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《43 南京公交集團(tuán)公交經(jīng)營(yíng)收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃介紹》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。
1、南京公交集團(tuán)公交經(jīng)營(yíng)收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃二〇一五年一月專項(xiàng)計(jì)劃概況?設(shè)立目的：接受認(rèn)購(gòu)人的委托，按照專項(xiàng)計(jì)劃文件的規(guī)定，將認(rèn)購(gòu)資金用于購(gòu)買(mǎi)基礎(chǔ)資產(chǎn)，并以該等基礎(chǔ)資產(chǎn)及其管理、運(yùn)用和處分形成的屬于專項(xiàng)計(jì)劃的全部資產(chǎn)和收益，按專項(xiàng)計(jì)劃文件的約定向資產(chǎn)支持證券投資者支付。?原始權(quán)益人（融資方）：南京江南公交客運(yùn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江南公交”）、南京揚(yáng)子公交客運(yùn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“揚(yáng)子公交”）?基礎(chǔ)資產(chǎn)：江南公交、揚(yáng)子公交合法擁有的公交經(jīng)營(yíng)收費(fèi)權(quán)項(xiàng)下自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日之次月起五年內(nèi)向市民卡公司收取特定期間
2、公交票款結(jié)算收益（扣除服務(wù)費(fèi)）的權(quán)利。?規(guī)模：15.8億?計(jì)劃期限：約5年P(guān)age2產(chǎn)品要素優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券次級(jí)資產(chǎn)支持證券南京公交品種南京公交02南京公交03南京公交04南京公交05南京公交次級(jí)01期限約1年約2年約3年約4年約5年約5年融資規(guī)模3億元3億元3億元3億元3億元8,000萬(wàn)元預(yù)期收益率通過(guò)簿記建檔確定不設(shè)預(yù)期收益率截至初始核算日專項(xiàng)計(jì)劃賬戶內(nèi)的全部資金按分配順序分配完優(yōu)先級(jí)預(yù)期收益和本金后，剩余資金分配給次級(jí)資產(chǎn)支持證券。其每個(gè)兌付日支付上一個(gè)計(jì)息期間的預(yù)期收益（每半年支付一次收中：
3、上一個(gè)計(jì)息期間的收益等于償付安排益）；最后兩個(gè)兌付日分別支付50%的本金（最后一年每半年支剩余資金扣減每個(gè)兌付日的應(yīng)付付一半的本金）本金；每個(gè)兌付日的應(yīng)付本金等于次級(jí)全部本金的10%（即800萬(wàn)元）。如發(fā)生應(yīng)付本金償付不足的情形，不足部分將不再累積到下一期分配。發(fā)行對(duì)象合格投資者原始權(quán)益人流動(dòng)性安排上交所固定收益證券綜合電子平臺(tái)不得轉(zhuǎn)讓信用評(píng)級(jí)Page3AAA不評(píng)級(jí)交易結(jié)構(gòu)Page4原始權(quán)益人南京江南公交客運(yùn)有限公司南京揚(yáng)子公交客運(yùn)有限公司股東南京公共交通（集團(tuán)）有限公司（100%持股）實(shí)際控制人南京
4、市國(guó)資委經(jīng)營(yíng)區(qū)域南京市主城六區(qū)南京市江北地區(qū)經(jīng)營(yíng)線路150條173條配車數(shù)3,136輛1,831輛2013客運(yùn)量44,161.25萬(wàn)人次19,339.81萬(wàn)人次?注：經(jīng)營(yíng)線路和配車數(shù)為截至2014年9月30日的數(shù)據(jù)。Page5原始權(quán)益人原始權(quán)益人江南公交和揚(yáng)子公交均具備由南京市交通運(yùn)輸局發(fā)放的南京市公共客運(yùn)（公共汽車）經(jīng)營(yíng)許可證。根據(jù)南京市客運(yùn)交通管理處出具的《關(guān)于確認(rèn)公交集團(tuán)江南公交和揚(yáng)子公交公交經(jīng)營(yíng)收費(fèi)權(quán)、線路經(jīng)營(yíng)權(quán)及期限的通知》?確認(rèn)原始權(quán)益人依法從事公共汽車客運(yùn)經(jīng)營(yíng)，享有公交經(jīng)營(yíng)的經(jīng)營(yíng)權(quán)和收費(fèi)
5、權(quán)；?確認(rèn)原始權(quán)益人排他地?fù)碛泄痪€路經(jīng)營(yíng)權(quán)（附線路清單）；?確認(rèn)公交線路經(jīng)營(yíng)權(quán)期限到2020年7月27日；?確認(rèn)揚(yáng)子公交有權(quán)授權(quán)其子公司經(jīng)營(yíng)其合法擁有的公交線路。Page6基礎(chǔ)資產(chǎn)?指江南公交、揚(yáng)子公交合法擁有的公交經(jīng)營(yíng)收費(fèi)權(quán)項(xiàng)下自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日之次月起五年內(nèi)向市民卡公司收取特定期間公交票款結(jié)算收益（扣除服務(wù)費(fèi)）的權(quán)利。?基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流=原始權(quán)益人公交IC卡票款結(jié)算收入-市民卡公司服務(wù)費(fèi)?市民卡公司作為付款方。?基礎(chǔ)資產(chǎn)的特定期間指：第一個(gè)特定期間指自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日之次月起第1個(gè)月至第6個(gè)月的期間第
6、二個(gè)特定期間指自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日之次月起第7個(gè)月至第12個(gè)月的期間第三個(gè)特定期間指自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日之次月起第13個(gè)月至第18個(gè)月的期間第四個(gè)特定期間指自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日之次月起第19個(gè)月至第24個(gè)月的期間第五個(gè)特定期間指自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日之次月起第25個(gè)月至第30個(gè)月的期間第六個(gè)特定期間指自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日之次月起第32個(gè)月至第36個(gè)月的期間第七個(gè)特定期間指自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日之次月起第38個(gè)月至第42個(gè)月的期間第八個(gè)特定期間指自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日之次月起第44個(gè)月至第48個(gè)月的期間第九個(gè)特定期間指自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日之
7、次月起第50個(gè)月至第54個(gè)月的期間第十個(gè)特定期間指自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日之次月起第56個(gè)月至第60個(gè)月的期間?截至2014年9月30日，江南公交運(yùn)營(yíng)著南京主城六區(qū)的150條公交線路。揚(yáng)子公交負(fù)責(zé)南京江北地區(qū)173條公交線路。?計(jì)劃成立后，原始權(quán)益人新增的公交線路（包括但不限于原始權(quán)益人新設(shè)的公交線路和原始權(quán)益人收購(gòu)其他公交運(yùn)營(yíng)主體而取得的公交線路）所對(duì)應(yīng)的原始權(quán)益人向市民卡公司收取特定期間公交票款結(jié)算收益（扣除服務(wù)費(fèi)）的權(quán)利，自原始權(quán)益人依法取Page7得該等線路經(jīng)營(yíng)權(quán)之日起屬于專項(xiàng)計(jì)劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)?；A(chǔ)資產(chǎn)
8、?根據(jù)江南公交、揚(yáng)子公交、南京公共交通（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南京公交集團(tuán)”、揚(yáng)子公交下屬三家子公司與市民卡公司簽訂的《公交AFC系統(tǒng)服務(wù)協(xié)議》：市民卡公司將刷卡票款扣除其根據(jù)協(xié)議約定應(yīng)收取的服務(wù)費(fèi)后支付給南京公交集團(tuán)，由南京公交集團(tuán)轉(zhuǎn)付至江南公交和揚(yáng)子公交。?根據(jù)《公交AFC系統(tǒng)服務(wù)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，市民卡公司應(yīng)將江南公交、揚(yáng)子公交合法擁有的公交經(jīng)營(yíng)收費(fèi)權(quán)項(xiàng)下自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日之次月起五年內(nèi)向市民卡公司收取的特定期間公交票款結(jié)算收益扣除約定之相應(yīng)服務(wù)
