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《招商全球資源股票型證券投資基金托管協(xié)議 (2).pdf》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。
1、招商全球資源股票型證券投資基金托管協(xié)議基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司1目目目錄錄錄1.1基金托管協(xié)議當(dāng)事人...............................................31.2基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則...................................51.3基金托管人的受托職責(zé)和托管職責(zé)...................................61.4基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查...................
2、........71.5基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查................................131.6基金財(cái)產(chǎn)保管....................................................141.7指令的發(fā)送、確認(rèn)和執(zhí)行..........................................181.8交易及清算交收安排..............................................211.9基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算..........
3、............................241.10基金收益分配....................................................291.11信息披露........................................................301.12基金費(fèi)用........................................................311.13基金份額持有人名冊(cè)的保管...........................
4、.............341.14基金有關(guān)文件和檔案的保存........................................351.15基金管理人和基金托管人的更換....................................361.16禁止行為........................................................381.17基金托管協(xié)議的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算........................391.18違約責(zé)任................
5、........................................411.19爭(zhēng)議解決方式....................................................431.20基金托管協(xié)議的效力..............................................441.21基金托管協(xié)議的簽訂..............................................4521.1基金托管協(xié)議當(dāng)事人（（（一（一一一））））基金管理人基金管理人名稱：招商基
6、金管理有限公司住所：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈28樓法定代表人：馬蔚華成立時(shí)間：2002年12月27日批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金字[2002]100號(hào)注冊(cè)資本：人民幣2.1億元組織形式:有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)范圍：發(fā)起設(shè)立基金；基金管理業(yè)務(wù)；中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)。存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)電話：（0755）83196412傳真：（0755）83196405聯(lián)系人：陳宏威（（（二（二二二））））基金托管人基金托管人名稱：中國(guó)工商銀行股份有限公司住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào)（100032）法定代表
7、人：姜建清電話：（010）66105799傳真：（010）66105798聯(lián)系人：蔣松云成立時(shí)間：1984年1月1日組織形式：股份有限公司注冊(cè)資本：人民幣334,018,850,026元批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和設(shè)立文號(hào)：國(guó)務(wù)院《關(guān)于中國(guó)人民銀行專門行使中央銀行職能的決定》（國(guó)發(fā)[1983]146號(hào)）存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)范圍：辦理人民幣存款、貸款、同業(yè)拆借業(yè)務(wù)；國(guó)內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌、貼現(xiàn)、3轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、各類匯兌業(yè)務(wù)；代理資金清算；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理銷售業(yè)務(wù)；代理發(fā)行、代理承銷、代理兌付政府債券；代收代付業(yè)務(wù)；代理證券投資基金清算業(yè)務(wù)（
8、銀證轉(zhuǎn)賬）；保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；代理政策性銀行、外國(guó)政府和國(guó)際金融機(jī)構(gòu)貸款業(yè)務(wù)；保管箱服務(wù)；發(fā)行金融債券；買賣政府債券、金融債券；證券投資基金、企業(yè)年金托管業(yè)務(wù)；企業(yè)年金受托管理服務(wù)；年金賬戶管理服務(wù)；開(kāi)放式基金的注冊(cè)登記、認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回
