同城票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)1

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1、同城票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)交換提入點擊［交換包］清分提入憑證，開始交換提入清分票據(jù)的要點：1、票據(jù)日期是否超出付款期限2、金額大小寫書寫是否正確3、蓋章是否正確4、背書是否正確(注：“人民銀行交換清單”不需清分)清分完成后，開始［拿出入交換憑證］拿出［拿出入交換憑證］完成后，點擊“掛賬箱”開始［拿出本場待收妥憑證］進行［4001］交換提入票據(jù)登記（備注：掛賬箱中進帳單不需登記）進帳單（第二聯(lián)）-7800.00電匯申請書（第二、三聯(lián)）-2600.00本票（第二聯(lián)）-129800.00本票記息憑證（第一聯(lián)）-3.52

2、本票（第二聯(lián)）-64300.00（退票）本票記息憑證（第一聯(lián)）-1.74（退票）進帳單（第二聯(lián)）-10500.00進帳單（第二聯(lián)）-6542.00（退票）電匯申請書（第二、三聯(lián)）-14600.00進帳單（第二聯(lián)）-120800.00轉(zhuǎn)帳支票-5900.00轉(zhuǎn)帳支票-40010.00（退票）轉(zhuǎn)帳支票（他行）-37000.00轉(zhuǎn)帳支票-235000.00本票（第二聯(lián)）他行-73000.00本票記息憑證（第一聯(lián)）-1.98轉(zhuǎn)帳支票（他行）-37000.00“交換提入票據(jù)登記”提交成功開始”票據(jù)軋差確認”操作“

3、票據(jù)軋差確認”成功開始”退票處理”操作注：本場退票的票據(jù)作“退票處理”操作本票-64300.00本票記息-1.74進帳單-6542.00轉(zhuǎn)帳支票-40010.00“退票處理”成功，開始“收妥批量入賬”(同時打印清單)收妥批量入賬成功開始蓋章處理（備注：對照“入賬成功清單”進行蓋章）蓋章完成進行“入帳未成功清單查詢打印”輸入交易碼4005進行入帳未成功清單查詢打印操作“入帳未成功清單查詢打印”成功開始“退票處理”操作進帳單-120800.00轉(zhuǎn)帳支票-235000.00退票處理成功開始蓋章操作（本次對入

4、賬未成功單據(jù)蓋章）蓋章完成，開始切換場次操作輸入交易碼4201進行切換場次操作切換場次操作成功退票憑證歸入清算箱桌面其余憑證歸入單據(jù)箱點擊“結(jié)束業(yè)務(wù)”“交換提入”完成交換提出網(wǎng)點一天的營業(yè)結(jié)束之后點擊“清算箱”取出交換憑證開始“交換提出”［4010］提出票據(jù)打碼本票（主動退票）-64300.00本票記息（主動退票）-1.74進帳單（主動退票）-6542.00進帳單（主動退票）-120800.00轉(zhuǎn)支（主動退票）-40010.00轉(zhuǎn)支（主動退票）-235000.00轉(zhuǎn)支他行（正常出借）-8400.00進帳

5、單（正常出貸）-821.00本票他行（正常出借）-50000.00本票記息（正常出借）-50000.00華東匯票（正常出借）-100500.00全國匯票（正常出借）-72000.00電匯憑證（正常出貸）-34000.00提出票據(jù)打碼成功開始批控卡打碼批控卡打碼成功開始提出卡打碼操作提出卡打碼成功開始提出交換清單查詢打印操作提出交換清單查詢打印成功開始切換交換場次