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《用友U8采購入庫請款業(yè)務系統(tǒng)操作流程》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應用文檔-天天文庫。
1、合肥賽為智能有限公司用友U8系統(tǒng)票到請款業(yè)務操作手冊1.目的加強用友U8系統(tǒng)中票到請款業(yè)務處理操作流程便捷，特編制此手冊；2.適用范圍1.合肥賽為智能所有的存貨入庫票到請款業(yè)務，暫將包含辦公用品；2.合肥賽為智能所有的固定資產(chǎn)票到請款業(yè)務；3.合肥賽為智能所有的工程建設(shè)票到請款業(yè)務；3.定義1.存貨票到請款業(yè)務：采購入庫后票到請款業(yè)務為品質(zhì)或相關(guān)部門檢驗合格后錄入倉庫賬務，后續(xù)采購或總裁辦等經(jīng)辦部門申請供應商或個人貨款；2.資產(chǎn)票到請款業(yè)務：外購固定資產(chǎn)票到請款業(yè)務經(jīng)辦部門為基建辦、采購、總裁辦，此業(yè)務經(jīng)過經(jīng)
2、辦部門根據(jù)合同或組織驗收合格后辦理；3.工程票到請款業(yè)務：自建或包工包料工程票到請款業(yè)務經(jīng)辦部門為基建辦，此業(yè)務根據(jù)合同或驗收合格后辦理；4.職責經(jīng)辦部門：填寫《付款審批單》或《費用報銷單》，及財務要求的付款附件；財務部門：根據(jù)《付款審批單》或《費用報銷單》及相關(guān)附件在U8系統(tǒng)中業(yè)務處理；5.操作細節(jié)存貨票到請款業(yè)務系統(tǒng)操作流程：經(jīng)辦部門首先填寫《付款審批單》或《費用報銷單》，及財務要求的付款附件（包括不限于發(fā)票、入庫單、合同評審表、合同、采購訂單、請購單），交至財務成本會計處初審，經(jīng)財務領(lǐng)導審批付款后交還于
3、成本會計入賬，操作步驟如下：第一部分：采購發(fā)票錄入及入庫單生成憑證5.1成本會計根據(jù)《付款審批單》附件發(fā)票及《入庫單》進入系統(tǒng)：供應鏈-采購管理-采購發(fā)票-專用采購發(fā)票或普通采購發(fā)票；8合肥賽為智能有限公司用友U8系統(tǒng)票到請款業(yè)務操作手冊5.2在專用采購發(fā)票或普通采購發(fā)票界面點擊增加，在生單下拉三角處選擇《入庫單》，彈出“采購入庫單列表過濾”對話框，根據(jù)實際《付款審批單》附件的《入庫單》在對話框中輸入條件項查詢；對話框中查詢條件可為供應商編碼（全稱或關(guān)鍵詞組）、存貨編碼、入庫單號、訂單號，常用條件為供應商編碼
4、及入庫單號；8合肥賽為智能有限公司用友U8系統(tǒng)票到請款業(yè)務操作手冊1.3輸入查詢條件項后點擊確定，彈出“拷貝并執(zhí)行”對話框，選擇對應的入庫單號，并點擊確定；1.4點擊確定后，回到專用采購發(fā)票或普通采購發(fā)票界面，核對界面中“原幣金額”、“原幣稅額”、“原幣價稅合計”是否與實際發(fā)票一致（“原幣稅額”必須與實際發(fā)票稅額完全一致）；然后先點擊“保存”再點擊“結(jié)算”；8合肥賽為智能有限公司用友U8系統(tǒng)票到請款業(yè)務操作手冊1.3切換到U8系統(tǒng)的財務會計-應付款管理-應付單據(jù)處理-應付單據(jù)審核，雙擊彈出“應付單查詢條件”對
5、話框，根據(jù)供應商、單據(jù)編號、單據(jù)日期等條件項，勾選未審核，點擊確定；1.4進入應付單據(jù)列表界面，雙擊選擇下空格，點擊審核，點擊確定；審核完畢；5.7切換到U8系統(tǒng)的供應鏈-存貨核算-業(yè)務核算模塊，根據(jù)入庫單日期選擇需求的單據(jù)處理方法，若①入庫單日期為之前月份，再選擇“結(jié)算成本處理”，若②入庫單日期為當月，則選擇“正常單據(jù)記賬”；8合肥賽為智能有限公司用友U8系統(tǒng)票到請款業(yè)務操作手冊①入庫單日期為之前月份，再選擇“結(jié)算成本處理”;8合肥賽為智能有限公司用友U8系統(tǒng)票到請款業(yè)務操作手冊①入庫單日期為當月，則選擇“
6、正常單據(jù)記賬”8合肥賽為智能有限公司用友U8系統(tǒng)票到請款業(yè)務操作手冊1.3切換到U8系統(tǒng)的供應鏈-存貨核算-財務核算-生成憑證模塊，點擊進入生成憑證界面，點擊選擇，彈出“查詢條件“對話框，A針對5.7中①選擇（24）（30）條件項，，B針對5.7中②選擇（01）（01）條件項，C針對5.7中①②選擇（01）（01）（24）（30）條件項，選擇完成以上ABC三類后，選擇相應的單據(jù)日期、單據(jù)號、供應商，點擊確定，進入未生成憑證單據(jù)一覽表；1.4在未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇相應的單據(jù)，勾選左上角的方框，點
7、擊確定回到生成憑證界面，檢核科目的準確性，點擊合成，進入憑證界面修改摘要，保存憑證；8合肥賽為智能有限公司用友U8系統(tǒng)票到請款業(yè)務操作手冊第二部分：付款憑證1.3進入U8系統(tǒng)的財務會計-應付款管理-付款單據(jù)處理-付款單據(jù)錄入，雙擊進入付款單界面，點擊增加，填寫供應商，結(jié)算方式，結(jié)算科目，金額，業(yè)務員，摘要，雙擊表體處，保存，并審核，彈出“是否立即制單”對話框，點擊是；1.4進入“填制憑證”界面，再次檢核科目及金額，無誤后保存，彈出“現(xiàn)金流量錄入修改”對話框，根據(jù)采購存貨的用途選擇對應的現(xiàn)金流量項目，確定后再次
8、保存，生成憑證即可。8
