Cbscfvu黃金期貨,黃金期貨學(xué)習(xí)指南

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1、七夕，古今詩人慣詠星月與悲情。吾生雖晚，世態(tài)炎涼卻已看透矣。情也成空，且作“揮手袖底風(fēng)”罷。是夜，窗外風(fēng)雨如晦，吾獨(dú)坐陋室，聽一曲《塵緣》，合成詩韻一首，覺放諸古今，亦獨(dú)有風(fēng)韻也。乃書于紙上。畢而臥。凄然入夢。乙酉年七月初七。-----嘯之記。紙黃金，現(xiàn)貨黃金交易炒黃金百度文庫專用金融期貨-學(xué)習(xí)指南一、名詞解釋1、期貨交易2、叫價(jià)交易3、多頭4、看跌期權(quán)5、實(shí)值期權(quán)6、外匯期貨7、金融期權(quán)8、基差交易9、空頭10、看漲期權(quán)11、虛值期權(quán)12、股指期貨13、逐日盯市制度14、套期保值15、期權(quán)費(fèi)16、場外交易17、期貨合約18、利率期貨二、簡答題1、

2、簡述期貨交易的特征。2、簡述金融期貨交易與商品期貨交易的區(qū)別3、比較現(xiàn)貨黃金交易與股票、外匯期貨交易的特點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)4、簡述影響期權(quán)權(quán)利金的因素5、利率平價(jià)理論6、簡述期貨交易與股票交易的區(qū)別。7、什么是逐日盯市制度？它有什么作用？8、簡述金融期貨交易與金融遠(yuǎn)期合約交易的區(qū)別9、股指期貨的主要特點(diǎn)有哪些？10、利率期貨的報(bào)價(jià)及交割方式11、簡述投機(jī)交易與套期保值的區(qū)別。12、金融期貨交易與金融現(xiàn)貨交易的區(qū)別？13、簡述金融期權(quán)與金融期貨的區(qū)別14、影響期權(quán)價(jià)格的因素有哪些？15、期貨市場的功能有哪些？三，計(jì)算題1、6月10日市場利率8%，某公司將于9月

3、10日收到10000000歐元，遂以92.30價(jià)格購入10張9月份到期的三個(gè)月歐元利率期貨合約，每張合約為1000000歐元，每點(diǎn)為2500歐元。到了9月10日，市場利率下跌至6.85%（其后保持不變），公司以93.35的價(jià)格對(duì)沖購買的期貨，并將收到的1千萬歐元投資于3個(gè)月的定期存款，到12月10日收回本利和。期間的收益為多少？2、某交易者在3月20日賣出1手7月份大豆合約，價(jià)格為1810元/噸，同時(shí)賣出1手9月份大都合約，價(jià)格為1875元/噸，（注：交易所規(guī)定1手=10噸），請(qǐng)計(jì)算套利的凈盈虧是多少？3、某投資者在2月份以500點(diǎn)權(quán)利金買進(jìn)一張齒

4、形價(jià)格為1300點(diǎn)的5月恒生指數(shù)看漲期權(quán)，同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的5月恒生指數(shù)看跌期權(quán)，當(dāng)恒生指數(shù)跌破多少點(diǎn)或恒生指數(shù)上漲多少點(diǎn)時(shí)該投資者可以盈利？參考答案一、名詞解釋1、所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。2、在實(shí)際活動(dòng)中，交易者一般不僅僅是買方或賣方，通常既是買方又是賣方，這樣，就可以綜合運(yùn)用賣方叫價(jià)交易和買方叫價(jià)交易進(jìn)行基差交易。3、是指投資者對(duì)股市看好，預(yù)計(jì)股價(jià)將會(huì)看漲，于是趁低價(jià)時(shí)買進(jìn)股票，待股票上漲至某一價(jià)位時(shí)再賣出，以獲取

5、差額收益。4、又稱賣權(quán)選擇權(quán)、賣方期權(quán)、賣權(quán)、延賣期權(quán)或敲出?？吹跈?quán)是指期權(quán)的購買者擁有在期權(quán)合約有效期內(nèi)按執(zhí)行價(jià)格賣出一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利,但不負(fù)擔(dān)必須賣出的義務(wù)。5、是指具有內(nèi)在價(jià)值的期權(quán)。當(dāng)看漲期權(quán)的敲定價(jià)格低于相關(guān)期貨合約的當(dāng)時(shí)市場價(jià)格時(shí)，該看漲期權(quán)具有內(nèi)涵價(jià)值。當(dāng)看跌期權(quán)的敲定價(jià)格高于相關(guān)期貨合約的當(dāng)時(shí)市場價(jià)格時(shí)，該看跌期權(quán)具有內(nèi)涵價(jià)值。6、又稱為貨幣期貨，是一種在最終交易日按照當(dāng)時(shí)的匯率將一種貨幣兌換成另外一種貨幣的期貨合約。7、金融期權(quán)是指以金融商品或金融期貨合約為標(biāo)的物的期權(quán)交易。具體地說，其購買者在向出售者支付一定費(fèi)用后，就獲得

6、了能在規(guī)定期限內(nèi)以某一特定價(jià)格向出售者買進(jìn)或賣出一定數(shù)量的某種金融商品或金融期貨合約的權(quán)利。8、是進(jìn)口商經(jīng)常采取的定價(jià)和套期保值策略。它是指進(jìn)口商用期貨市場價(jià)格來固定現(xiàn)貨交易價(jià)格，從而將轉(zhuǎn)售價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去的一種套期保值策略。9、是投資者和股票商認(rèn)為現(xiàn)時(shí)股價(jià)雖然較高，但對(duì)股市前景看壞，預(yù)計(jì)股價(jià)將會(huì)下跌，于是把借來的股票及時(shí)賣出，待股價(jià)跌至某一價(jià)位時(shí)再買進(jìn)，以獲取差額收益。10、又稱買進(jìn)期權(quán),買方期權(quán),買權(quán),延買期權(quán)，或“敲進(jìn)”。看漲期權(quán)是指在協(xié)議規(guī)定的有效期內(nèi)，協(xié)議持有人按規(guī)定的價(jià)格和數(shù)量購進(jìn)股票的權(quán)利。11、是指不具有內(nèi)涵價(jià)值的期權(quán)，即敲定價(jià)

7、高于當(dāng)時(shí)期貨價(jià)格的看漲期權(quán)或敲定價(jià)低于當(dāng)時(shí)期貨價(jià)格的看跌期權(quán)。12、股指期貨（StockIndexFutures）的全稱是股票價(jià)格指數(shù)期貨，也可稱為股價(jià)指數(shù)期貨、期指，是指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約，雙方約定在未來的某個(gè)特定日期，可以按照事先確定的股價(jià)指數(shù)的大小，進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣。13、是指結(jié)算部門在每日閉市后計(jì)算、檢查保證金賬戶余額，通過適時(shí)發(fā)出追加保證金通知，使保證金余額維持在一定水平之上，防止負(fù)債現(xiàn)象發(fā)生的結(jié)算制度。14、是指把期貨市場當(dāng)作轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時(shí)替代物，對(duì)其現(xiàn)在買進(jìn)準(zhǔn)備以后

8、售出商品或?qū)硇枰I進(jìn)商品的價(jià)格進(jìn)行保險(xiǎn)的交易活動(dòng)。15、期權(quán)的買方為了獲得這種權(quán)利,必須向期權(quán)的賣方支付一定的費(fèi)用,所