運營分析報告模板

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1、運營分析報告編制模板18目錄第一部分生產(chǎn)運營項目分析報告模板4一、供需市場情況分析41、電力供需市場分析4（1）全省發(fā)電情況：4（2）全省用電負荷情況4⑴項目公司煤炭到貨情況：4二、生產(chǎn)經(jīng)營基本情況概述6三、主要技術經(jīng)濟指標分析71、發(fā)電量73）完成年度預算情況（季度、半年度、年度分析）74）利用小時情況：72、綜合廠用電率83、發(fā)電標準煤耗率84、熱值差85、綜合標煤單價96、平均含稅上網(wǎng)電價97、供熱量、熱電比（供熱機組使用）9四、主要經(jīng)營指標分析101、主營業(yè)務收入102、變動成本分析103、固定成本分析114、單位度電成本125、凈利潤指標13五、資金運作及現(xiàn)金

2、流狀況分析（財務）13六、董事會決議完成情況（半年、年度分析評價）15七、項目運營存在的問題1518第二部分基建項目分析報告模板16一、里程碑節(jié)點及工程形象進展：161、本月應完成的里程碑節(jié)點：162、本月已經(jīng)完成的里程碑節(jié)點：163、本月未完成的里程碑節(jié)點：164、工程形象進展描述：165、偏差分析：16二、資金來源、使用及投資完成情況161、資金來源情況：162、資金使用情況：163、投資完成情況分析164、偏差分析：17三、工程質(zhì)量情況描述17四、基建安全情況分析17五、主要設備到貨情況17六、主要設計圖紙?zhí)峁┣闆r17七、招標工作進展情況18八、生產(chǎn)準備、電價報批

3、、稅收情況18九、重要外圍工作（煤礦、鐵路、碼頭和送出工程等）進展情況18十、董事會決議要求事項完成情況（半年、年度分析評價）18十一、項目存在的問題1818第一部分生產(chǎn)運營項目分析報告模板一、供需市場情況分析1、電力供需市場分析（季度、半年度、年度分析）（1）全省發(fā)電情況：截至月底全省裝機容量萬千瓦，其中：統(tǒng)調(diào)電廠裝機容量萬千瓦，與上月相比變化±%；非統(tǒng)調(diào)電廠裝機容量萬千瓦，與上月相比變化±%。月份，全省完成發(fā)電量億千瓦時，同比變化±%，其中：統(tǒng)調(diào)電廠完成億千瓦時，同比變化±%；非統(tǒng)調(diào)電廠完成億千瓦時，同比變化±%。截至月底累計完成發(fā)電量億千瓦時，同比變化±%，其中：

4、統(tǒng)調(diào)電廠完成發(fā)電量億千瓦時，同比變化±%；非統(tǒng)調(diào)電廠完成億千瓦時，同比變化±%。（2）全省用電負荷情況本月全省統(tǒng)調(diào)電廠用電最高負荷為萬千瓦，較去年同比變化±%，全年累計平均用電負荷率%，較去年同比變化個百分點。本月全省統(tǒng)調(diào)電廠供電量萬千瓦時，同比變化±%；全年累計供電量億千瓦時，同比變化±%；截止本月底，全省全社會用電結構如下表：2、煤炭供需情況及市場預測：⑴項目公司煤炭到貨情況：月份項目公司平均采購原煤價格元/噸，本月較上月變化±元/噸。本月項目公司共采購天然煤噸，其中全國重點合同到貨噸，與上月相比變化±噸，變化率±%；市場采購到貨噸，與上月相比變化±噸，變化率±%。

5、主要原因是：。⑵本月煤炭運力情況分析：影響運力的特別情況說明。⑶項目公司煤炭使用與庫存情況分析：本月發(fā)電耗用原煤量萬噸；截至本月底，年累計發(fā)電耗用原煤量18萬噸。上年煤場庫存可用煤量萬噸。截至本月底，煤場庫存可用煤量萬噸，具備天發(fā)電耗用煤量。庫存偏高或偏低的原因分析。⑷煤炭市場分析及預測l公司主要的煤炭供應商分析和預測l所在區(qū)域煤炭市場情況分析3、燃油供需情況：月份燃油價格元/噸，本月較上月變化±元/噸。本月項目公司共采購燃油噸，與上月相比變化±噸，變化率±%；截至本月底，年累計共采購燃油噸。4、省內(nèi)水電廠來水情況及分析：⑴省內(nèi)水電廠來水情況及分析本省電網(wǎng)直調(diào)水電廠水庫

6、月份流域平均降雨量毫米，比去年同期變化±%。電網(wǎng)直調(diào)水庫來水億立方米，比去年同期變化±%。⑵來水情況及分析：本月項目公司水庫最高水位為米、最低水位為米；平均水位為米，同比正常水位變化±米。其主要原因是：①本流域本月累計降雨量毫米；②本月累計棄水米；③本月累計蓄水米。5、熱力供需市場分析：月份，項目公司所供區(qū)域熱網(wǎng)用戶總計供熱量吉焦，比上月變化±%。累計供熱量吉焦，同比變化±%。其主要原因是：6、風電廠風力情況：本月項目公司的風功率密度等級達到級，各測點的有效風能時數(shù)為。截止本月底，各測點的年有效風能時數(shù)占全年總時數(shù)的％。7、燃氣供需情況及市場預測：月份燃氣價格元/立方，

7、本月較上月變化±元/立方。本月項目公司共采購燃氣立方，與上月相比變化±立方，變化率±%；截至本月底，年累計共采購燃氣立方。燃氣市場分析及預測如下：18二、生產(chǎn)經(jīng)營基本情況概述l發(fā)（售）電量：本月項目公司實現(xiàn)發(fā)電量萬KWh，同比變化±%；售電量萬KWh，同比變化±%。截止月底，項目公司年累計實現(xiàn)發(fā)電量萬KWh，同比變化±%；售電量萬KWh，同比變化±%。l利用小時：本月項目公司平均利用小時數(shù)為小時，較上月增加了或減少了小時；累計平均利用小時為小時，較去年同期下降或增加了小時。l綜合廠用電率：本月項目公司綜合廠用電率為，比上月降低或增加了個百