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《富國低碳環(huán)保股票型證券投資基金 托管協(xié)議.pdf》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、托管協(xié)議富國低碳環(huán)保股票型證券投資基金托管協(xié)議基金管理人：富國基金管理有限公司基金托管人：招商銀行股份有限公司二零一一年七月1托管協(xié)議目錄一、基金托管協(xié)議當事人...........................................................................................................3二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則...............................................................................
2、....4三、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查...................................................................5四、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查...............................................................................9五、基金財產(chǎn)的保管...................................................................................
3、..............................10六、指令的發(fā)送、確認及執(zhí)行.................................................................................................12七、交易及清算交收安排.........................................................................................................14八、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算.......
4、..................................................................................17九、基金收益分配.....................................................................................................................20十、基金信息披露.................................................................
5、....................................................21十一、基金費用........................................................................................................................23十二、基金份額持有人名冊的保管......................................................................................
6、...24十三、基金有關(guān)文件檔案的保存.............................................................................................25十四、基金管理人和基金托管人的更換.................................................................................25十五、禁止行為...............................................................
7、.........................................................27十六、托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算.................................................................28十七、違約責任........................................................................................................................29十八、爭議解決方
8、式...........
