項(xiàng)目融資流程

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1、登尼特集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)中心項(xiàng)目投融資流程一、投融資項(xiàng)目服務(wù)介紹投融資項(xiàng)目指需要從外部以股權(quán)形式或者負(fù)債形式獲得資金的項(xiàng)目。投融資項(xiàng)目可以是創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目或者已有企業(yè)再融資。登尼特集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)中心作為咨詢顧問，在投融資項(xiàng)目中主要承擔(dān)投融資專業(yè)咨詢和中介的角色，在需要時(shí)，我們也會(huì)以自有資金參與項(xiàng)目投資，但我們?nèi)砸允杖№?xiàng)目咨詢費(fèi)和中介成功傭金為主要業(yè)務(wù)。我們首先是一家專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，不是純粹的投資機(jī)構(gòu)。所有投融資項(xiàng)目在被我們正式接受處理之前，一般要求項(xiàng)目方已完成相關(guān)的項(xiàng)目可行性研究，并制作好一個(gè)結(jié)構(gòu)規(guī)范、內(nèi)容完整的商業(yè)計(jì)劃書。經(jīng)常遇到項(xiàng)目方只能提

2、供粗略的想法或幾張紙的不規(guī)范的項(xiàng)目說明、有關(guān)政府批文執(zhí)照的情況，這樣的項(xiàng)目準(zhǔn)備未達(dá)到進(jìn)入受理的標(biāo)準(zhǔn)，需要項(xiàng)目方先請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)按行內(nèi)要求制訂項(xiàng)目文件后再提交給我們。當(dāng)然，我們也可以接受項(xiàng)目方的委托，為項(xiàng)目方提供有償?shù)捻?xiàng)目可行性研究和商業(yè)計(jì)劃書制作服務(wù)（收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)附后）。?。二、投融資項(xiàng)目服務(wù)步驟1、項(xiàng)目文件審讀?此處項(xiàng)目文件特指符合投融資行業(yè)要求的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和商業(yè)計(jì)劃書。?審讀的目的是通過相應(yīng)行業(yè)專家對(duì)項(xiàng)目資料的把關(guān)，篩選出適合的供腦庫投資管理公司進(jìn)一步推進(jìn)的投融資候選項(xiàng)目。此項(xiàng)工作主要由登尼特集團(tuán)公司外聘并簽訂了保密協(xié)議的專

3、家進(jìn)行審讀。審讀后由專家給出3-5條修改完善建議以及對(duì)項(xiàng)目是否值得進(jìn)行下一步工作的初步判斷。?審讀的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):?審讀專家按照其工作量收費(fèi),一般標(biāo)準(zhǔn)是審讀每份項(xiàng)目可行性研究報(bào)告或商業(yè)計(jì)劃書收費(fèi)500-1000元人民幣。?注意：?每天我們都收到各類項(xiàng)目信息，這些免費(fèi)提供的信息多數(shù)來自項(xiàng)目方或者同行、朋友，投融資經(jīng)理每天都要處理10-20個(gè)這樣的信息，無法對(duì)每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行深入研究，我們的投融資經(jīng)理此時(shí)只能做出“受理”或“不受理”的判斷，而無法向信息提供方提出針對(duì)項(xiàng)目的具體的意見。如果我們認(rèn)為不能受理，多數(shù)情況是因?yàn)槭盏降捻?xiàng)目資料不符合規(guī)

4、范，內(nèi)容不完整，無法進(jìn)一步審讀。而同意受理的項(xiàng)目文件，在項(xiàng)目提供方支付了專家審讀費(fèi)后，我們會(huì)交予相關(guān)行業(yè)專家審讀。2、簽訂委托書、盡職調(diào)查?專家審讀后推薦進(jìn)一步調(diào)研的項(xiàng)目，由投融資經(jīng)理與項(xiàng)目提供方（通常要求項(xiàng)目最原始擁有方）簽定委托書并支付前期考察所需差旅費(fèi)用，?委托書應(yīng)承諾支付成功傭金的比例和支付條件等條款。?盡職調(diào)查為投融資項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)程序，通常我們會(huì)進(jìn)行盡職調(diào)查，以確認(rèn)和鎖定項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，此項(xiàng)調(diào)查為內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制的一個(gè)步驟，不能代替資金投入方做的。3、路演路演是指為了尋找適合條件的投融資對(duì)象，由我們協(xié)助項(xiàng)目方對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行商業(yè)包裝，并

5、向潛在投融資方推介項(xiàng)目的過程。路演資料由我們指導(dǎo)項(xiàng)目方準(zhǔn)備，雙方共同商定路演計(jì)劃和細(xì)節(jié)，項(xiàng)目方在需要時(shí)，要參與路演活動(dòng)，項(xiàng)目方承擔(dān)路演組織費(fèi)用。4、組織與潛在投資方進(jìn)行投融資談判在路演階段，我們將組織與潛在投融資方進(jìn)行細(xì)節(jié)談判，協(xié)助項(xiàng)目方選擇合適的資金方，獲得最佳談判條件。我們將作為項(xiàng)目方的專家團(tuán)隊(duì)，提供商務(wù)和法律咨詢服務(wù)。5、簽訂投資意向書/合同此投資意向書/合同是指項(xiàng)目方與資金方簽訂的初步投/融資意向性協(xié)議，此文件具有法律約束性，我們將協(xié)助項(xiàng)目方與資金方確定協(xié)議細(xì)節(jié)，規(guī)避法律陷阱，為項(xiàng)目方爭(zhēng)取最大利益。6、監(jiān)督資金/資產(chǎn)到位

6、簽訂投資意向書后，我們將協(xié)助項(xiàng)目方和資金方安排資金到位，監(jiān)督各方履行協(xié)議責(zé)任，同時(shí)協(xié)調(diào)過程中出現(xiàn)的問題。7、項(xiàng)目結(jié)題資金到位后，相關(guān)的產(chǎn)權(quán)文件需要更改，我們將協(xié)助各方完成這些收尾工作，并收取成功傭金。三、融資項(xiàng)目登記表1、企業(yè)基本信息企業(yè)名稱企業(yè)法人代表企業(yè)注冊(cè)地址企業(yè)人員數(shù)量企業(yè)成立時(shí)間企業(yè)注冊(cè)資金企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)企業(yè)性質(zhì)□國(guó)有企業(yè)□外資企業(yè)□合資企業(yè)□上市公司□民營(yíng)企業(yè)□其它2、近三年企業(yè)財(cái)務(wù)狀況時(shí)間資產(chǎn)總額（萬元）銷售收入（萬元）利潤(rùn)總額（萬元）2009年2010年2011年3、融資項(xiàng)目基本信息項(xiàng)目名稱項(xiàng)目所在地點(diǎn)（省/市/自

7、治區(qū)）市（縣/區(qū)）項(xiàng)目占地面積土地性質(zhì)及使用權(quán)項(xiàng)目性質(zhì)□新建□擴(kuò)建□技改項(xiàng)目簡(jiǎn)介（注：如表格不夠填寫，可以附件方式另外發(fā)送給我們）4、項(xiàng)目產(chǎn)品及優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目主要產(chǎn)品產(chǎn)品特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)5、項(xiàng)目實(shí)施條件項(xiàng)目技術(shù)來源項(xiàng)目原材料來源項(xiàng)目建設(shè)年限年月項(xiàng)目階段□種子期□初創(chuàng)期□成長(zhǎng)期□擴(kuò)張期□成熟期□Pre-IPO6、項(xiàng)目投資、收益情況項(xiàng)目投資情況項(xiàng)目總投資萬元其中固定資產(chǎn)投資萬元預(yù)期收益情況項(xiàng)目年銷售收入萬元項(xiàng)目年凈利潤(rùn)萬元項(xiàng)目回報(bào)周期年月7、融資方案項(xiàng)目融資額度萬元融資用途□流動(dòng)資金□購買設(shè)備□購買固定資產(chǎn)□市場(chǎng)擴(kuò)張□收購或兼并企業(yè)□其他融資方

8、式□債權(quán)融資□股權(quán)融資□其他融資注：選擇內(nèi)容與下方表格內(nèi)容對(duì)應(yīng)填寫。債權(quán)融資有無抵押物或擔(dān)保人□有□沒有如有，抵押物或擔(dān)保人情況□房產(chǎn)□機(jī)器設(shè)備□交通運(yùn)輸工具□國(guó)有土地使用權(quán)□其他上市公司股權(quán)□荒山/荒溝/荒丘/荒灘等荒地的土地使用權(quán)□其他（請(qǐng)注明具體項(xiàng)目）可接