私募投資基金銀行托管協(xié)議合同模版

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1、編號(hào):XX基金托管協(xié)議簽署日期：年月日簽署地點(diǎn)：X座第一章托管協(xié)議當(dāng)事人本托管協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本協(xié)議”或“協(xié)議”）由以下各方當(dāng)事人于XX市簽署:1.1甲方（委托人）：名稱(chēng)：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金”）執(zhí)行事務(wù)合伙人：委派代表：聯(lián)系人：身份證號(hào)：注冊(cè)地址：聯(lián)系電話(huà)：電子郵箱：1.2乙方（托管人）：名稱(chēng)：XX銀行股份有限公司科技支行法定代表人或負(fù)責(zé)人：X聯(lián)系人：X身份證號(hào)：IX注冊(cè)地址：XX聯(lián)系電話(huà)：IX電子郵箱dX1.3丙方（利益相關(guān)人壹，執(zhí)行事務(wù)合伙人）:名稱(chēng)：法定代表人：聯(lián)系人：身份證號(hào)：注冊(cè)地址：聯(lián)系電話(huà)：電子郵箱：1.4丁

2、方（利益相關(guān)人貳，監(jiān)督人）：名稱(chēng)：法定代表人（或授權(quán)代表）：聯(lián)系人：身份證號(hào)：注冊(cè)地址：聯(lián)系電話(huà)：電子郵箱:鑒于:1.甲方系由丙方和丁方共同主導(dǎo)成立的有限合伙制基金企業(yè)。2.乙方系受甲方委托進(jìn)行基金資金托管的托管銀行。丁方選擇托管銀行，基金合伙企業(yè)簽訂資產(chǎn)委托管理協(xié)議和開(kāi)設(shè)托管賬戶(hù)。本協(xié)議所稱(chēng)基金資金包括但不限于甲方的資本金，管理、運(yùn)作、處分資金形成的財(cái)產(chǎn)及取得的收益、賠償及其他收入。3.丙方系基金的執(zhí)行事務(wù)合伙人，對(duì)外代表基金進(jìn)行投資業(yè)務(wù)。4.丁方系基金出資人，并作為基金的監(jiān)督人，監(jiān)督基金按照《》的要求進(jìn)行基金運(yùn)作。為

3、明確委托人、托管人、執(zhí)行事務(wù)合伙人和監(jiān)督人四方在基金資金托管中的權(quán)利、義務(wù)及職責(zé)，確?；鸬馁Y金安全，保護(hù)各方的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》相關(guān)規(guī)定，本著自愿、有償、誠(chéng)信的原則，甲乙雙方經(jīng)平等友好協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議，并經(jīng)丙丁雙方鑒證。第二章釋義“協(xié)議各方”指本協(xié)議各方當(dāng)事人?！昂匣锲髽I(yè)”或“基金”指“合伙人”指作為合伙企業(yè)出資持有者而登記于合伙企業(yè)合伙人名冊(cè)的各方投資人。,負(fù)責(zé)合伙企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)事“普通合伙人”或“執(zhí)行事務(wù)合伙人”指務(wù)的管理，并對(duì)合伙企業(yè)債務(wù)承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任?！坝邢藓匣锶恕敝钙髽I(yè)債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。的

4、有限合伙人，以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)合伙“監(jiān)督人”,負(fù)責(zé)對(duì)合伙企業(yè)投資事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。“委派代表”指授權(quán)的有權(quán)簽字人?！啊逗匣飬f(xié)議》”指《有限合伙協(xié)議》?！氨緟f(xié)議”或“托管協(xié)議”指與XX銀行股份有限公司科技支行簽訂的托管協(xié)議?！昂匣锲髽I(yè)資產(chǎn)”指合伙企業(yè)擁有的各類(lèi)投資項(xiàng)目的股權(quán)、銀行存款本息、以及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和?！巴泄苜Y產(chǎn)”指本協(xié)議項(xiàng)下甲方委托并移交乙方保管的合伙企業(yè)資產(chǎn)，首次辦理托管移交手續(xù)時(shí)應(yīng)全部為貨幣資產(chǎn)。托管資產(chǎn)的現(xiàn)金總額為甲方全部認(rèn)繳出資（即人民幣萬(wàn)元）及其衍生的利息、收入等資產(chǎn)。“會(huì)計(jì)年度”指始于每一公歷年度的

5、1月1日，終于該年度的12月31日的期間。合伙企業(yè)的首個(gè)會(huì)計(jì)年度應(yīng)自合伙企業(yè)領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起計(jì)算，并于成立當(dāng)年的12月31日結(jié)束0“投資目的和投資策略”指《合伙協(xié)議》中所規(guī)定的合伙企業(yè)投資目的及為實(shí)現(xiàn)該等目標(biāo)而采取的策略?！肮ぷ魅铡敝该恐芤恢林芪澹缓瑖?guó)家法定節(jié)假日。如遇國(guó)家調(diào)整節(jié)假日，以調(diào)整后的工作日為準(zhǔn)?！八瓦_(dá)或視為送達(dá)”指當(dāng)面送達(dá)并由受送達(dá)方簽收；或以快郵發(fā)出時(shí)，在收件方簽收快郵并且雙方電話(huà)確認(rèn)后視為送達(dá)。“過(guò)錯(cuò)”指對(duì)某項(xiàng)法律職責(zé)或合同職責(zé)的有意識(shí)、故意的或過(guò)失的違反行為，該等職責(zé)基于合同或法律規(guī)定而產(chǎn)生。“中國(guó)

6、”指中華人民共和國(guó)（未包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣）。本協(xié)議所有附件構(gòu)成本協(xié)議的部分并具有本協(xié)議正文一樣的法律效力。本協(xié)議的標(biāo)題不應(yīng)影響對(duì)本協(xié)議的釋義。第三章協(xié)議訂立的目的、依據(jù)與原則3.1鑒于丙方擔(dān)任甲方的執(zhí)行事務(wù)合伙人，對(duì)外代表合伙企業(yè)管理和運(yùn)作合伙企業(yè)資產(chǎn)，同時(shí)為保障甲方的資產(chǎn)安全，甲方委托乙方作為合伙企業(yè)資產(chǎn)的托管人，同時(shí)，丁方擔(dān)任監(jiān)督人，經(jīng)各方友好協(xié)商，依據(jù)中國(guó)《合伙企業(yè)法》、《合同法》和《合伙協(xié)議》有關(guān)規(guī)定訂立本托管協(xié)議；3.2訂立本協(xié)議的目的是為了明確協(xié)議各方在合伙企業(yè)托管資產(chǎn)的保管、托管資產(chǎn)日

7、常劃撥等事宜中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保合伙企業(yè)資產(chǎn)的安全，保護(hù)合伙企業(yè)及合伙人的合法權(quán)益。3.3為充分發(fā)揮協(xié)議各方在資金、信息、人才方面的優(yōu)勢(shì)，經(jīng)協(xié)議各方友好協(xié)商，本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用原則達(dá)成本協(xié)議。3.4本協(xié)議各方均聲明并保證，各自具有充分的權(quán)利、授權(quán)及法定權(quán)利簽署本協(xié)議，及履行在本協(xié)議項(xiàng)下的全部義務(wù)，簽署和履行本協(xié)議已經(jīng)獲得充分的授權(quán)。第四章當(dāng)事人權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利與義務(wù)甲方的權(quán)利：1）享有合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)；2）取得合伙企業(yè)的投資收益；3）有權(quán)要求乙方指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)托管賬戶(hù)，檢查乙方對(duì)合伙企業(yè)托管資產(chǎn)的管

8、理情況；4）有權(quán)向乙方查詢(xún)合伙企業(yè)托管資產(chǎn)的財(cái)務(wù)狀況、交易記錄，獲取合伙企業(yè)業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況的報(bào)表、資料及按季從乙方獲取《運(yùn)行情況季度報(bào)告》（見(jiàn)附件八）；5）有權(quán)按年度從乙方獲取《年度托管報(bào)告》；6）甲方授權(quán)執(zhí)行事務(wù)合伙人是唯一有權(quán)向乙方發(fā)出劃款指令的人（劃款指令見(jiàn)附件二），但符合本協(xié)議第13.4情形的除外；甲方的義務(wù)