??、教育支出（）主要用于??、科學(xué)技支出（）主要用于????、其他支出（）主要用于：建安公司的改制用、建安公司的工社保、代收商公司年的非、四建留守人助及國(guó)公司工作。-5-/8四

6、、年部算支出明表（按分）位名稱：吳川市國(guó)有公司位：萬(wàn)元算款一般公基政其共金功能科目名稱專他算預(yù)總計(jì)戶撥資(款)合算款款金撥款合[]工福利支出[]基本工[]津[]商品和服支出[]公[]公接待[}公用運(yùn)行[]其他商品和服支出[]個(gè)人和家庭的助[]住房公金[]其他支出[]其他支出[]基本建支出??[]其他本性支出??-6-/8五、年部門財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表單位名稱:吳川市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司單位：萬(wàn)元項(xiàng)目金額“三公”經(jīng)費(fèi)其中：（一）因公出國(guó)（境）支出（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出.公務(wù)用車購(gòu)置.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)（三）公務(wù)接

7、待費(fèi)支出-7-/8六、年部門財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明“三公”經(jīng)費(fèi)支出是指單位的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。年，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)萬(wàn)元，比上年增（減）萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)萬(wàn)元，比上年增（減）萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)萬(wàn)元，比上年增（減）萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)萬(wàn)元，比上年增（減）萬(wàn)元。-8-/8