期貨日內(nèi)交易期貨交易技法

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1、日內(nèi)交易從市場分類來看，小資金的交易者比較喜歡日內(nèi)交易，那是因?yàn)槿諆?nèi)交易賺錢快，當(dāng)然，虧錢也快，但是，因?yàn)闆]有隔夜的風(fēng)險(xiǎn)，所以即便虧損也是可以掌控的，眼睛能看到的，任何時(shí)候只要覺得情況不對(duì)，可以馬上離場；而一旦持倉過夜，發(fā)生虧損就有可能想逃都無門，比如遇到停板或是大幅跳空等一些極端狀況。日內(nèi)交易和隔夜交易各有利弊，如果一定要分出哪個(gè)系統(tǒng)更完美那是沒有任何意義的。在這個(gè)市場上，有靠做趨勢賺大錢的，但同樣有靠日內(nèi)交易積累起財(cái)富的。作為交易者首先要確定好自己的交易風(fēng)格，然后再尋找合適的交易系統(tǒng)。??????????一、選擇品種???不是所有的品種都適合日內(nèi)交易，要想在日內(nèi)交易

2、中獲得利潤，首先要選擇好標(biāo)的物。只有那些波動(dòng)性大、流動(dòng)性大的品種能夠讓交易者迅速賺到利潤。我比較喜歡操作的日內(nèi)交易品種是膠、銅、糖。很多散戶喜歡做玉米、小麥，其實(shí)這樣的品種屬于趨勢性品種，一旦趨勢形成，一般都難以改變，但日內(nèi)波動(dòng)都不是很大，看起來總是不死不活、不溫不火、不緊不慢，這樣的品種還是放棄的比較好。既然是要賺快錢，就要選擇活躍的品種。值得注意的是，我如果有長線持倉的頭寸，那么這個(gè)品種的日內(nèi)我是絕對(duì)不做的，不能讓日內(nèi)短線思維影響你對(duì)長線持倉品種趨勢的判斷。?二、選擇時(shí)間架構(gòu)???????日內(nèi)短線也分好幾種，有利用1分鐘圖表搶帽子的；有利用3分鐘圖表做小波段的；有利

3、用15分鐘圖表做日內(nèi)趨勢的。你必須先給自己定下來用多長的時(shí)間架構(gòu)。如果你的精力充沛，心理承受力太差，那只能選擇1分鐘圖表，如果你不想太頻繁交易，可以選擇3分鐘圖，如果你只是不希望隔夜，日內(nèi)每天只需要做一到兩次交易足矣，那可以用15分鐘圖。我的日內(nèi)交易是尋找3分鐘圖表上的機(jī)會(huì)。?三、構(gòu)建系統(tǒng)??無論長線短線都必須要有一套系統(tǒng)，這套系統(tǒng)起碼要涵蓋以下幾個(gè)方面：1、進(jìn)場時(shí)機(jī)——什么情況下進(jìn)場？關(guān)于這一點(diǎn)，我可以提供一個(gè)模型給大家參考：??A、開盤15分鐘不操作；??B、價(jià)格突破半小時(shí)最高價(jià)做多，價(jià)格跌破半小時(shí)最低價(jià)做空；???這是一個(gè)最最簡單的關(guān)于進(jìn)場的交易系統(tǒng)，我只是舉個(gè)例

4、子，再比如這個(gè)模型：??A、價(jià)格跳空高開不做多，價(jià)格跳空低開不做空；??B、價(jià)格跳空高開跌破昨日最高價(jià)放空；價(jià)格低開突破昨日最低價(jià)做多；???各位可以根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)加上C、D、E、F、G等等其它條件，只要條件符合就進(jìn)去，條件不符合就不做。?2、資金管理——用多少錢開倉？日內(nèi)交易一般可以比隔夜交易使用的資金數(shù)額稍大一點(diǎn)，但卻不是像很多賭性大發(fā)的交易者所說的滿倉殺進(jìn)。日內(nèi)交易同樣需要資金管理，而且不同的品種資金的管理原則也不能一樣。那些按照絕對(duì)資金值去開倉的交易者應(yīng)該說還沒有完全掌握資金管理的訣竅。比如說下面這個(gè)資金管理模型：“每次開倉總是使用總資金的50%”——這樣的模型

5、是不科學(xué)的。我更偏向于使用這樣的資金管理模型：“單筆虧損不超過總資金的2%”——道理很簡單，因?yàn)椴煌倪M(jìn)場點(diǎn)會(huì)導(dǎo)致你設(shè)置的止損位置不一樣，還有就是不同的品種波動(dòng)的幅度不一樣。如果用統(tǒng)一的開倉資金勢必會(huì)使得在某個(gè)品種上賺的錢還不夠在另外一個(gè)品種上虧的錢多。如果把虧損設(shè)置在一個(gè)固定范圍之內(nèi)那就不一樣了，只要你能保持2：1原則，就是如果一筆交易值得嘗試，其獲利的目標(biāo)至少要是止損的2倍，這樣哪怕交易員三次交易中只有1次正確，也能夠打平（計(jì)算上手續(xù)費(fèi)是虧錢的），如果能夠做到正確率50%，就賺錢了。如果這樣，你想陷入長期虧損都很困難。?3、風(fēng)險(xiǎn)控制——如果做反了怎么辦？關(guān)于這一點(diǎn)其

6、實(shí)不需要多說，不懂得風(fēng)險(xiǎn)控制的交易者或者說不會(huì)使用止損單的交易者根本連交易的大門都還沒踏進(jìn)。每當(dāng)你進(jìn)場之后，止損單就應(yīng)該設(shè)置好，如果做反，止損單會(huì)把你帶出場，不會(huì)讓你虧的受不了，否則就準(zhǔn)備有朝一日爆倉吧。?4、出場機(jī)制——什么時(shí)候離場？止損離場是做錯(cuò)了的狀況下，如果做對(duì)了什么時(shí)候出場呢？日內(nèi)交易的贏利模式是利用多次的小贏利達(dá)到累計(jì)財(cái)富的目的。所以既然選擇了日內(nèi)，就要時(shí)時(shí)刻刻提醒自己不要貪婪，賺了錢要懂得走人。贏利必須達(dá)到止損的2倍，這是一個(gè)離場原則，其次趨勢一有停頓的苗頭就平倉。很多交易者就是被貪婪所累，明明進(jìn)場之后是賺了錢的，可總想賺夠本。比如做多時(shí)，進(jìn)場后的確連拉陽

7、線，可他就是不走，非得等到陰線出來，但真的陰線出來了又覺得剛才的高價(jià)都沒走，說不定接下來又是陽線，還是再等等吧，一等兩等就等到了虧損。做日內(nèi)必須要切記一點(diǎn)，有利潤就走！有的人會(huì)說有利潤就走手續(xù)費(fèi)還不夠，這完全是瞎說的。那些每天創(chuàng)造大量手續(xù)費(fèi)的人如果下單的總成績是贏利的，手續(xù)費(fèi)又算什么呢？雖然說手續(xù)費(fèi)是給交易所和經(jīng)紀(jì)公司創(chuàng)造收入，但這個(gè)收入只要不是從你的帳戶上創(chuàng)造的又有什么關(guān)系？你只要是賺錢的就可以了，你的目的不就是賺錢嗎？那些覺得做日內(nèi)手續(xù)費(fèi)太昂貴的交易者是因?yàn)樗麄円惶熳鱿聛矶际翘濆X的，再加上龐大的手續(xù)費(fèi)金額，那的確是讓人頭暈的。?四、日