差旅費報銷制度：

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1、差旅費報銷制度(試行)為合理壓縮管理費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理形成規(guī)范化和制度化，特制定本制度：一、?因公出差的辦理程序1、?因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見，分管領導批準后方可出差。2、?出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負責人簽字后，經(jīng)領導簽批，財務部門負責人核準后方可借款。3、?出差人員回公司應在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況、并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，并在“出差申請單”任務完成

2、情況欄中簽署考核意見。4、?審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。5、?凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領導簽署意見后方可報銷。二、?費用標準1、對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，超支不補”的原則；2、對住宿費、市內(nèi)交通費等實行按出差地區(qū)和部門分別制定標準（扣除在途時間以每天為標準計算）為：4地區(qū)市內(nèi)市外備注一、住宿標準：50—10

3、0元憑據(jù)報銷二、誤餐補貼：1016其中：早餐22中餐57晚餐573、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消。4、出租車費用原則上不予報銷，如遇特殊情況（如遇臨時性事務需趕到現(xiàn)場而沿途無交通車、如因自身原因造成乘坐出租車則不于報銷）乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意，報銷時憑機打發(fā)票報銷；5、去往公司內(nèi)部部門及工地辦事的人員，抵達后食宿由內(nèi)部部門承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐時，伙食補助、市內(nèi)交通費按前述標準予以補助，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。6、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不

4、再享受食、住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按實列支，伙食補助、市內(nèi)交通費按前述標準予以補助，報銷時須提供開會的通知函及相關領導的批示才予以報銷。三、幾點具體規(guī)定：1、?旅途中未含住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食及市內(nèi)交通補助費，誤餐一頓報銷一頓。3、?旅途中符合乘臥，（4從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。4、?在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費按招待費報銷制度相關規(guī)定執(zhí)行。5、?出差人員應保留完整車（船

5、）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，部門負責人簽證時要加強對票據(jù)的審核，不是出差途中的費用不予簽報。6、?4乘坐交通工具的規(guī)定：公司領導（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。其余人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位，如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)總經(jīng)理或財務總監(jiān)批準，方可報銷。7、出差人員乘座直達列車，沒有鋪位區(qū)別的，允許乘座軟臥（或軟席）。8、駕駛員出差補助標準；1）貨車司機住宿費、誤餐按出差補貼報銷。2）小車因特殊情況不能按時返回公司，應說明情況經(jīng)分管領導簽署意見后，扣除

6、2天往返時間、等候時間所發(fā)生的住宿誤餐按出差補貼報銷。9、駕駛員外出行車途中應遵守交通有關法規(guī)，在行駛途中因違章罰款一律不準報銷。10、出差回公司應在一星期內(nèi)報帳，超過一星期報銷差旅費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔保負責人責任。11、出差時借款，前帳不清、后帳不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成帳務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。12、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。重慶本勛園林綠化工程有限公司二〇〇九年三月八日4