17差旅費報銷規(guī)定修訂

17差旅費報銷規(guī)定修訂

ID:35811732

大?。?0.00 KB

頁數(shù):4頁

時間:2019-04-19

17差旅費報銷規(guī)定修訂_第1頁
17差旅費報銷規(guī)定修訂_第2頁
17差旅費報銷規(guī)定修訂_第3頁
17差旅費報銷規(guī)定修訂_第4頁
資源描述:

《17差旅費報銷規(guī)定修訂》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、肂葿葿羂羈蒈薁螅芇薈蚃羈南京華士電子科技有限公司文件華士(財)2004第1號     ★  差旅費報銷規(guī)定(修訂)為加強公司內(nèi)部控制,強化出差審批與費用報銷管理,根據(jù)公司實際情況,制訂本規(guī)定。一、實行出差審批和匯報制1、公司所有員工出差前均需填寫《出差申請表》(表格式樣附后),經(jīng)總經(jīng)理(常務(wù))批準(zhǔn)后方可辦理相關(guān)手續(xù),出差申請表作為出差借款和差旅費報銷依據(jù),在出差借款時出示,在差旅費報銷時同報銷單據(jù)一同粘貼。2、公司員工出差必須事先報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,部門主管以上人員出差必須事先報經(jīng)公司總經(jīng)理(常務(wù))批準(zhǔn)。3、確

2、因工作需要而由兩個部門以上的人員共同出差的,由總經(jīng)理(常務(wù))簽批。4、各部門涉及產(chǎn)品售后服務(wù)出差時,必須到售后服務(wù)處填寫《售后服務(wù)卡》,按照售后服務(wù)管理的要求實施控制。5、凡事先未經(jīng)填寫、報批《出差申請表》的,審計部門、財務(wù)部門有權(quán)拒絕受理差旅費報銷。特殊情況的應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)并補辦手續(xù)后方可報銷差旅費用。6、所有出差員工應(yīng)于出差返回后一周內(nèi)向部門主管提交出差匯報,部門主管以上人員應(yīng)于出差返回后三個工作日內(nèi)向總經(jīng)理(常務(wù))提交出差書面匯報。二、實行差旅費包干制7、公司實行差旅費包干制,根據(jù)出差人員職務(wù)及出差地區(qū)

3、的不同,設(shè)定差旅費包干限額,差旅費包干部分由住宿費、伙食補貼、出差當(dāng)?shù)亟煌ㄙM和通訊費補貼組成,超出部分一律自理,特殊情況的應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)。8、包干標(biāo)準(zhǔn)如下:崗位類別住宿費(元/天、人)伙食補貼(元/天、人)交通費補貼(元/天、人)通訊費補貼(元/天、人)ABCABC部門主管120100804030201010技術(shù)人員100806040302065一般員工60504040302060說明:1)A類地區(qū)包括:北京、上海、深圳、廈門、珠海、汕頭、重慶、天津、廣州。2)B類地區(qū)包括:蘇州、無錫、大連、青島及各省會城市

4、。3)C類地區(qū)是指A、B類以外的地區(qū)。4)連續(xù)出差天數(shù)超過15天的,交通費補貼自第16天起按5元/天計算。5)每月報銷通訊費的人員出差期間不享有通訊費補貼。1、出差起止時間以出差所乘交通工具離寧和抵寧時間為依據(jù),按24小時/天折算為出差天數(shù)予以結(jié)算,余數(shù)超過6小時(含)的增加半天予以結(jié)算,余數(shù)超過12小時(含)的增加一天予以結(jié)算。10、隨車服務(wù)的差旅費包干標(biāo)準(zhǔn),采用車輛運行的起點城市與終點城市差旅費包干標(biāo)準(zhǔn)的平均值予以結(jié)算。11、前往出差地乘坐的汽車、火車等交通工具的,憑合法、正規(guī)的票據(jù)報銷。短途出差的一律乘

5、坐火車硬座或汽車坐票,連續(xù)乘車超過8小時或途中過夜的,可購硬臥車票或汽車臥鋪票,因無法購買硬臥車票而改為購買坐票的,公司將按照硬臥車票和坐票之間的差額部分的50%予以補貼。特殊情況需要乘坐飛機、火車軟座(軟臥)及租用車輛的,必須事前得到公司總經(jīng)理的批準(zhǔn),否則,審計部門、財務(wù)部門有權(quán)拒絕受理差旅費報銷。12、受公司委派外出參加會議或培訓(xùn)活動,由主辦方提供食宿的,憑正規(guī)、合法的票據(jù)按實報銷,不再享受公司的差旅補貼。13、出差期間因公務(wù)需要招待客戶的,應(yīng)事先征得公司分管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn),事后憑合法、正規(guī)的票據(jù)予以報銷,結(jié)

6、算差旅費時扣減參加招待的員工伙食補貼10元/人、次。14、員工隨公司車輛出差的,無交通費補貼。15、司機因接送客戶或其他公務(wù)需要而自行解決就餐的,可憑正規(guī)、合法的票據(jù),按照30元/人、餐的標(biāo)準(zhǔn)報銷。16、當(dāng)天往返的短途出差,按照10元/人、餐的標(biāo)準(zhǔn)給予伙食補貼。17、員工因工作需要并經(jīng)部門批準(zhǔn),在本市范圍內(nèi)進行售后服務(wù)、外協(xié)加工、修理裝配等工作而自行解決就餐的,應(yīng)在任務(wù)結(jié)束后填制相關(guān)單據(jù),按照10元/人、餐的標(biāo)準(zhǔn)給予伙食補貼。三、差旅費借支與報銷1、員工因公出差,可憑經(jīng)過批準(zhǔn)的《出差申請表》辦理差旅費借支手續(xù)

7、,借支金額以¥100元乘以預(yù)計出差天數(shù)加往返車費為限。2、員工出差返寧后應(yīng)于五個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù),以往借支未結(jié)清的不得再次借款,特殊情況應(yīng)報經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、差旅費報銷單據(jù)應(yīng)及時遞交審計部門進行稽核,原則上不得跨月遞交,否則,審計部門、財務(wù)部門有權(quán)拒絕受理,特殊情況的應(yīng)經(jīng)部門主管批準(zhǔn)。年末的差旅費單據(jù)必須在次年2月1日以前遞交審計部門進行稽核,否則,審計部門、財務(wù)部門有權(quán)拒絕受理,特殊情況的應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理(常務(wù))批準(zhǔn)。2、公司委派從事售后服務(wù)工作的出差人員在報銷的同時,必須出具《售后服務(wù)派遣卡》,有客戶簽

8、署意見并經(jīng)售后服務(wù)處負責(zé)人簽名,否則,審計部門不予受理。3、受公司委派從事售后服務(wù)工作的出差人員,原則上應(yīng)住宿在當(dāng)?shù)剞k事處,財務(wù)結(jié)算時其差旅包干費中的住宿費應(yīng)予以扣除。因故不在辦事處住宿的應(yīng)有售后服務(wù)處負責(zé)人的書面批準(zhǔn),否則,報銷時審計部門不予受理。公司其他非從事售后服務(wù)工作的出差人員到有辦事處的地點出差時,可以住宿在辦事處。四、對于公司長期派駐辦事處的售后服務(wù)部員工,指在一地辦事處連續(xù)工作時間超過

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文

此文檔下載收益歸作者所有

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文
溫馨提示:
1. 部分包含數(shù)學(xué)公式或PPT動畫的文件,查看預(yù)覽時可能會顯示錯亂或異常,文件下載后無此問題,請放心下載。
2. 本文檔由用戶上傳,版權(quán)歸屬用戶,天天文庫負責(zé)整理代發(fā)布。如果您對本文檔版權(quán)有爭議請及時聯(lián)系客服。
3. 下載前請仔細閱讀文檔內(nèi)容,確認文檔內(nèi)容符合您的需求后進行下載,若出現(xiàn)內(nèi)容與標(biāo)題不符可向本站投訴處理。
4. 下載文檔時可能由于網(wǎng)絡(luò)波動等原因無法下載或下載錯誤,付費完成后未能成功下載的用戶請聯(lián)系客服處理。