用友u9全面預(yù)算培訓(xùn)課件

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1、全球第一款完全基于SOA架構(gòu)的企業(yè)管理軟件U9-全面預(yù)算V2.1用友軟件股份有限公司U9事業(yè)部業(yè)務(wù)原型—預(yù)算管理整體流程應(yīng)用流程Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置Unit2-預(yù)算樣表設(shè)計(jì)Unit3-預(yù)算編制Unit4-預(yù)算批復(fù)Unit5-預(yù)算執(zhí)行Unit6-預(yù)算調(diào)整Unit7-預(yù)算分析Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算目的預(yù)算目的，或稱預(yù)算賬套，表示一整套預(yù)算體系，用以區(qū)別預(yù)算組織、預(yù)算指標(biāo)、預(yù)算樣表、預(yù)算數(shù)據(jù)、執(zhí)行數(shù)等等；必須是頂級(jí)預(yù)算組織創(chuàng)建預(yù)算目的。Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算組織當(dāng)前預(yù)算目的下的參與

2、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行的預(yù)算組織；為［預(yù)算組織］=‘是’的組織在當(dāng)前預(yù)算目的下定義預(yù)算上下級(jí)關(guān)系；當(dāng)前預(yù)算目的下的預(yù)算組織層級(jí)關(guān)系可以與基礎(chǔ)設(shè)置中的設(shè)置不同，也可以與其他預(yù)算目的下的預(yù)算組織層級(jí)關(guān)系不同。Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算組織Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算期間維護(hù)預(yù)算年度狀態(tài)和預(yù)算期間狀態(tài)；支持當(dāng)前預(yù)算組織與上級(jí)預(yù)算組織的期間類型和預(yù)算日歷引用不同，如集團(tuán)按季預(yù)算，股份公司按月預(yù)算，或集團(tuán)和股份公司屬于不同行業(yè)預(yù)算日歷不同；支持預(yù)算日歷與賬簿日歷不同。某些行業(yè)特性企業(yè)按業(yè)務(wù)

3、期間預(yù)算，但仍按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的標(biāo)準(zhǔn)自然日歷做賬簿核算；如制糖業(yè)，按榨季預(yù)算(上年度的11.1~本年的10.31)，按自然日歷做賬簿核算。Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算期間維護(hù)預(yù)算期間狀態(tài)：Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算期間維護(hù)與上級(jí)預(yù)算組織的預(yù)算期間映射：Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算期間維護(hù)預(yù)算期間與賬簿日歷映射：Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算維度編制預(yù)算時(shí)用以明確預(yù)算數(shù)據(jù)的口徑，如按地區(qū)的銷售收入預(yù)算：華東區(qū)銷售額、華北區(qū)銷售額；這里的預(yù)算維度為廣義的預(yù)算維度，包括系統(tǒng)預(yù)置的系統(tǒng)維度，用戶根據(jù)需要添加自定義維度；所有系

4、統(tǒng)預(yù)置維度和用戶自定義維度構(gòu)成了當(dāng)前預(yù)算目的下的預(yù)算維度結(jié)構(gòu)；Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算維度預(yù)算維度列表：Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算維度預(yù)算維度卡片：Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算假設(shè)編制預(yù)算時(shí)的預(yù)算政策、環(huán)境以及假設(shè)前提；如各種比率：賒銷比率、應(yīng)收賬款回款比率；Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案若預(yù)算需要進(jìn)行相應(yīng)控制，則必須指定控制周期、當(dāng)期控制或累計(jì)控制方式、允許特批以及超預(yù)算額度比例等等，這些控制要求在U9系統(tǒng)中體現(xiàn)為預(yù)算控制方案。Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案控制符：>：執(zhí)行數(shù)大于預(yù)算數(shù)即為超預(yù)

5、算<：執(zhí)行數(shù)小于預(yù)算數(shù)即為超預(yù)算Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案超預(yù)算額度比例：檢查算法：執(zhí)行數(shù)于預(yù)算數(shù)即為超預(yù)算；Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案超預(yù)算額度比例：場(chǎng)景一：2008年因受全球金融危機(jī)影響，銷售額大幅下降，董事會(huì)決定2008年費(fèi)用最多執(zhí)行原預(yù)算數(shù)的60%；如：費(fèi)用預(yù)算數(shù)10萬(wàn)，超預(yù)算額度比例60%，則費(fèi)用最多執(zhí)行10萬(wàn)*60%=6萬(wàn)Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案超預(yù)算額度比例：場(chǎng)景二：費(fèi)用的執(zhí)行進(jìn)度同銷售收入的執(zhí)行進(jìn)度掛鉤；如：費(fèi)用預(yù)算數(shù)10萬(wàn)，銷售額預(yù)算執(zhí)行比例90%，則費(fèi)用最多

6、執(zhí)行10萬(wàn)*90%=9萬(wàn)Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案超預(yù)算額度比例：場(chǎng)景三：彈性預(yù)算；如：按銷售額的3%編制費(fèi)用預(yù)算，費(fèi)用的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度同銷售額的執(zhí)行進(jìn)度。Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案允許累計(jì)控制：如：費(fèi)用預(yù)算和2010-1季費(fèi)用報(bào)銷如下：Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案允許累計(jì)控制：場(chǎng)景一：當(dāng)期控制；Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案允許累計(jì)控制：場(chǎng)景二：累計(jì)控制；Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案允許特批：場(chǎng)景：預(yù)算外的突發(fā)/偶然事件，如訴訟、賠償、意外損失等；Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)

7、算控制方案允許特批：場(chǎng)景：預(yù)算外的突發(fā)/偶然事件，如訴訟、賠償、意外損失等；請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)訂單采購(gòu)發(fā)票請(qǐng)款單付款單執(zhí)行環(huán)節(jié)：付款采購(gòu)應(yīng)付保留執(zhí)行預(yù)算采購(gòu)預(yù)算編制Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案允許預(yù)算保留：場(chǎng)景一：采購(gòu)流程：請(qǐng)購(gòu)?采購(gòu)?收貨?發(fā)票?請(qǐng)款?付款；費(fèi)用申請(qǐng)單費(fèi)用報(bào)銷單執(zhí)行環(huán)節(jié)：報(bào)銷費(fèi)用保留執(zhí)行預(yù)算費(fèi)用預(yù)算編制Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案允許預(yù)算保留：場(chǎng)景二：費(fèi)用報(bào)銷流程：費(fèi)用申請(qǐng)?費(fèi)用報(bào)銷；Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案預(yù)算控制期間：場(chǎng)景：按月編制預(yù)算，按季控制預(yù)算；Unit1-基礎(chǔ)

8、設(shè)置-預(yù)算指標(biāo)表示預(yù)算的核心業(yè)務(wù)內(nèi)容，如銷售收入、費(fèi)用、利潤(rùn)等；預(yù)算指標(biāo)與相關(guān)維度值的具體組合，稱為預(yù)算對(duì)象；預(yù)算指標(biāo)的計(jì)量單位、預(yù)算控制方案屬性作為預(yù)算對(duì)象的默認(rèn)值，在預(yù)算對(duì)象可改，最終以預(yù)算對(duì)象的屬性有效。欄目說(shuō)明數(shù)值型是：數(shù)值型指標(biāo)；否：文本型指標(biāo)；指標(biāo)類型數(shù)值型指標(biāo)分類：金額：金額指標(biāo)，必須有幣種組合，有預(yù)算幣種金額和預(yù)算本幣金額屬性，如銷售收入；單價(jià)：?jiǎn)蝺r(jià)指標(biāo)，必須有幣種組合，如單位成本；數(shù)量：數(shù)量指標(biāo)，如產(chǎn)量；數(shù)值：數(shù)值指標(biāo)，如