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1、XX基金（有限合伙）托管協(xié)議委托人（甲方）：托管人（乙方）：中國XX銀行股份有限公司目錄協(xié)議當事人……………………………………………………………………………...3第一章釋義……………………………………………………………………．．4第二章陳述和保證…………………………………………5第三章托管事項………………………………………………………………6第四章甲方的權(quán)利和義務(wù)……………………………………………7第五章乙方的權(quán)利和義務(wù)……………………………………………8第六章托管賬戶的開立………………………………………
2、……………8第七章劃款指令的發(fā)送、審核和執(zhí)行……………………………………………10第八章基金現(xiàn)金類資產(chǎn)和基金投資文件的保管………………………………11第九章基金現(xiàn)金類資產(chǎn)價值的核對……………………………………………12第十章對目標公司支付投資收益的監(jiān)督………………………………………13第十一章文檔資料的保管……………………………………………13第十二章托管報告…………………………………………………………………l3第十蘭章托管費…………………………………………………………………14第十四章托管人的更換…………
3、……………………………………………l4第十五章禁止行為…………………………………………………………15第十六章違約責(zé)任及免責(zé)條款…………………………………………………l6第十七章不可抗力事件的處理…………………………………………………16第十八章保密義務(wù)…………………………………………………………………17第十九章本協(xié)議的終止……………………………………………………………l8第二十章法律適用和爭議解決…………………………………………………18第二十一章其他……………………………………………………………18簽
4、字頁：………………20附件一……………………………………………………………2l附件二……………………………………………………………22附件三……………………………………………………………23附件四……………………………………………………………24附件五………………………………………………………………………………25附件六……………………………………………………………26附件七……………………………………………………………27附件八………………………………………………………28協(xié)議當事人本協(xié)議由以下當事人簽署
5、：委托人（甲方）：地址：郵政編碼：法定代表人：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：托管人（乙方）：中國XX銀行股份有限公司地址：郵政編碼：負責(zé)人：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于：1．XXXX有限公司是一家根據(jù)中華人民共和國法律登記注冊的專業(yè)從事投管理和實業(yè)投資業(yè)務(wù)的有限責(zé)任公司，發(fā)起設(shè)立并受托執(zhí)行XXXX產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）的事務(wù)，擬按照《XXXX產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）之合伙協(xié)議》（以下簡稱“合伙協(xié)議”）開展投資活動。2．中國XX銀行股份有限公司愿意接受XXXX有限公司的委托，為廣州XX基金（有限合伙）提供托管服務(wù)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)
6、，經(jīng)協(xié)商一致，根據(jù)《中華人民共和國合伙企業(yè)法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特簽訂本協(xié)議，以便共同遵守。第一章釋義1.1除另有規(guī)定外，本協(xié)議中下列詞語的定義如下：(1)托管協(xié)議或本協(xié)議：指XXXX產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）托管協(xié)議。(2)基金或本基金：指XXXX產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）。(3)合伙切、議：指xxxx產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）之合伙協(xié)議。(4)委托人：即甲方，指XXXX有限公司，為本托管協(xié)議的委托方。(5)托管人：即乙方，指中國XX銀行股份有限公司。(6)有限合伙人：指基金的有限合伙人，其按照合伙協(xié)議約定出資并以該等
7、出資額為限承擔(dān)基金債務(wù)，且按合伙協(xié)議的約定享有基金的收益。(7)目標公司或項目公司：指本基金投資的對象。(8)投資合同：指甲方以基金的名義與目標公司或項目公司股東簽署的、本基金投資于目標公司或項目公司的書面協(xié)議。(9)基金資產(chǎn)：指基金成立后，甲方管理、運用、處分基金資金而形成的財產(chǎn)總和。(10)現(xiàn)金類資產(chǎn)：指托管賬戶內(nèi)的銀行存款。(11)托管賬戶：指甲方以基金名義在乙方處開立的用于保管、管理和運用基金資金的銀行專用賬戶。(12)元：指人民幣元。第二章陳述和保證2.1甲方的陳述和保證甲方做出以下陳述和保證，并
8、承諾其內(nèi)容真實準確：(1)主體合法。甲方是按照中國法律合法注冊并持續(xù)經(jīng)營的有限責(zé)任公司，具有擁有和支配其財產(chǎn)進行合法經(jīng)營活動的權(quán)利能力。(2)具備業(yè)務(wù)經(jīng)營資格。甲方依法經(jīng)過工商行政管理部門登記注冊，合法取得了營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍包括開展股權(quán)投資管理業(yè)務(wù)，具有發(fā)起設(shè)立并受托管理股權(quán)投資基金的資格。就甲方所知，并不存在任何事件導(dǎo)致或可能導(dǎo)致受托管理人喪失該項資格。(3)獲得內(nèi)部授權(quán)。甲方履行本協(xié)議以及甲方作為當事人簽署
