華泰資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于華泰增值投資產(chǎn)品贖回華泰增進(jìn)投資產(chǎn)品

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1、華泰資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于華泰增值投資產(chǎn)品贖回華泰增進(jìn)投資產(chǎn)品關(guān)聯(lián)交易的信息披露公告根據(jù)中國保監(jiān)會《保險公司資金運(yùn)用信息披露準(zhǔn)則第1號：關(guān)聯(lián)交易》及相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將華泰資產(chǎn)增值投資產(chǎn)品（以下簡稱“華泰增值”）贖回華泰增進(jìn)投資產(chǎn)品（以下簡稱“華泰增進(jìn)”）關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)信息披露如下：一、交易概述及交易標(biāo)的的基本情況（一）交易概述2017年6月21日，華泰增值投資產(chǎn)品贖回華泰增進(jìn)投資產(chǎn)品，贖回份額為36,000,000份。該筆交易確認(rèn)日期為2017年6月22日。（二）交易標(biāo)的基本情況華泰增進(jìn)投資產(chǎn)品是由華泰資產(chǎn)發(fā)行的開放式投資產(chǎn)品

2、。二、交易各方的關(guān)聯(lián)關(guān)系和關(guān)聯(lián)方基本情況（一）交易各方的關(guān)聯(lián)關(guān)系華泰增值與華泰增進(jìn)投資產(chǎn)品均為華泰資產(chǎn)管理有限公司發(fā)行的投資產(chǎn)品。（二）關(guān)聯(lián)方基本情況華泰增值是華泰資產(chǎn)發(fā)行的開放式投資產(chǎn)品。三、交易的定價政策及定價依據(jù)（一）定價政策1華泰增值贖回華泰增進(jìn)投資產(chǎn)品，符合相關(guān)法律法規(guī)要求，并根據(jù)產(chǎn)品合同規(guī)定的產(chǎn)品價格進(jìn)行交易，不存在損害任何一方或相關(guān)方利益的情形。（二）定價依據(jù)華泰增進(jìn)的份額凈值，是計算產(chǎn)品申購與贖回價格的基礎(chǔ)。四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容（一）交易價格根據(jù)“未知價”原則，即申購、贖回價格以有效申請當(dāng)日的產(chǎn)品份額凈

3、值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算。2017年6月21日，華泰增進(jìn)的份額凈值為1.1154元。（二）交易結(jié)算方式本次交易贖回款項在2017年6月23日完成支付。（三）協(xié)議生效條件、生效時間、履行期限華泰增進(jìn)為開放式投資產(chǎn)品，投資者根據(jù)產(chǎn)品合同中規(guī)定的申購、贖回程序和要求，提交申贖申請。五、交易決策及審議情況（一）決策的機(jī)構(gòu)、時間、結(jié)論2017年6月12日，上述交易由公司副總經(jīng)理兼首席投資官審核批準(zhǔn)。（二）審議的方式和過程2017年6月12日，固定收益投資部發(fā)起上述業(yè)務(wù)審批流程，經(jīng)風(fēng)險合規(guī)部和運(yùn)營保障部會簽后，由公司副總經(jīng)理兼首席投資官批準(zhǔn)

4、。六、其他需要披露的信息2無。我公司承諾：已充分知曉開展此項交易的責(zé)任和風(fēng)險，并對本公告所披露信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性和合規(guī)性負(fù)責(zé)，愿意接受有關(guān)方面監(jiān)督。對本公告所披露信息如有異議，可以于本公告發(fā)布之日起10個工作日內(nèi)，向中國保監(jiān)會保險資金運(yùn)用監(jiān)管部反映。3