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《某集團公司內(nèi)部控制制度》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在應用文檔-天天文庫。
1、天馬行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632內(nèi)部控制制度目錄第一篇內(nèi)部控制的基礎4第一章總則1第二章機構及崗位職責3第三章內(nèi)部控制方法4第四章內(nèi)部控制基礎工作6第五章授權體系概述7第六章附則10第二篇供應生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度11第一章供應內(nèi)部控制制度12第一節(jié)內(nèi)控概述12第二節(jié)組織機構及崗位職責15第三節(jié)授權體系22第四節(jié)管理制度26物資供應計劃（P2-Z1-J4-1）26物資請購規(guī)范（P2-Z1-J4-2）31自采業(yè)務規(guī)范（P2-
2、Z1-J4-3）34大宗采購管理（P2-Z1-J4-4）38定點采購管理（P2-Z1-J4-5）43固定資產(chǎn)及設備采購管理（P2-Z1-J4-6）48勞務及服務采購（P2-Z1-J4-7）50采購作業(yè)控制（P2-Z1-J4-8）52供應商管理（P2-Z1-J4-9）56合同、訂單管理（P2-Z1-J4-10）59進貨價格及采購成本控制（P2-Z1-J4-11）62物料進庫規(guī)程(P2-Z1-J4-12)66物料出庫規(guī)程(P2-Z1-J4-13)69退料規(guī)程(P2-Z1-J4-14)71倉庫賬務管理(P2-Z1-J4
3、-15)74存貨盤點管理(P2-Z1-J4-16)76庫存分析及報告(P2-Z1-J4-17)82第二章生產(chǎn)內(nèi)部控制制度86第一節(jié)內(nèi)控概述86第二節(jié)組織機構及崗位職責88第三節(jié)授權體系94第四節(jié)管理制度96生產(chǎn)計劃管理制度（P2-Z2-J4-1）96領料制度（P2-Z2-J4-2）100物料使用制度（P2-Z2-J4-3）104物料退庫制度（P4-Z2-J4-4）107物料盤點制度（P2-Z2-J4-5）110生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度（P2-Z2-J4-6）113產(chǎn)成品入庫制度（P2-Z2-J4-7）116產(chǎn)成品檢驗制度
4、（P2-Z2-J4-8）118產(chǎn)成品出庫制度（P2-Z2-J4-9）120委托加工定價制度（P2-Z2-J4-10）123委托加工過程管理（P2-Z2-J4-11）125委托加工產(chǎn)品管理制度（P2-Z2-J4-12）131生產(chǎn)成本管理制度（P2-Z2-J4-13）135第三章銷售內(nèi)部控制制度138第一節(jié)內(nèi)控概述138第二節(jié)組織機構及崗位職責140第三節(jié)業(yè)務授權143第四節(jié)管理制度144銷售定價管理制度(P2-Z3-J4-1)144銷售環(huán)節(jié)管理制度(P2-Z3-J4-2)146第三篇資金內(nèi)部控制制度150第一章內(nèi)控
5、概述錯誤！未定義書簽。第二章組織機構及崗位職責錯誤！未定義書簽。第三章業(yè)務授權錯誤！未定義書簽。第四章管理制度錯誤！未定義書簽。資金使用計劃制度(P3-Z4-1)錯誤！未定義書簽。現(xiàn)金管理制度(P3-Z4-2)錯誤！未定義書簽。銀行存款管理制度(P3-Z4-3)錯誤！未定義書簽。備用金管理制度(P3-Z4-4)錯誤！未定義書簽。借款管理制度(P3-Z4-5)錯誤！未定義書簽。費用報銷管理制度(P3-Z4-6)錯誤！未定義書簽。籌資管理制度(P3-Z4-7)錯誤！未定義書簽。結算中心管理制度(P3-Z4-8)錯誤！
6、未定義書簽。第四篇財務會計內(nèi)部控制制度錯誤！未定義書簽。第一章會計核算內(nèi)部控制制度錯誤！未定義書簽。第一節(jié)內(nèi)控概述錯誤！未定義書簽。第二節(jié)組織機構與崗位職責錯誤！未定義書簽。第三節(jié)授權體系錯誤！未定義書簽。第四節(jié)管理制度錯誤！未定義書簽。會計核算基礎工作管理制度(P4-Z1-J4-1)錯誤！未定義書簽。一般會計業(yè)務管理制度(P4-Z1-J4-2)錯誤！未定義書簽。財務會計報告的內(nèi)部控制制度(P4-Z1-J4-3)錯誤！未定義書簽。利潤分配的內(nèi)部控制制度(P4-Z1-J4-4)錯誤！未定義書簽。會計檔案管理制度(P
7、4-Z1-J4-5)錯誤！未定義書簽。會計工作交接的內(nèi)部控制制度(P4-Z1-J4-6)錯誤！未定義書簽。財務管理內(nèi)部控制制度錯誤！未定義書簽。第一節(jié)內(nèi)控概述錯誤！未定義書簽。第四節(jié)管理制度錯誤！未定義書簽。一、債權管理錯誤！未定義書簽。應收帳款管理制度(P4-Z2-J4-1-1)錯誤！未定義書簽。其他應收款管理制度(P4-Z2-J4-1-2)錯誤！未定義書簽。二、固定資產(chǎn)管理錯誤！未定義書簽。固定資產(chǎn)購置（P4-Z2-J4-2-1）錯誤！未定義書簽。固定資產(chǎn)日常管理（P4-Z2-J4-2-2）錯誤！未定義書簽。
8、固定資產(chǎn)盤點（P4-Z2-J4-2-3）錯誤！未定義書簽。固定資產(chǎn)處置（P4-Z2-J4-2-4）錯誤！未定義書簽。在建工程管理（P4-Z2-J4-2-5）錯誤！未定義書簽。三、資產(chǎn)減值管理錯誤！未定義書簽。壞帳準備管理（P4-Z2-J4-3-1）錯誤！未定義書簽。長、短期投資減值準備管理（P4-Z2-J4-3-2）錯誤！未定義書簽。存貨跌價準備管理（P4-Z2-J4-3
