存貨管理制度(附件)

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1、XXX有限公司存貨管理制度為加強(qiáng)存貨管理，保證止常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，提高存貨使用效率，我公司特制定本制度。1、存貨的范圍：存貨是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中為銷售或者耗用而儲(chǔ)備的物資，包括原材料、包裝物、低值易耗品、庫(kù)存商品、發(fā)出商品、半成品等等。2、存貨管理的崗位分離原則：（1）訂貨人員與復(fù)核、審批人員的崗位必須分離；（2）訂貨人員與驗(yàn)收、存貨保管人員崗位分離；（3）存貨保管人員、會(huì)計(jì)記賬人員崗位分離；（4）存貨的盤點(diǎn)應(yīng)由存貨保管人員、會(huì)計(jì)記賬人員及獨(dú)立于這些崗位之外的人員共同進(jìn)行。3、存貨的驗(yàn)收.入庫(kù)1、外購(gòu)入庫(kù)。（1）所

2、有進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的物料必須按采購(gòu)部門提供的采購(gòu)清單核實(shí)如下項(xiàng)冃：物料名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地、數(shù)量、價(jià)格和包裝;（2）所有進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的物料必須合格證方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；（3）所有進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的物料倉(cāng)管應(yīng)根據(jù)隨貨同行的送貨單驗(yàn)收貨物，需要確認(rèn)貨物是否為公司訂單所定貨物，實(shí)物貨物是否與送貨單一致，貨物是否有損傷。驗(yàn)收無誤后，經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核后開具《入庫(kù)單》并簽字，與送貨單隨貨同行聯(lián)一起上交到財(cái)務(wù)處記賬。所有臺(tái)帳登記必須在次日上午十點(diǎn)前完成；入庫(kù)單(財(cái)務(wù)聯(lián))應(yīng)傳遞及時(shí)，因人為原因在存貨入庫(kù)后一個(gè)月內(nèi)尚未上交財(cái)務(wù)部，公司財(cái)務(wù)部對(duì)此事項(xiàng)將不予

3、認(rèn)可并拒絕付款，所造成的損失由經(jīng)手人全權(quán)負(fù)責(zé)。(4)倉(cāng)庫(kù)在辦理物料入庫(kù)吋應(yīng)本著吋間最短、手續(xù)齊全、上架標(biāo)識(shí)及時(shí)的原則進(jìn)行入庫(kù)操作。4、口制產(chǎn)成品。(1)生產(chǎn)車間在完成成品后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)核對(duì)如下項(xiàng)目：成品名稱和標(biāo)識(shí)的型號(hào)、成品外包裝是否完整等，及時(shí)為車間辦理成品入庫(kù)手續(xù)。成品入庫(kù)應(yīng)由質(zhì)檢部門完成產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)并在入庫(kù)單據(jù)上簽字認(rèn)可，入庫(kù)單還應(yīng)有生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人簽字，最后是倉(cāng)管員簽字接收入庫(kù)；(2)成品入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)要規(guī)劃好擺放位置及運(yùn)輸通道，做好各種安防措施并及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門安排發(fā)貨計(jì)劃。成品入庫(kù)當(dāng)天應(yīng)做好臺(tái)帳登記作業(yè)。倉(cāng)庫(kù)

4、每月要定期向財(cái)務(wù)部提供《產(chǎn)成品庫(kù)存清單》(3)采購(gòu)員應(yīng)對(duì)驗(yàn)收后不符合要求的貨物負(fù)責(zé)，如確系產(chǎn)品質(zhì)量原因且系非人為失誤所致，應(yīng)及時(shí)與發(fā)貨廠家確認(rèn)退貨事宜。5、庫(kù)存管理1倉(cāng)管員應(yīng)做好庫(kù)存物料的恰當(dāng)規(guī)劃整理；2經(jīng)驗(yàn)收正常收入倉(cāng)庫(kù)的物料要及時(shí)歸類整理并上貨架或碼堆存放；3所有庫(kù)存物料必須是合格品。所有庫(kù)存合格品必須包裝標(biāo)識(shí)完整并在相應(yīng)位置填寫物料卡。倉(cāng)庫(kù)要定期向采購(gòu)部門提供物料庫(kù)存數(shù)據(jù)，對(duì)預(yù)期會(huì)影響到生產(chǎn)的低(X)庫(kù)存物料應(yīng)及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)；4倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)將貨架或物料堆放區(qū)中包裝及標(biāo)識(shí)缺失、物料部件欠缺或已確定為不合

5、格品的物料清理下架區(qū)分存放至指定位置，并及時(shí)開列清單報(bào)財(cái)務(wù)或采購(gòu)部門妥善處理，對(duì)于自報(bào)送Z日起5個(gè)刀內(nèi)耒給予處理的物料，倉(cāng)管員除及時(shí)督促解決外可自行將相應(yīng)物料報(bào)廢處理；5倉(cāng)管員應(yīng)自覺執(zhí)行6S規(guī)則，做到庫(kù)區(qū)明亮干凈、整潔有序；6倉(cāng)管員應(yīng)自覺做好倉(cāng)庫(kù)安防措施：防火、防水、防塵、防壓、防盜。6、存貨的發(fā)出1、原材料、低值易耗品、包裝物的發(fā)出：(1)所有生產(chǎn)正常使用的物料，倉(cāng)庫(kù)依據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃明細(xì)表》進(jìn)行發(fā)料操作。對(duì)于清單上已標(biāo)明但倉(cāng)庫(kù)無庫(kù)存的物料，倉(cāng)管員不得向任何人違規(guī)開具欠條；(2)倉(cāng)庫(kù)發(fā)放生產(chǎn)輔料應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)部門開具的

6、《輔料領(lǐng)用單》并按審批權(quán)限簽字審核，倉(cāng)管員根據(jù)審核批準(zhǔn)后的《領(lǐng)料申請(qǐng)單》發(fā)貨，同吋根據(jù)《領(lǐng)料申請(qǐng)單》性質(zhì)在增加《生產(chǎn)領(lǐng)料單》或《其他出庫(kù)單》，并市領(lǐng)料人在生產(chǎn)領(lǐng)料單上簽字，并將其中的一聯(lián)上交財(cái)務(wù)入賬；(1)倉(cāng)管員必須親自發(fā)放物料，生產(chǎn)部門員工未經(jīng)許可不得私自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)取用任何物料；(2)倉(cāng)管員在接到《材料領(lǐng)用單》后必須在笫一時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量進(jìn)行備料作業(yè)，且時(shí)間不得超出20分鐘；(3)倉(cāng)管員有權(quán)拒絕無單領(lǐng)料，由此產(chǎn)生的不良后果倉(cāng)管員不承擔(dān)；(4)對(duì)于易損易耗物料如螺絲類扎帶纏線帶等倉(cāng)管員在發(fā)放時(shí)可適當(dāng)發(fā)放備品，但備品數(shù)

7、量不得超過總量的2%；(5)倉(cāng)管員在發(fā)放物料時(shí)必須遵守物料先進(jìn)先出的原則。倉(cāng)庫(kù)原則上不允許有超期物料存放，若發(fā)生超期存放現(xiàn)象，倉(cāng)庫(kù)有責(zé)任及時(shí)向采購(gòu)及財(cái)務(wù)部通報(bào)并協(xié)助處理。2、產(chǎn)成品的發(fā)出：銷售部人員提交訂單，列明其要求和建議；倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)訂單配貨并辦理出庫(kù)，銷售出庫(kù)單一式三聯(lián)；銷售出庫(kù)單隨貨同行，貨物送到客戶處后，必須取得客戶簽字確認(rèn)的銷售出庫(kù)單簽收返回聯(lián)，并及時(shí)送交財(cái)務(wù)開票；倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存賬需每月與財(cái)務(wù)存貨賬核對(duì)，如有差異必須查明原因。一旦涉及到差異調(diào)整的，須按審批權(quán)限經(jīng)由財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后，方可調(diào)賬。7、關(guān)于物料、成

8、品的退貨管理1.所有生產(chǎn)車間領(lǐng)用的物料，在出庫(kù)后乂退回倉(cāng)庫(kù)的，車間必須保持退回的物料包裝完整并說明退換料原因，質(zhì)檢部作出處理意見后交倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行。屬換料的，車間負(fù)責(zé)人應(yīng)在《材料領(lǐng)用單》上進(jìn)行更改；屬退料的，車間說明原因后，倉(cāng)庫(kù)要做好標(biāo)識(shí)分類存放在指定位置并在第二個(gè)工作日集中上報(bào)釆購(gòu)部門處理；2.退回供應(yīng)商的物料，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)開具《退貨單》?《退貨單》應(yīng)一式三聯(lián)由供應(yīng)商經(jīng)手人員簽字認(rèn)