華僑城財(cái)務(wù)報(bào)告分析財(cái)務(wù)決策

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1、房地產(chǎn)智庫.comwww.home8848.com深圳華僑城控股有限公司財(cái)務(wù)報(bào)告分析一、公司簡介及其重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)簡述1.公司概覽1）華僑城集團(tuán)華僑城集團(tuán)成立于1985年11月11日，是隸屬于國務(wù)院國資委管理的大型中央企業(yè)之一。成立二十多年以來，由深圳灣畔的一片灘涂起步，發(fā)展成為一個(gè)跨區(qū)域、跨行業(yè)經(jīng)營的大型國有企業(yè)集團(tuán)，培育了房地產(chǎn)及酒店開發(fā)經(jīng)營、旅游及相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營、電子及配套包裝產(chǎn)品制造等三項(xiàng)國內(nèi)領(lǐng)先的主營業(yè)務(wù)。2）深圳華僑城股份有限公司（深圳華僑城控股有限公司）深圳華僑城控股股份有限公司（以下簡稱華僑城公司）于

2、1997年9月2日成立，由國務(wù)院國資委直屬的華僑城集團(tuán)公司獨(dú)家發(fā)起募集設(shè)立，目前華僑城集團(tuán)持有公司56.36%的股份。1997年9月10日，公司5000萬社會(huì)公眾股在深圳證券交易所掛牌上市。上市以來，公司通過IPO、配股、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、發(fā)行認(rèn)股權(quán)證和發(fā)行限制性股票，為華僑城旅游事業(yè)的發(fā)展募集了大量資金。從2007年開始，為貫徹落實(shí)國務(wù)院國資委關(guān)于支持中央企業(yè)主業(yè)整體上市的指示精神，公司開始全力推進(jìn)華僑城集團(tuán)主營業(yè)務(wù)整體上市相關(guān)事宜，并最終于2009年宣告完成。完成整體上市后，公司總資產(chǎn)約310億，凈資產(chǎn)約110

3、億，總股本達(dá)31億。作為控股型集團(tuán)公司，公司主要從事旅游及相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營、房地產(chǎn)及酒店開發(fā)經(jīng)營、紙包裝和印刷等產(chǎn)業(yè)的投資經(jīng)營。整體上市后，公司的主要任務(wù)是加快與夯實(shí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，推動(dòng)戰(zhàn)略實(shí)施、做強(qiáng)做大主業(yè)、實(shí)現(xiàn)良好的股東回報(bào)。2009年，公司投資的旅游景區(qū)累計(jì)接待游客已經(jīng)達(dá)到1.5億人次，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入首度超過百億大關(guān)，紙包裝及印刷業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入6.22億。2010年6月，公司正式更名為深圳華僑城股份有限公司。3）下屬各子公司目前母司旗下?lián)碛腥A僑城房地產(chǎn)有限公司、香港華僑城、歡樂谷事業(yè)部、旅游事業(yè)部和酒店物業(yè)事

4、業(yè)部五大運(yùn)營中心，投資控股和參股了深圳歡樂谷、錦繡中華、中國民俗文化村、深圳世界之窗、長沙世界之窗、深圳東部華僑城、北京華僑城、上海華僑城、成都華僑城、武漢華僑城、泰州華僑城、云南華僑城、上海天祥華僑城、招商華僑城、天津華僑城、西安華僑城、華僑城都市娛樂公司、華僑城旅行社、華僑城國際酒店管理公司及其管理的城市客棧、華僑城物業(yè)管理公司、華僑城物業(yè)租賃公司、華僑城大酒店、威尼斯酒店和海景酒店、華僑城（亞洲）及旗下的惠州華力、深圳華力、上海華勵(lì)、安徽華力、中山華力和番禺華力、1珠峰高度8848第1頁@九舍會(huì)+QQ40084

5、08848下載?房地產(chǎn)智庫.comwww.home8848.com華僑城水電公司及華中發(fā)電公司等眾多知名企業(yè)和景區(qū)。母公司擁有國內(nèi)數(shù)量最多、規(guī)模最大、效益最好的主題公園群，是品牌卓著的綜合性上市公司。2）近年公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)1）近年公司認(rèn)購、出售和兼并資產(chǎn)事項(xiàng)2007年度公司旗下子公司國際傳媒拆資450萬元對(duì)傳媒廣告公司進(jìn)行收購和增資，從而持有傳媒廣告97%的股權(quán)。公司為調(diào)整投資結(jié)構(gòu)，全力發(fā)展公司旅游主業(yè)，公司將所持有的信息寬帶7.76%的股權(quán)，以1,566萬元人民幣的價(jià)格，轉(zhuǎn)讓給中國網(wǎng)絡(luò)通信（控股）有限公司。200

6、8年度鑒于三峽旅游外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生變化，為規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)，公司決定將持有的三峽旅游35%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓，該股權(quán)評(píng)估價(jià)值為6,245萬元，經(jīng)北京市產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓給長江三峽投資發(fā)展有限責(zé)任公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為6,250萬元。轉(zhuǎn)讓對(duì)公司的經(jīng)營影響很小，轉(zhuǎn)讓收益747余萬元占公司利潤總額的比例為0.5%。2009年度2009年10月14日，本公司向華僑城集團(tuán)發(fā)行486,389,894股購買其相關(guān)子公司的資產(chǎn)，發(fā)行價(jià)為15.16元，總價(jià)值近73億元。其中，對(duì)9家公司的股權(quán)購買形成同一控制下合并，對(duì)3家公司的股權(quán)購買為收購少數(shù)股權(quán)

7、。2）近年公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的具體實(shí)施情況2007年度華僑城公司自2006年6月23日以發(fā)行新股的方式，向激勵(lì)對(duì)象授予5,000萬股限制性股票，限制性股票的授予價(jià)格為7.00元/股，共募集資金35,000萬元，扣除發(fā)行相關(guān)費(fèi)用后，實(shí)際募集資金為34,983.8萬元,已存放于公司在深圳平安銀行開設(shè)的募集資金專用帳戶。限制性股票行權(quán)的募集資金將用于上海華僑城旅游綜合項(xiàng)目的建設(shè)2008年度公司于2008年10月10日公司限制性股票第一期解除限售手續(xù)辦理完畢。本次解除限售的股份總數(shù)為16,662,100股，占公司總股本的比例為

8、0.636%；可上市流通的日期為2008年10月13日。2009年度與此同時(shí)，公司限制性股票第二期解除限售手續(xù)辦理完畢。本次解除限售的股份總數(shù)為16,662,100股，占公司總股本的比例為0.636%；可上市流通的日期為2009年10月15日。二、償債能力分析1.企業(yè)短期償債能力分析2珠峰高度8848第2頁@九舍會(huì)+QQ4008408848下載