運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告模板.doc

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1、運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告編制模板目錄第一部分生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目分析報(bào)告模板4一、供需市場(chǎng)情況分析41、電力供需市場(chǎng)分析4（1）全省發(fā)電情況：4（2）全省用電負(fù)荷情況4⑴項(xiàng)目公司煤炭到貨情況：4二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本情況概述6三、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析71、發(fā)電量73）完成年度預(yù)算情況（季度、半年度、年度分析）74）利用小時(shí)情況：72、綜合廠用電率83、發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率84、熱值差85、綜合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)96、平均含稅上網(wǎng)電價(jià)97、供熱量、熱電比（供熱機(jī)組使用）9四、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析101、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入102、變動(dòng)成本分析103、固定成本分析114、單位度電成本125、凈利潤(rùn)指標(biāo)13五、資金運(yùn)作及現(xiàn)

2、金流狀況分析（財(cái)務(wù)）13六、董事會(huì)決議完成情況（半年、年度分析評(píng)價(jià)）15七、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)存在的問題15第二部分基建項(xiàng)目分析報(bào)告模板16一、里程碑節(jié)點(diǎn)及工程形象進(jìn)展：161、本月應(yīng)完成的里程碑節(jié)點(diǎn)：162、本月已經(jīng)完成的里程碑節(jié)點(diǎn)：163、本月未完成的里程碑節(jié)點(diǎn)：164、工程形象進(jìn)展描述：165、偏差分析：16二、資金來源、使用及投資完成情況161、資金來源情況：162、資金使用情況：163、投資完成情況分析164、偏差分析：17三、工程質(zhì)量情況描述17四、基建安全情況分析17五、主要設(shè)備到貨情況17六、主要設(shè)計(jì)圖紙?zhí)峁┣闆r17七、招標(biāo)工作進(jìn)展情況18八、生產(chǎn)準(zhǔn)備、電價(jià)

3、報(bào)批、稅收情況18九、重要外圍工作（煤礦、鐵路、碼頭和送出工程等）進(jìn)展情況18十、董事會(huì)決議要求事項(xiàng)完成情況（半年、年度分析評(píng)價(jià)）18十一、項(xiàng)目存在的問題18第一部分生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目分析報(bào)告模板一、供需市場(chǎng)情況分析1、電力供需市場(chǎng)分析（季度、半年度、年度分析）（1）全省發(fā)電情況：截至月底全省裝機(jī)容量萬(wàn)千瓦，其中：統(tǒng)調(diào)電廠裝機(jī)容量萬(wàn)千瓦，與上月相比變化±%；非統(tǒng)調(diào)電廠裝機(jī)容量萬(wàn)千瓦，與上月相比變化±%。月份，全省完成發(fā)電量?jī)|千瓦時(shí)，同比變化±%，其中：統(tǒng)調(diào)電廠完成億千瓦時(shí)，同比變化±%；非統(tǒng)調(diào)電廠完成億千瓦時(shí)，同比變化±%。截至月底累計(jì)完成發(fā)電量?jī)|千瓦時(shí)，同比變化±%，

4、其中：統(tǒng)調(diào)電廠完成發(fā)電量?jī)|千瓦時(shí)，同比變化±%；非統(tǒng)調(diào)電廠完成億千瓦時(shí)，同比變化±%。（2）全省用電負(fù)荷情況本月全省統(tǒng)調(diào)電廠用電最高負(fù)荷為萬(wàn)千瓦，較去年同比變化±%，全年累計(jì)平均用電負(fù)荷率%，較去年同比變化個(gè)百分點(diǎn)。本月全省統(tǒng)調(diào)電廠供電量萬(wàn)千瓦時(shí)，同比變化±%；全年累計(jì)供電量?jī)|千瓦時(shí)，同比變化±%；截止本月底，全省全社會(huì)用電結(jié)構(gòu)如下表：2、煤炭供需情況及市場(chǎng)預(yù)測(cè)：⑴項(xiàng)目公司煤炭到貨情況：月份項(xiàng)目公司平均采購(gòu)原煤價(jià)格元/噸，本月較上月變化±元/噸。本月項(xiàng)目公司共采購(gòu)天然煤噸，其中全國(guó)重點(diǎn)合同到貨噸，與上月相比變化±噸，變化率±%；市場(chǎng)采購(gòu)到貨噸，與上月相比變化±噸，

5、變化率±%。主要原因是：。⑵本月煤炭運(yùn)力情況分析：影響運(yùn)力的特別情況說明。⑶項(xiàng)目公司煤炭使用與庫(kù)存情況分析：本月發(fā)電耗用原煤量萬(wàn)噸；截至本月底，年累計(jì)發(fā)電耗用原煤量萬(wàn)噸。上年煤場(chǎng)庫(kù)存可用煤量萬(wàn)噸。截至本月底，煤場(chǎng)庫(kù)存可用煤量萬(wàn)噸，具備天發(fā)電耗用煤量。庫(kù)存偏高或偏低的原因分析。⑷煤炭市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)l公司主要的煤炭供應(yīng)商分析和預(yù)測(cè)l所在區(qū)域煤炭市場(chǎng)情況分析3、燃油供需情況：月份燃油價(jià)格元/噸，本月較上月變化±元/噸。本月項(xiàng)目公司共采購(gòu)燃油噸，與上月相比變化±噸，變化率±%；截至本月底，年累計(jì)共采購(gòu)燃油噸。4、省內(nèi)水電廠來水情況及分析：⑴省內(nèi)水電廠來水情況及分析本省電網(wǎng)

6、直調(diào)水電廠水庫(kù)月份流域平均降雨量毫米，比去年同期變化±%。電網(wǎng)直調(diào)水庫(kù)來水億立方米，比去年同期變化±%。⑵來水情況及分析：本月項(xiàng)目公司水庫(kù)最高水位為米、最低水位為米；平均水位為米，同比正常水位變化±米。其主要原因是：①本流域本月累計(jì)降雨量毫米；②本月累計(jì)棄水米；③本月累計(jì)蓄水米。5、熱力供需市場(chǎng)分析：月份，項(xiàng)目公司所供區(qū)域熱網(wǎng)用戶總計(jì)供熱量吉焦，比上月變化±%。累計(jì)供熱量吉焦，同比變化±%。其主要原因是：6、風(fēng)電廠風(fēng)力情況：本月項(xiàng)目公司的風(fēng)功率密度等級(jí)達(dá)到級(jí)，各測(cè)點(diǎn)的有效風(fēng)能時(shí)數(shù)為。截止本月底，各測(cè)點(diǎn)的年有效風(fēng)能時(shí)數(shù)占全年總時(shí)數(shù)的％。7、燃?xì)夤┬枨闆r及市場(chǎng)預(yù)測(cè)：月

7、份燃?xì)鈨r(jià)格元/立方，本月較上月變化±元/立方。本月項(xiàng)目公司共采購(gòu)燃?xì)饬⒎?，與上月相比變化±立方，變化率±%；截至本月底，年累計(jì)共采購(gòu)燃?xì)饬⒎?。燃?xì)馐袌?chǎng)分析及預(yù)測(cè)如下：二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本情況概述l發(fā)（售）電量：本月項(xiàng)目公司實(shí)現(xiàn)發(fā)電量萬(wàn)KWh，同比變化±%；售電量萬(wàn)KWh，同比變化±%。截止月底，項(xiàng)目公司年累計(jì)實(shí)現(xiàn)發(fā)電量萬(wàn)KWh，同比變化±%；售電量萬(wàn)KWh，同比變化±%。l利用小時(shí)：本月項(xiàng)目公司平均利用小時(shí)數(shù)為小時(shí)，較上月增加了或減少了小時(shí)；累計(jì)平均利用小時(shí)為小時(shí)，較去年同期下降或增加了小時(shí)。l綜合廠用電率：本月項(xiàng)目公司綜合廠用電率為，比上月降低或增加了個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)

8、平均綜合廠