[肉制品加工]肉制品erp新生使用

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1、ERP操作要領第一章：總帳一、基本功能說明總帳系統(tǒng)是ERP系統(tǒng)中進行賬務處理、憑證制作、賬簿查詢、報表管理的一個主要模塊，主要針對財務日常業(yè)務的手工憑證制作，接收其他模塊的憑證二、基礎設置基礎設置中主要有企業(yè)參數的設置、企業(yè)科目定義、企業(yè)科目封存、企業(yè)科目定義完成、企業(yè)會計期間管理等功能。企業(yè)參數主要設置金額小數保留位數、單價保留位數、數量保留位數等基礎信息，基本設置設定后正常情況下不得隨意變更。企業(yè)科目定義如果是新建工廠可以讀取其他公司定義好的科目，再接合本單位科目設置情況可以進行刪除和新增等操作，例如新增科目需要錄入科目編號、科目名稱、上級科目等基礎信息，同時輔助

2、核算選項依據不同類型科目進行設置存貨類科目設置庫房商品核算和項目大類，往來類科目根據需要分別設置客戶、供應商、員工輔助核算。生產成本類科目設置成本中心、成本項目、項目類別、商品核算。收入類科目要設置項目大類和利潤中心，制造費用科目設置成本項目和成本中心。企業(yè)科目定義完成，新增科目后必需要點此功能，如果不點完成，制作憑證和查詢帳簿時會查不到新增科目。企業(yè)科目封存是對于暫時不需用的科目進行封存處理，科目封存后在制證的過程中查詢不到該科目，以后需要使用封存科目，可以進行啟封處理。點擊右下角的“封存”或者“啟封”進行相應的操作。會計期間管理是當月核算過程中，核算日期沒有結轉到

3、次月，次月有發(fā)生的業(yè)務，需在總帳制作憑證，可以在會計期間打開次月的月份，打開后就可以制作憑證。三、總帳業(yè)務操作1、憑證制作憑證管理---憑證錄入----憑證類型選記帳憑證----生成憑證后點下方的新增按鈕如果科目編號或有輔助核算需填入信息，可以按F7，會自動彈出相應的選擇內容錄入憑證時，帶輔助核算借貸方金額方向錯誤，可以用空格鍵進行轉換。分錄錄入完畢后點擊下方的保存鍵，保存時如有問題會提示異常信息，按提示的信息修改憑證。憑證制作中，如果有不需要計數量的憑證需要錄入，首先制證的時候要把憑證上方的不記數量打上勾，這樣在做有輔助核算的憑證時，不用輸入數量，系統(tǒng)會讓保存。2、

4、憑證的審核、記帳、成批審核、成批記帳通過憑證審核、記帳或用憑證成批審核、成批記帳這四項功能來實現(xiàn)。首先查詢出未審核或未記帳的憑證點審核、記帳即可。3、憑證的反記帳、反審核、批量反記帳、批量反審核通過審核、記帳的憑證需要修改時，需要反記賬、反審核，然后才能使用制證用戶進行修改?？梢酝ㄟ^憑證反記賬、反審核、批量反記賬、批量反審核這四項功能來實現(xiàn)。4、憑證修改及刪除沒有審核、記賬的憑證在憑證查詢中查詢出后，點右下角修改憑證明細，進入后雙擊分錄就可以修改，還可以點右下角查看分錄，進入后需點下方的編輯鍵進行修改。如果被其他系統(tǒng)審核進總帳的憑證，在總賬中刪除后在其他業(yè)務系統(tǒng)生成的

5、憑證才能刪除或修改。5、復制、對沖等基它功能如果有相同的業(yè)務，可以查詢已做過的憑證，進入明細分錄點右下方的復制鍵，復制后修改金額進行保存。如果有總帳手工錄入預提憑證，次月要進行回沖，可以查詢出上月的憑證，進入明細分錄點下方對沖鍵進行操作。修改附件張數或日期，可以進入憑證查詢，查詢到憑證，點右下角修改憑證頭信息，在憑證查詢頁面就可以修改，不用進入到分錄頁面進行修改。手工錄入的數據比較多的憑證，為了省時，可以用Exce上傳憑證來進行上傳，先把科目按借貸方順序在科目欄里輸入，輸入借方科目后要用逗號隔開，再輸入貨方科目。輸入后點下載，把格式保存到桌面。這時，可以把保存到桌面的

6、Exce進行編輯，編輯后在進行上傳。上傳要輸入摘要、選擇文件路徑后點上傳，系統(tǒng)后自動生成憑證號。6、憑證的打印憑證打印可以選擇編號進行打印，也可以選擇日期段進行打印，也可以在制單人名稱中輸入姓名，打印出某個人做的所有憑證。選擇好打印的憑證點打印，會出現(xiàn)運行框，選擇打印機，選擇紙張進行打印。7、賬簿查詢及打印多欄式明細帳：如果在多欄式明細賬多欄賬里找不到你需要查的科目，先到多欄式明細賬定義中定義。多欄式明細帳定義點左下方的新增鍵，多欄賬編號自己可以編寫，多欄賬名稱寫上科目名稱，科目是系統(tǒng)中的這個科目的編號，分析級次可以按自己的需求定義，數越大代表的越明細。定義好后可以在

7、多欄式明細賬選取要查詢的會計期間、是否包含未記賬憑證、是否顯示期初余額等信息，最后點查詢即可。打印賬簿直接可以在查詢出的頁面右下角點打印鍵，然后會彈出打印頁面，需在打印頁面下進行打印格式的設置，設置后就可以打印出相應的賬頁。三欄式明細帳：可以直接在科目里輸上要查的編號，也可點科目號后面的三點會彈出科目結構樹形圖選擇你要查詢的科目，然后選擇你要查詢的條件進行查詢，查詢出后可以點右下角的打印鍵進行賬簿打印?？颇坑囝~表：科目余額表可以匯總查詢數據，也可以從匯總的頁面轉換到三欄式明細帳，或輔助核算三欄式明細帳?？颇坑囝~表進入三欄式明細帳，數據出來后進行雙擊。