合同付款支付流程

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1、合同付款工作流程第一條為規(guī)范合同付款管理,理順流程,提高工作效率,明確責(zé)任,控制風(fēng)險,不動產(chǎn)投資管理中心(以下簡稱管理中心)制定了合同付款流程。第二條本流程適用于管理中心各部門及所屬項(xiàng)目公司項(xiàng)目開發(fā)過程中對外采購產(chǎn)品和服務(wù)類合同付款的管理。主要包括施工合同、采購合同、設(shè)計(jì)合同、策劃、咨詢及其他合同等為保證公司項(xiàng)目開發(fā)的合同、協(xié)議。第三條合同付款需提供的資料:3.1采購紀(jì)要(第一次付款時提供復(fù)印件1份);3.2合同審批用印簽報(bào)(第一次付款時提供復(fù)印件1份);3.3合同(提供首尾頁及付款頁復(fù)印件1份);3.

2、4正式發(fā)票(壟斷行業(yè)除外);3.5報(bào)銷單(壟斷行業(yè)收款不提供發(fā)票的情況填寫借支單);3.6合同付款審批單(引自付款審批單表格);3.7收款單位賬戶信息;3.8除提供以上1-7項(xiàng)資料外,以下合同需提供資料如下:勘察類合同:除提供以上資料外,還需檔案管理員確認(rèn)是否接收勘察報(bào)告;設(shè)計(jì)合同:需檔案管理員確認(rèn)是否接收完成階段性成果證明材料;材料購銷合同:材料設(shè)備采購(物品)聯(lián)合驗(yàn)收單(引自物控部編制的聯(lián)合驗(yàn)收單);特殊約定合同:還需提供履約保函等合同約定提供的資料;建筑工程施工合同:支付工程進(jìn)度款時還需提供施工單

3、位提交的工程進(jìn)度款付款申請、工程形象進(jìn)度驗(yàn)收單(施工方、監(jiān)理方、項(xiàng)目公司、中心項(xiàng)目管理部會簽);工程結(jié)算付款時還需提供:甲乙方的竣工結(jié)算造價協(xié)議(如需審計(jì)的,還需提供工程結(jié)算審核報(bào)告)、進(jìn)度款付款申請、工程形象進(jìn)度驗(yàn)收單、工程結(jié)算審批表(引自成本部工程計(jì)價管理辦法編制的工程結(jié)算審批表)、圖紙等資料交接單。第四條付款流程按照不動產(chǎn)投資管理中心付款審批權(quán)限執(zhí)行(見下表)報(bào)銷單簽字流程:經(jīng)辦人(報(bào)銷人)-項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)-項(xiàng)目公司總經(jīng)理-中心財(cái)務(wù)部-中心總經(jīng)理(如授權(quán)項(xiàng)目公司總經(jīng)理可不簽或授權(quán)中心分管總)-集團(tuán)主

4、管副總裁(如授權(quán)總經(jīng)理可不簽)-董事長(如授權(quán)總經(jīng)理可不簽)-財(cái)務(wù)付款(簽發(fā)指令給托管銀行-托管銀行付款)。第五條資金托管簽發(fā)指令流程5.1項(xiàng)目經(jīng)辦人持上述材料交財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部簽發(fā)付款指令;5.2財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人員填寫劃款指令書并簽字蓋章;5.3財(cái)務(wù)部審核人員簽字蓋章;5.4簽發(fā)人員簽字蓋章;5.5將劃款指令書、合同首尾頁、收款信息頁掃描給資金管理員,由資金管理員加蓋預(yù)留托管銀行印鑒,傳真給托管銀行授權(quán)劃款人員進(jìn)行付款;5.6托管銀行授權(quán)劃款人員付款并反饋付款單據(jù)給財(cái)務(wù)部,同時資金管理員可以查詢付款情況;

5、5.7付款信息反饋,財(cái)務(wù)部人員將付款審批表加蓋已付款印章后分發(fā)給相關(guān)部門。第六條本流程解釋權(quán)歸中心財(cái)務(wù)部。第七條本流程自批復(fù)之日起執(zhí)行。附件表格附件1:《合同付款審批單》附件2:《材料設(shè)備采購(物品)聯(lián)合驗(yàn)收單》附件3:《工程形象進(jìn)度審批單單》附件4:《工程結(jié)算審批表》附件5:《竣工結(jié)算造價協(xié)議》附件1:合同付款審批單編號:0000000項(xiàng)目名稱:請款部門:年月日合同名稱合同編號收款單位名稱開戶銀行賬號合同簽約總價款元調(diào)整后(結(jié)算)合同總價款截止目前累計(jì)已付款元調(diào)整后(結(jié)算)合同未付金額(截止目前)申請

6、支付金額元月度資金計(jì)劃中所列本次計(jì)劃付款額付款次數(shù)本次付款為第次至本次付款后累計(jì)支付比例付款方式□支票□電匯□銀行承兌匯票□銀行匯票□現(xiàn)金□其他款項(xiàng)類別□預(yù)付款□定金□進(jìn)度款□尾款□保修金□拆遷費(fèi)□前期費(fèi)□工程款□大市政□土地出讓金□設(shè)計(jì)費(fèi)□材料設(shè)備款□小市政□營銷費(fèi)□其他本次批準(zhǔn)付款金額小寫:(人民幣元)大寫:付款理由本次付款合同條款摘要及合同履行情況(進(jìn)度、質(zhì)量、配合等)付款金額簡要計(jì)算過程會簽欄經(jīng)辦人檔案管理員意見項(xiàng)目公司成本部項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部項(xiàng)目公司副總經(jīng)理項(xiàng)目公司總經(jīng)理部(中心相關(guān)部門)中心成本

7、管理部中心財(cái)務(wù)部中心主管副總經(jīng)理中心總經(jīng)理總公司主管副總裁董事長備注:填表說明1、此單由經(jīng)辦部門填制并按照公司制度履行審批手續(xù);2、至本次付款后累計(jì)支付比例=(截止目前累計(jì)已付款+申請支付金額)、合同簽約總價款(或調(diào)整后/結(jié)算合同總價款);3、罰扣款事項(xiàng)(包括應(yīng)扣水電費(fèi)等)請?jiān)趥渥谥凶⒚鳎鬯娰M(fèi)時應(yīng)注明本次、累計(jì)扣款額),必要時可后附相應(yīng)單據(jù);4、要求碳素筆填寫,此單內(nèi)容不得修改;5、此單填制時文字必須正楷書寫;6、此單一式四份:第一聯(lián)中心財(cái)務(wù)部,第二聯(lián)不動產(chǎn)投資管理中心成本管理部,第三聯(lián)項(xiàng)目公司成

8、本部,第四聯(lián)經(jīng)辦部門。附件2:材料設(shè)備采購(物品)聯(lián)合驗(yàn)收單工程名稱:編號:材料設(shè)備名稱:合同編號:供貨單位:材料使用部位:數(shù)量金額經(jīng)辦部門經(jīng)辦人驗(yàn)收日期:驗(yàn)收地點(diǎn):情況說明專業(yè)工程師:供貨單位供貨方(簽字):施工單位經(jīng)辦人(簽字):監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師(簽字):項(xiàng)目總監(jiān)(簽字):建設(shè)單位專業(yè)工程師(簽字):項(xiàng)目物控人員(簽字):項(xiàng)目設(shè)計(jì)人員(簽字):項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(簽字):說明:1、本表表頭、情況說明由項(xiàng)目公司工程管理部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)填寫,

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