用友軟件U8操作實用手冊

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1、用友軟件U852操作實用手冊日常業(yè)務流程初始化填制憑證審核憑證自動轉帳記帳是是否自動轉賬？查看報表否結帳數(shù)據(jù)備份下個月……以下具體操作：6總賬一、系統(tǒng)初始化增加科目：點擊“設置――>基礎檔案――>財務――>會計科目”，出現(xiàn)“會計科目”界面，點擊增加按鈕出現(xiàn)“會計科目_新增”界面，填入“科目編碼”及“科目名稱”，按“確定”按鈕則科目增加成功。增加供應檔案：點擊“基礎檔案――>往來單位――>客戶檔案”，在工具條中用鼠標單擊〖增加〗按鈕，輸入客戶編碼、客戶簡稱（即客戶名稱）即可。增加其它檔案參照增加客戶檔案。增加項目（基金）：點擊基礎檔案――>財務――>項目目錄――>選擇

2、項目大類（基金）――>項目目錄――>維護――>增加――>輸入項目編號――>項目名稱――>所屬分類錄入期初余額：點擊“系統(tǒng)初始化――>錄入期初余額”。二、填制憑證（注：當月的憑證用當月的時間登陸進去）1、用鼠標單擊業(yè)務――>菜單下的財務會計――>總賬――>【憑證】――>【填制憑證】，屏幕顯示憑證畫面。2、用鼠標單擊〖增加〗按鈕或按[F5]鍵，增加一張新憑證，這時光標定位在憑證類別上。制單日期：系統(tǒng)自動取進入賬務前輸入的業(yè)務日期為記賬憑證填制的日期，如果日期不對，可進行修改或按參照輸入。憑證內容：輸入本張憑證的每一筆分錄。每筆分錄由摘要、科目、發(fā)生金額組成：⑴摘要：輸入

3、本筆分錄的業(yè)務說明，摘要要求簡潔明了，或按參照按鈕選入常用摘要，常用摘要的選入不會清除原來輸入的內容。⑵科目：科目必須輸入末級科目?？颇靠梢暂斎肟颇烤幋a、中文科目名稱、英文科目名稱或助記碼。如果輸入的科目名稱有重名現(xiàn)象時，系統(tǒng)會自動提示重名科目供選擇。輸入科目時可在科目區(qū)中用鼠標單擊或按[F2]鍵參照錄入。⑶輔助信息：根據(jù)科目屬性輸入相應的輔助信息。如部門、個人、項目、客戶、供應商、數(shù)量、自定義項等。6⑷金額:即該筆分錄的借方或貸方本幣發(fā)生額，金額不能為零，但可以是紅字，紅字金額以負數(shù)形式輸入(可按“—”號輸入)。如果方向不符，可按空格鍵調整金額方向。三、審核憑證

4、（注：審核憑證和填制憑證不能為同一個人）1、已經檢查過沒有錯誤的憑證可以成批審核。成批審核操作：單擊財務會計――>總賬――>憑證――>審核憑證――>選擇月份――>按確認――>再按確定――>屏幕顯示一張憑證――>按審核（E）――>成批審核憑證――>審核好后按確認――>然后退出來。2、如果憑證填好沒有檢查可以一張一張審核。（以便檢查有錯憑證）（1）、進入【審核憑證】，屏幕審核憑證條件窗。（2）、輸入審核憑證的條件后，屏幕顯示憑證一覽表。（3）、在憑證一覽表中用鼠標雙擊某張憑證，則屏幕顯示此張憑證，如果此憑證不是你要審核的憑證，可用鼠標單擊〖首頁〗〖上頁〗〖下頁〗〖末頁〗

5、按鈕翻頁查找或按〖查詢〗按鈕查找輸入條件查找。（4）、當屏幕顯示待審核憑證時，您可進行審核，通過菜單【查看】下的【科目轉換】可切換顯示科目編碼和科目名稱，用↑或↓鍵在分錄中移動時，憑證下將顯示當前分錄的輔助信息。若想查看其他憑證信息，見填制憑證中的如何查看其他憑證信息。（5）、審核人員在確認該張憑證正確后，用鼠標單擊〖審核〗按鈕將在審核處自動簽上審核人名，即該張憑證審核完畢，系統(tǒng)自動顯示下一張待審核憑證。（6）、若審核人員發(fā)現(xiàn)該憑證有錯誤，可按〖標錯〗按鈕，對憑證進行標錯，以便制單人可以對其進行修改。若想對已審核的憑證取消審核，可用鼠標單擊〖取消〗取消審核。四、刪除

6、憑證（刪除憑證必須要在該憑證沒有審核的狀態(tài)下刪除）到填制憑證里――>找到要刪除的憑證――>制單――>作廢/恢復――>制單――>整理憑證――>選擇月份――>確定――>全選――>確定――>是否整理憑證斷號（點是）。五、打印憑證用鼠標單擊系統(tǒng)主菜單財務會計――>總賬――>【憑證】下的【打印憑證】，進入“6打印憑證”功能。屏幕顯示打印條件窗，選擇要打印的月份，按〖確定〗按鈕后，開始進行打印。六、科目匯總1、用鼠標單擊系統(tǒng)主菜單【憑證】下的【科目匯總】。2、屏幕顯示匯總條件窗，選擇月份按匯總即可。3、如果需要打印匯總表，您可用鼠標單擊〖打印〗按鈕即可。七、記賬記賬憑證經審核簽

7、字后，即可用來登記總賬和明細賬、日記賬、部門賬、往來賬、項目賬以及備查賬等。本系統(tǒng)記賬采用向導方式，使記賬過程更加明確。1、用鼠標單擊財務會計――>總賬――>【憑證】下【記賬】，進入記賬向導一。2、屏幕上列出各期間的未記賬憑證范圍清單，并同時列出其中的空號與已審核憑證范圍，若編號不連續(xù)，則用逗號分割，若顯示寬度不夠，可用鼠標拖動表頭調整列寬查看。3、選擇完成后，用鼠標單擊〖下一步〗，系統(tǒng)先對憑證進行合法性檢查，如果發(fā)現(xiàn)不合法憑證，系統(tǒng)將提示錯誤，如果未發(fā)現(xiàn)不合法憑證，屏幕顯示所選憑證的匯總表及憑證的總數(shù)，供您進行核對。4、核對無誤后，用鼠標單擊〖下一步〗，進入記