外匯交易外匯交易的基本要素

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1、第三章　外匯交易的基本要素第一節(jié)外匯交易室一、外匯交易室的功能（一）掌握資訊、服務(wù)客戶（二）維持資金的流動性（三）提高交易商的獲利能力二、交易室的組織結(jié)構(gòu)（一）交易部（二）信息咨詢部（研究部）（三）經(jīng)理室（四）客戶部（五）結(jié)算部（六）金融部三、交易室的作業(yè)流程和管理（一）交易室的每一個成員授權(quán)額度的確定（二）交易過程的詳細(xì)記錄（三）交易的清算交割清算交割工作主要包括以下內(nèi)容：首先是，制作交易契約或確認(rèn)函。四、交易室的稽核（一）營業(yè)時間內(nèi)的稽核（二）每日營業(yè)時間終止時的稽核（三）每星期、每月及每季的稽核第二節(jié)　外匯交易員一、首席交易員首席交易員，有時兼任交易經(jīng)理，負(fù)責(zé)交易室和交易隊伍的全部工作，

2、決定整個交易活動的戰(zhàn)略和計劃，分配和控制限額，管理交易活動和交易頭寸狀況，承擔(dān)外匯交易的損益責(zé)任。交易經(jīng)理要與每一個成員經(jīng)常溝通，確保交易室信息充分交流和有效運轉(zhuǎn)。二、普通交易員職責(zé)包括以下內(nèi)容。１．交易員是外匯交易計劃的執(zhí)行者，決定外匯交易的成敗，其必須具有較高的專業(yè)技能和高度責(zé)任感，要樹立全局觀念，團(tuán)結(jié)合作，忠于職守。２．外匯交易系風(fēng)險業(yè)務(wù)，實行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，執(zhí)行嚴(yán)格的工作紀(jì)律。交易員要服從經(jīng)理和交易主管人員的決定，嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事。未經(jīng)上級主管批準(zhǔn)，不能擅自越權(quán)限交易。３．交易員建立敞口頭寸之后，必須隨時跟蹤市場變化，不允許擅自離開工作崗位，必須及時、準(zhǔn)確地記錄每筆交易情況，交易若出現(xiàn)

3、較大問題立即向上級主管匯報，不允許進(jìn)行掩蓋。４．交易員必須嚴(yán)格遵守外事紀(jì)律，不得私自與外國銀行和經(jīng)紀(jì)行聯(lián)系，不得泄露公司內(nèi)部的機(jī)密情況。５．交易員應(yīng)當(dāng)具備主動進(jìn)取的工作作風(fēng)、堅強(qiáng)的毅力和吃苦耐勞的精神。平時要主動學(xué)習(xí)，善于總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷提高自身的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。三、交易員必備的基本素質(zhì)（一）交易員必須具備扎實的經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)知識（二）交易員必須具有很高的英語水平（三）交易員必須具有嚴(yán)格的止損概念（四）交易員必須具有冷靜的心態(tài)（五）交易員必須具有果斷決策的習(xí)慣（六）交易員必須具有熟練的計算機(jī)操作能力第三節(jié)　外匯交易的通訊工具一、路透社終端（ＲｅｕｔｅｒｓＴｅｒｍｉｎａｌ）（一）即時信息服務(wù)（

4、二）即時匯率行情（三）趨勢分析（四）技術(shù)圖表分析（五）從事外匯交易二、美聯(lián)社終端（ＡｓｓｏｃｉａｔｅｄＰｒｅｓｓＤｏｗＪｏｎｅｓ）１．匯率服務(wù)。２．外匯市場消息。３．期貨服務(wù)。４．資本市場服務(wù)。５．股票服務(wù)。三、德勵財經(jīng)終端（ＴｅｌｅｒａｔｅＳｙｓｔｅｍ）德勵財經(jīng)終端原隸屬于美國道·瓊斯公司，現(xiàn)屬于ＭｏｎｅｙＬｉｎｅ公司，是一家專門的財經(jīng)資訊公司，它的專家系統(tǒng)，包括了全世界各大交易中心、數(shù)千家外匯銀行、經(jīng)紀(jì)商、證券公司、研究機(jī)構(gòu)。該系統(tǒng)２４小時為用戶提供外匯、證券、期貨、商品等方面的價格行情，還有市場評論、圖表分析、走勢預(yù)測等文字性材料，信息內(nèi)容廣泛，多達(dá)６０００多頁。而且，德勵財經(jīng)公司專門租

5、用了通訊衛(wèi)星，以保證信息傳送的速度和質(zhì)量。四、彭博金融信息系統(tǒng)（ＢｌｏｏｍｂｅｒｇＦｉｎａｎｃｉａｌＭａｒｋｅｔｓ）彭博系統(tǒng)是美國的全球性資訊服務(wù)商Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ推出的，總部在普林斯頓，擁有６２個國家和地區(qū)的２萬多個用戶，該系統(tǒng)為多媒體實時系統(tǒng)，提供外匯、股票、債券、期貨、期權(quán)等金融產(chǎn)品的實時報價、圖表分析、新聞，具有即時性、多媒體載體、歷史性的特點。除了上述四種應(yīng)用最廣的交易工具外，外匯市場上可供交易者利用的交易工具還有美國銀行間清算系統(tǒng)（ＣＨＩＰＳ）和環(huán)球金融電訊網(wǎng)（ＳＷＩＦＴ）。