合同付款支付流程[1]

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1、合同付款工作流程第一條為規(guī)范合同付款管理，理順流程，提高工作效率，明確責(zé)任，控制風(fēng)險(xiǎn)，不動(dòng)產(chǎn)投資管理中心（以下簡稱管理中心）制定了合同付款流程。第二條本流程適用于管理中心各部門及所屬項(xiàng)目公司項(xiàng)目開發(fā)過程中對外采購產(chǎn)品和服務(wù)類合同付款的管理。主要包括施工合同、采購合同、設(shè)計(jì)合同、策劃、咨詢及其他合同等為保證公司項(xiàng)目開發(fā)的合同、協(xié)議。第三條合同付款需提供的資料：3.1采購紀(jì)要（第一次付款時(shí)提供復(fù)印件1份）；3.2合同審批用印簽報(bào)（第一次付款時(shí)提供復(fù)印件1份）；3.3合同（提供首尾頁及付款頁復(fù)印件1份）；3.4正式發(fā)票（壟斷行業(yè)除外）；3.5報(bào)銷單（壟斷行業(yè)收款不提供發(fā)票的情況填寫借支單）

2、；3.6合同付款審批單（引自付款審批單表格）；3.7收款單位賬戶信息；3.8除提供以上1-7項(xiàng)資料外，以下合同需提供資料如下：勘察類合同：除提供以上資料外，還需檔案管理員確認(rèn)是否接收勘察報(bào)告；設(shè)計(jì)合同：需檔案管理員確認(rèn)是否接收完成階段性成果證明材料；材料購銷合同：材料設(shè)備采購(物品)聯(lián)合驗(yàn)收單（引自物控部編制的聯(lián)合驗(yàn)收單）；特殊約定合同：還需提供履約保函等合同約定提供的資料；建筑工程施工合同：支付工程進(jìn)度款時(shí)還需提供施工單位提交的工程進(jìn)度款付款申請、工程形象進(jìn)度驗(yàn)收單（施工方、監(jiān)理方、項(xiàng)目公司、中心項(xiàng)目管理部會簽）；工程結(jié)算付款時(shí)還需提供：甲乙方的竣工結(jié)算造價(jià)協(xié)議（如需審計(jì)的，還需提

3、供工程結(jié)算審核報(bào)告）、進(jìn)度款付款申請、工程形象進(jìn)度驗(yàn)收單、工程結(jié)算審批表（引自成本部工程計(jì)價(jià)管理辦法編制的工程結(jié)算審批表）、圖紙等資料交接單。第四條付款流程按照不動(dòng)產(chǎn)投資管理中心付款審批權(quán)限執(zhí)行（見下表）報(bào)銷單簽字流程：經(jīng)辦人（報(bào)銷人）-項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)-項(xiàng)目公司總經(jīng)理-中心財(cái)務(wù)部-中心總經(jīng)理（如授權(quán)項(xiàng)目公司總經(jīng)理可不簽或授權(quán)中心分管總）-集團(tuán)主管副總裁（如授權(quán)總經(jīng)理可不簽）-董事長（如授權(quán)總經(jīng)理可不簽）-財(cái)務(wù)付款（簽發(fā)指令給托管銀行-托管銀行付款）。第五條資金托管簽發(fā)指令流程5.1項(xiàng)目經(jīng)辦人持上述材料交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部簽發(fā)付款指令；5.2財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人員填寫劃款指令書并簽字蓋章；5.3財(cái)

4、務(wù)部審核人員簽字蓋章；5.4簽發(fā)人員簽字蓋章；5.5將劃款指令書、合同首尾頁、收款信息頁掃描給資金管理員，由資金管理員加蓋預(yù)留托管銀行印鑒，傳真給托管銀行授權(quán)劃款人員進(jìn)行付款；5.6托管銀行授權(quán)劃款人員付款并反饋付款單據(jù)給財(cái)務(wù)部，同時(shí)資金管理員可以查詢付款情況；5.7付款信息反饋，財(cái)務(wù)部人員將付款審批表加蓋已付款印章后分發(fā)給相關(guān)部門。第六條本流程解釋權(quán)歸中心財(cái)務(wù)部。第七條本流程自批復(fù)之日起執(zhí)行。附件表格附件1：《合同付款審批單》附件2：《材料設(shè)備采購(物品)聯(lián)合驗(yàn)收單》附件3：《工程形象進(jìn)度審批單單》附件4：《工程結(jié)算審批表》附件5：《竣工結(jié)算造價(jià)協(xié)議》附件1：合同付款審批單編號：0

5、000000項(xiàng)目名稱：請款部門：年月日合同名稱合同編號收款單位名稱開戶銀行賬號合同簽約總價(jià)款元調(diào)整后（結(jié)算）合同總價(jià)款截止目前累計(jì)已付款元調(diào)整后（結(jié)算）合同未付金額（截止目前）申請支付金額元月度資金計(jì)劃中所列本次計(jì)劃付款額付款次數(shù)本次付款為第次至本次付款后累計(jì)支付比例付款方式□支票□電匯□銀行承兌匯票□銀行匯票□現(xiàn)金□其他款項(xiàng)類別□預(yù)付款□定金□進(jìn)度款□尾款□保修金□拆遷費(fèi)□前期費(fèi)□工程款□大市政□土地出讓金□設(shè)計(jì)費(fèi)□材料設(shè)備款□小市政□營銷費(fèi)□其他本次批準(zhǔn)付款金額小寫：（人民幣元）大寫：付款理由本次付款合同條款摘要及合同履行情況（進(jìn)度、質(zhì)量、配合等）付款金額簡要計(jì)算過程會簽欄經(jīng)辦人

6、檔案管理員意見項(xiàng)目公司成本部項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部項(xiàng)目公司副總經(jīng)理項(xiàng)目公司總經(jīng)理部（中心相關(guān)部門）中心成本管理部中心財(cái)務(wù)部中心主管副總經(jīng)理中心總經(jīng)理總公司主管副總裁董事長備注：填表說明1、此單由經(jīng)辦部門填制并按照公司制度履行審批手續(xù)；2、至本次付款后累計(jì)支付比例=（截止目前累計(jì)已付款+申請支付金額）、合同簽約總價(jià)款（或調(diào)整后/結(jié)算合同總價(jià)款）；3、罰扣款事項(xiàng)（包括應(yīng)扣水電費(fèi)等）請?jiān)趥渥谥凶⒚鳎鬯娰M(fèi)時(shí)應(yīng)注明本次、累計(jì)扣款額），必要時(shí)可后附相應(yīng)單據(jù)；4、要求碳素筆填寫，此單內(nèi)容不得修改；5、此單填制時(shí)文字必須正楷書寫；6、此單一式四份：第一聯(lián)中心財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)不動(dòng)產(chǎn)投資管理中心成本管理部，

7、第三聯(lián)項(xiàng)目公司成本部，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。附件2：材料設(shè)備采購(物品)聯(lián)合驗(yàn)收單工程名稱：編號：材料設(shè)備名稱：合同編號：供貨單位：材料使用部位：數(shù)量金額經(jīng)辦部門經(jīng)辦人驗(yàn)收日期：驗(yàn)收地點(diǎn)：情況說明專業(yè)工程師：供貨單位供貨方（簽字）：施工單位經(jīng)辦人（簽字）：監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師（簽字）：項(xiàng)目總監(jiān)（簽字）：建設(shè)單位專業(yè)工程師（簽字）：項(xiàng)目物控人員（簽字）：項(xiàng)目設(shè)計(jì)人員（簽字）：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽字）：說明：1、本表表頭、情況說明由項(xiàng)目公司工程管理部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)填寫，