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《創(chuàng)金合信價(jià)值紅利靈活配置混合型證券投資基金》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、創(chuàng)金合信價(jià)值紅利靈活配置混合型證券投資基金2018年半年度報(bào)告創(chuàng)金合信價(jià)值紅利靈活配置混合型證券投資基金2018年半年度報(bào)告2018年06月30日基金管理人:創(chuàng)金合信基金管理有限公司基金托管人:招商銀行股份有限公司送出日期:2018年08月29日53第頁(yè)，共54頁(yè)創(chuàng)金合信價(jià)值紅利靈活配置混合型證券投資基金2018年半年度報(bào)告§1?重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本半年度報(bào)告
2、已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)?；鹜泄苋苏猩蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年8月28日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?！ 』鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書及其更新。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2018年04月23日起至
3、2018年06月30日止。53第頁(yè)，共54頁(yè)創(chuàng)金合信價(jià)值紅利靈活配置混合型證券投資基金2018年半年度報(bào)告1.2目錄§1?重要提示及目錄21.1重要提示21.2目錄3§2?基金簡(jiǎn)介52.1基金基本情況52.2基金產(chǎn)品說(shuō)明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式62.5其他相關(guān)資料6§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)73.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)73.2基金凈值表現(xiàn)8§4?管理人報(bào)告94.1基金管理人及基金經(jīng)理情況94.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明114.3管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況
4、的專項(xiàng)說(shuō)明114.4管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明114.5管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望114.6管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說(shuō)明124.7管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說(shuō)明124.8報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說(shuō)明13§5?托管人報(bào)告135.1報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明135.2托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明135.3托管人對(duì)本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見13§
5、6半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告(未經(jīng)審計(jì))136.1資產(chǎn)負(fù)債表136.2利潤(rùn)表156.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表166.4報(bào)表附注17§7?投資組合報(bào)告417.1期末基金資產(chǎn)組合情況417.2報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合427.3期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)427.4報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)437.5期末按債券品種分類的債券投資組合447.6期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)447.7期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明
6、細(xì)447.8報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)447.9期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)447.10報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說(shuō)明447.11報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明447.12投資組合報(bào)告附注45§8?基金份額持有人信息468.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)468.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況4653第頁(yè)，共54頁(yè)創(chuàng)金合信價(jià)值紅利靈活配置混合型證券投資基金2018年半年度報(bào)告8.3期末基金管理人的從業(yè)
7、人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間情況47§9?開放式基金份額變動(dòng)47§10?重大事件揭示4710.1基金份額持有人大會(huì)決議4810.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng)4810.3涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟4810.4基金投資策略的改變4810.5為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況4810.6管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況4810.7基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況4810.8其他重大事件50§11影響投資者決策的其他重要信息5211.1報(bào)告期內(nèi)單一投
8、資者持有基金份額比例達(dá)到或超過20%的情況5211.2影響投資者決策的其他重要信息52§12?備查文件目錄5212.1備查文件目錄5212.2存放地點(diǎn)5212.3查閱方式5353第頁(yè)，共54頁(yè)創(chuàng)金合信價(jià)值紅利靈活配置混合型證券投資基金2018年半年度報(bào)告§2?基金簡(jiǎn)介2.1基金基本情況基金名稱創(chuàng)金合信價(jià)值紅利靈活配置混合型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱創(chuàng)金合信價(jià)值紅利混合基金主代碼002463基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合
