項目投資估算與資金籌措計劃

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1、....頁眉項目概況項目位于周口市川匯區(qū),北臨育新街、南臨七一路、西臨文明路、東臨工農(nóng)路，項目總用地畝，經(jīng)南寧市規(guī)劃國土局批準，用地功能為商住及配套設(shè)施，實際建設(shè)用地面積m2，計容積率建筑面積率為m2。（表：6-1-1）【項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標】內(nèi)容指標內(nèi)容指標建設(shè)地點周口市川匯區(qū)規(guī)劃總用地面積實際用地面積計容積率面積總建筑面積建筑容積率建筑密度綠地率住宅面積商業(yè)面積地下室面積居住總戶數(shù)根據(jù)上述規(guī)劃經(jīng)濟指標，計容積率總建筑面積m2，其中住宅m2，商業(yè)部分m2，另外不計容積率之地下室建筑面積m2，共個車位，項目總建筑面積m2，擬建棟層商住樓。項目投資方案（一）投資組合方式在房地

2、產(chǎn)開發(fā)中，大量的資金周轉(zhuǎn)使我們很難單憑自身的經(jīng)濟實力進行項目的開發(fā)，本項目總投資（含貸款建設(shè)期利息）為....頁腳.....頁眉萬元，整個建設(shè)經(jīng)營期為年，是一個建設(shè)周期長、資金投入量大的建設(shè)項目。所以，建議公司采用投資多種組合運用，一方面可減低融資的壓力，有助資金的流通；另一方面可相對降低我們的風(fēng)險，使項目順利開發(fā)。本項目開發(fā)投資的資金來源有三個渠道：一是自有資金，二是向銀行貸款，三是預(yù)售收入用于投資部分。資金動作方式如下：自有資金全部用于投資；銷售收入扣除與銷售有關(guān)稅費后用于投資，初步估算按銷售收入%計算；此外還缺少的資金，則向銀行借貸。本項目開發(fā)總投資（含貸款利息）共計

3、萬元，自有資金萬元，占總投資的%，銷售收入再投入用于投資合計萬元，另需貸款額合計萬元。（二）資金動作方式在項目的前期，將匯集到的自有資金用于支付土地使用權(quán)出讓金和前期工程費；在獲取土地使用權(quán)后，可將其向銀行或金融機構(gòu)抵押以獲取銀行抵押貸款，用于地上建筑物建設(shè)；當商業(yè)、住宅建筑物建設(shè)完成了主體工程后就可進行銷售，銷售收入再加上用其它方式籌措到的資金，就可將整個項目投資完成。1、自有資金整個項目的自有資金為萬元，占總投資的%，分年投入。詳見表:6-1-2(表:6-1-2)自有資金年度投入表(單位:萬元)第一年第二年第三年第四年2、銀行貸款銀行長期貸款共有筆，共計萬元，占總投資%

4、；從第一年每年借一筆。(表:6-1-3)銀行貸款年度投入表(單位:萬元)第一年第二年第三年第四年....頁腳.....頁眉3、銷售收入再投入。銷售收入再投入按銷售收入的%計算，從項目有銷售收入最后第年開始，直到項目建設(shè)經(jīng)營期結(jié)束，上半年為整個銷售收入的%,下半年為整個銷售收入的%,總銷售收入再投入為萬元，占總投資的%。(表:6-1-4)銷售收入再投入年度投入表(單位:萬元)第年上半年下半年分段周期設(shè)定①開發(fā)正式啟動的時間設(shè)定為項目規(guī)劃方案通過規(guī)劃部門審批時,設(shè)此時間為項目開發(fā)周期的起始日。②開發(fā)計劃安排③根據(jù)的規(guī)劃方案及開發(fā)總周期、各主要分段工程周期的設(shè)定，本項目的開發(fā)粗略

5、計劃擬定如下表（以季度為單位）。（見圖表:6-2-1）（表：6-2-1）....頁腳.....頁眉項目實施計劃表項目投資估算及資金籌措計劃一、項目投資與成本費用估算（一）開發(fā)成本估算....頁腳.....頁眉（1）土地使用權(quán)出讓金、土地征用及拆遷安置補償及前期工程費的三通一平、各種稅費，共計投入資金萬元人民幣。（2）前期工程費：萬元，詳見本項目前期工程費估算表（見表：6-3-1）。（表：6-3-1）前期工程費估算表(單位:萬元)序號項目計算依據(jù)計價（萬元）1規(guī)劃設(shè)計費建安工程費2可行性研究費建安工程費3水文、地質(zhì)、勘察費建安工程費4籌建開辦費建安工程費合計(3)建安工程費：

6、萬元。（見表：6-3-2）（表：6-3-2）高層建安工程費用組成每平方米建筑面積造價(單位:萬元)項目高層（元/平方米）項目高層（元/平方米）樁基礎(chǔ)土建工程電梯消防一般水電安裝煤氣通訊公用天線普通裝修對講機系統(tǒng)....頁腳.....頁眉地下室費用智能化設(shè)施★高層建安工程費用組成每平方米建筑面積造價元/平方米建安工程費：①高層建安工程費=萬元注:其中()為裙樓玻璃墻和中央空調(diào)的每平方建筑面積造價。（4）基礎(chǔ)設(shè)施費（紅線內(nèi)外工程費）：1348.62萬元，（詳見表：6-3-3）。（表：6-3-3）基礎(chǔ)設(shè)施費估算表(單位:萬元)序號項目計算依據(jù)金額（萬元）1供電工程2供水工程3電信

7、工程4天然氣工程5綠化工程6道路工程7排水工程合計（5）公建配套設(shè)施費：萬元,詳見表:6-3-4（表：6-3-4）公建配套設(shè)施費估算表(單位:萬元)序號項目建筑面積（平方米）單價（元/平方米）金額（萬元）1幼兒園....頁腳.....頁眉2物業(yè)管理處3會所4公廁合計（6）開發(fā)期間稅費：萬元,詳見表6-3-5。（表：6-3-5）開發(fā)期間稅費一覽表(單位:萬元)序號類別計算依據(jù)交納稅額（萬元）1配套設(shè)施建設(shè)費2建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督費3供水管網(wǎng)補償費住宅：元/T商鋪：元/T住宅:商鋪:4供電用電負荷費住宅:/戶,/KVA