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《【精品文檔】股票型證券投資基金托管協(xié)議.pdf》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、基金托管協(xié)議匯添富亞洲澳洲成熟市場（除日本外）優(yōu)勢精選股票型證券投資基金托管協(xié)議基金管理人：匯添富基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司基金托管協(xié)議目錄一、基金托管協(xié)議當事人..................................2二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則......................4三、基金托管人的受托職責和托管職責......................5四、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查..............7五、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查.....
2、..............14六、基金財產(chǎn)保管.......................................15七、指令的發(fā)送、確認和執(zhí)行.............................19八、交易及清算交收安排..................................22九、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算.........................26十、基金收益分配.......................................31十一、信息披露..............
3、...........................32十二、基金費用.........................................33十三、基金份額持有人名冊的保管.........................35十四、基金有關(guān)文件和檔案的保存.........................36十五、基金管理人和基金托管人的更換.....................37十六、禁止行為.........................................40十七、基金托管協(xié)議的變更、終止
4、與基金財產(chǎn)的清算.........41十八、違約責任.........................................43十九、爭議解決方式.....................................45二十、基金托管協(xié)議的效力...............................46二十一、基金托管協(xié)議的簽訂.............................471基金托管協(xié)議一、基金托管協(xié)議當事人（一）基金管理人名稱：匯添富基金管理有限公司住所：上海市黃浦區(qū)大沽路288號6幢538室
5、法定代表人：桂水發(fā)成立時間：2005年2月3日批準設(shè)立機關(guān)及批準設(shè)立文號：中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)基金字[2005]5號注冊資本：人民幣1億元組織形式:有限責任公司經(jīng)營范圍：基金管理業(yè)務(wù)、發(fā)起設(shè)立基金及中國證監(jiān)會批準的其他業(yè)務(wù)存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營電話：（021）28932888傳真：（021）28932998聯(lián)系人：李文（二）基金托管人名稱：中國工商銀行股份有限公司住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號（100032）法定代表人：姜建清電話：（010）66105799傳真：（010）66105798聯(lián)系人：
6、蔣松云成立時間：1984年1月1日組織形式：股份有限公司注冊資本：人民幣334,018,850,026元批準設(shè)立機關(guān)和設(shè)立文號：國務(wù)院《關(guān)于中國人民銀行專門行使中央銀行職能的決定》（國發(fā)[1983]146號）存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營2基金托管協(xié)議經(jīng)營范圍：辦理人民幣存款、貸款、同業(yè)拆借業(yè)務(wù)；國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、各類匯兌業(yè)務(wù)；代理資金清算；提供信用證服務(wù)及擔保；代理銷售業(yè)務(wù)；代理發(fā)行、代理承銷、代理兌付政府債券；代收代付業(yè)務(wù)；代理證券投資基金清算業(yè)務(wù)（銀證轉(zhuǎn)賬）；保險代理業(yè)務(wù)；代理政策性銀行、外國政府和國際金融機構(gòu)貸款
7、業(yè)務(wù)；保管箱服務(wù)；發(fā)行金融債券；買賣政府債券、金融債券；證券投資基金、企業(yè)年金托管業(yè)務(wù)；企業(yè)年金受托管理服務(wù)；年金賬戶管理服務(wù)；開放式基金的注冊登記、認購、申購和贖回業(yè)務(wù)；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；貸款承諾；企業(yè)、個人財務(wù)顧問服務(wù)；組織或參加銀團貸款；外匯存款；外匯貸款；外幣兌換；出口托收及進口代收；外匯票據(jù)承兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯擔保；發(fā)行、代理發(fā)行、買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券；自營、代客外匯買賣；外匯金融衍生業(yè)務(wù)；銀行卡業(yè)務(wù)；電話銀行、網(wǎng)上銀行、手機銀行業(yè)務(wù)；辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他
8、業(yè)務(wù)。3基金托管協(xié)議二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則（一）訂立托管協(xié)議的依據(jù)訂立本協(xié)議的依據(jù)是《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱《基金法》)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱《信息披露辦法》)、《證券投資基金運作管理辦法》(以下
