銀行賬戶審核

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1、附件1：銀行賬戶審核、備案一覽表一、審核（一）預(yù)算單位開設(shè)銀行賬戶需提供的資料：1、申請(qǐng)報(bào)告：提供開立相關(guān)銀行賬戶審批的申請(qǐng)報(bào)告；2、申請(qǐng)表：中央基層預(yù)算單位開立銀行賬戶申請(qǐng)表；3、主管部門審核意見：提供上級(jí)主管部門審核簽署的意見，并蓋上本單位和中央主管部門（若經(jīng)授權(quán)可由二級(jí)主管部門代簽）印章；4、電子文檔：中央基層預(yù)算單位開立銀行賬戶申請(qǐng)電子盤；（二）審核有關(guān)賬戶需提供的資料：1、基本存款戶所需材料：（1）單位成立的批復(fù)文件；（2）單位法人證書或組織機(jī)構(gòu)代碼證；2、基本建設(shè)戶所需資料：（1）基建立項(xiàng)的批復(fù)文件；（2）若該基建項(xiàng)目已竣工決算，不再受理；3、收入?yún)R繳戶所需資料：批準(zhǔn)

2、收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的文件；4、房改類賬戶所需資料：實(shí)行住房制度改革的有關(guān)批復(fù)文件；5、外匯類賬戶所需資料：有權(quán)擁有、使用外匯的批復(fù)文件；6、黨費(fèi)工會(huì)賬戶所需資料：（1）批準(zhǔn)成立工會(huì)的文件；（2）工會(huì)法人資格證書；（3）若上述兩項(xiàng)資料確實(shí)找不到，請(qǐng)?zhí)峁┑胤娇偣?huì)出具的證明材料（須總工會(huì)）簽章；（4）黨費(fèi)賬戶所需資料：黨組、黨委書記任命的有關(guān)文件；7、撤銷銀行賬戶所需資料：銷戶憑證及相關(guān)的資金轉(zhuǎn)賬憑證。8、其他賬戶所需資料：財(cái)政部、主管部門批準(zhǔn)開設(shè)該賬戶的批復(fù)文件及其他相應(yīng)的證明材料。二、備案1、零余額賬戶所需資料：財(cái)政部關(guān)于開設(shè)零余額賬戶的函；2、貸款類賬戶所需資料：（1）貸款合同

3、或協(xié)議；（2）基建項(xiàng)目貸款須提供基建項(xiàng)目的批復(fù)文件；3、定期存款賬戶所需資料：定期存單復(fù)印件、協(xié)定存款書等；4、保證金賬戶所需資料：保證金合同協(xié)議。5、各類變更備案報(bào)備。12附件2：《財(cái)政部駐上海市財(cái)政監(jiān)察專員辦事處中央二、三級(jí)預(yù)算單位銀行賬戶審核意見表》財(cái)政部駐上海市財(cái)政監(jiān)察專員辦事處中央二、三級(jí)預(yù)算單位銀行賬戶審核意見表單位名稱：財(cái)政分配碼：序號(hào)開戶職能部門賬戶類別（用途）開戶行全稱賬戶有效期審批意見　　　擬同意　擬撤銷　審核意見備注審核意見備注　　　　　　　　　第　　　　　　　　　二　　　　　　　　　聯(lián)　　　　　　　　　：　　　　　　　　　二　　　　　　　　　處　　　　　　

4、　　　匯　　　　　　　　　總　　　　　　　　　留　　　　　　　　　存　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：處長(zhǎng)：經(jīng)辦人：日期：年月日附件3：《財(cái)政部駐上海市財(cái)政監(jiān)察專員辦事處中央二、三級(jí)預(yù)算單位銀行賬戶備案意見表》財(cái)政部駐上海市財(cái)政監(jiān)察專員辦事處中央二、三級(jí)預(yù)算單位銀行賬戶備案意見表單位名稱：財(cái)政分配碼：序號(hào)開戶職能部門賬戶類別（用途）開戶行全稱賬戶有效期備案意見　　　擬同意　擬撤銷　備案意見備注備案意見備注　　　　　　　　　第　　　　　　　　　二　　　　　　　　　聯(lián)12　　

5、　　　　　　?。骸　　　　　　　　《　　　　　　　　√帯　　　　　　　　R　　　　　　　　　總　　　　　　　　　留　　　　　　　　　存　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　情況說明　分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：處長(zhǎng)：經(jīng)辦人：日期：年月日附件4：年檢申請(qǐng)報(bào)告中應(yīng)予以書面說明的情況（一）超出《辦法》、《補(bǔ)充通知》、《補(bǔ)充規(guī)定》，以及財(cái)政部下發(fā)的單行文件等有關(guān)規(guī)定范圍開設(shè)的銀行賬戶；（二）未按規(guī)定報(bào)經(jīng)我辦批準(zhǔn)開設(shè)的賬戶；（三）未按規(guī)定報(bào)備案開設(shè)的銀行賬戶（包括定期存單、貸款轉(zhuǎn)存款賬戶、保證金賬戶、財(cái)政零余額賬戶和其他備案管理類賬戶）；（四）擅

6、自改變用途的賬戶；（五）逾期使用的賬戶；（六）出借、出租的賬戶；（七）存在其他有違規(guī)問題的賬戶。12附件5：《××年度預(yù)算單位銀行賬戶非現(xiàn)場(chǎng)年檢審核情況表》單位名稱：電子數(shù)據(jù)核對(duì)情況：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　核對(duì)人：資料審核情況：　　　　　　　　　　　　　　　　審核人：填表說明：1、電子數(shù)據(jù)核對(duì)由牽頭處填寫；2、資料核對(duì)情況應(yīng)由審核處填寫；（1）開戶銀行名稱、賬號(hào)核對(duì)情況；（2）各賬戶銀行對(duì)賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表與資產(chǎn)負(fù)債表中的銀行存款核對(duì)情況；（3）存在違規(guī)問題分管領(lǐng)導(dǎo)處長(zhǎng)審核人日期附件6：銀行賬戶年檢審核一覽表（一）審核預(yù)算單位200x年12月31

7、日前開設(shè)的所有銀行賬戶及填制（加蓋公章）《200x年度中央預(yù)算單位銀行賬戶年檢申請(qǐng)表》：（二）核對(duì)200x年12月31日開戶銀行的銀行對(duì)帳單；（三）核對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表；（四）核對(duì)200x年度資產(chǎn)負(fù)債表；（五）核對(duì)200x年12月31日銀行日記賬余額。12附件7：《××年度預(yù)算單位銀行賬戶現(xiàn)場(chǎng)年檢審核情況表》單位：類別批準(zhǔn)報(bào)備年檢報(bào)表金額差異戶名開戶銀行賬號(hào)戶名開戶銀行賬號(hào)戶名開戶銀行賬號(hào)金額基本報(bào)表類基本存款賬戶　　　　　　　　　　　　基建賬戶（未出基建報(bào)表）