用友U8 ERP系統(tǒng)采購流程

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1、采購（進口）業(yè)務(wù)流程一、原料采購流程1、貿(mào)易事業(yè)部總經(jīng)理依據(jù)原料采購需求與供應(yīng)商達成訂貨意向后，由采購業(yè)務(wù)員在ERP系統(tǒng)依據(jù)采購合同生成采購訂單并在采購訂單表頭運輸方式中注明是自提或送貨。2、到貨后，倉儲庫保管員依據(jù)到貨信息在ERP系統(tǒng)參照采購訂單填制采購入庫單。3、收到供應(yīng)商采購發(fā)票后，貿(mào)易部采購文員在ERP系統(tǒng)參照采購入庫單生成采購發(fā)票。注：PMC采購再生料走原料采購流程。二、原料進口流程1、貿(mào)易事業(yè)部總經(jīng)理依據(jù)原料采購需求與供應(yīng)商達成訂貨意向后，由采購業(yè)務(wù)員在ERP系統(tǒng)依據(jù)進口合同生成進口訂單。2、SCM報關(guān)員從銀行取回進口單據(jù)：提單、箱單、發(fā)票

2、；（三份）給財務(wù)和貨代各一份。并由貿(mào)易部采購文員在ERP系統(tǒng)參照進口訂單生成信用證和進口發(fā)票。3、貨物進港時，貿(mào)易事業(yè)部業(yè)務(wù)員在ERP系統(tǒng)參照進口依據(jù)進口訂單填制進口到貨單。4、對于入代儲庫的物料，郵件通知代理，由代理將入庫通知傳真發(fā)給倉儲部，倉儲庫保管員依據(jù)傳真信息在ERP系統(tǒng)參照進口訂單填制采購入庫單。三、需檢驗采購材料業(yè)務(wù)流程1、對于紙箱等需檢驗材料采購，由PMC采購擔(dān)當(dāng)依據(jù)MRP采購計劃提出采購申請，生成ERP系統(tǒng)采購請購單，由相關(guān)部門總監(jiān)或事業(yè)部總經(jīng)理審批，審批通過后報SCM采購課并由SCM總監(jiān)進行審批。（一期ERP系統(tǒng)走OA）2、SCM采購

3、課采購員依據(jù)審批通過的采購請購單向供應(yīng)商詢價、比價、議價、索樣、定價，選定供應(yīng)商后簽訂采購合同。SCM采購課采購員依據(jù)采購合同在ERP系統(tǒng)參照采購請購單生成采購訂單，若無采購合同，則直接填制采購訂單，對于臨時采購，無采購合同或采購訂單，依據(jù)ERP系統(tǒng)審批后的采購請購單生成采購訂單，采購結(jié)算時采用現(xiàn)付。3、貨到后由SCM采購課采購員依據(jù)采購到貨信息參照ERP系統(tǒng)采購訂單生成采購到貨單。4、采購員、保管員等進行外觀檢驗，品管進行質(zhì)檢，檢驗合格后由質(zhì)檢員在ERP系統(tǒng)審核到貨單，由SCM倉儲課保管員辦理入庫手續(xù)，供應(yīng)商將送貨單和主管簽字的采購合同給保管員，采購

4、員將請購單給保管員，保管員依據(jù)檢驗結(jié)果在ERP系統(tǒng)填制采購入庫單（共四份，采購員二份，保管員二份，每周分別報財務(wù)一份；采購員、保管員、倉儲主管簽字）。5、采購入庫后，采購文員負責(zé)與供應(yīng)商對賬，索要發(fā)票、采購文員定期將采購發(fā)票提交給財務(wù)部往來會計并在ERP系統(tǒng)參照采購入庫單生成采購發(fā)票。四、無需檢驗采購材料業(yè)務(wù)流程1、對于無需檢驗材料采購，由相關(guān)部門采購擔(dān)當(dāng)提出采購申請，填寫ERP系統(tǒng)采購請購單，由相關(guān)部門總監(jiān)或事業(yè)部總經(jīng)理審批，審批通過后報SCM采購課并由SCM總監(jiān)進行審批。（一期ERP系統(tǒng)走OA）2、SCM采購課采購員依據(jù)審批通過的采購請購單向供應(yīng)商

5、詢價、比價、議價、索樣、定價，選定供應(yīng)商后簽訂采購合同。SCM采購課采購員依據(jù)采購合同在ERP系統(tǒng)參照采購請購單生成采購訂單，若無采購合同或采購訂單，依據(jù)ERP系統(tǒng)審批后的采購請購單生成采購訂單，采購結(jié)算時采用現(xiàn)付，對于到貨自提方式，需在采購訂單填寫相關(guān)到貨自提信息。3、貨到后由SCM倉儲課保管員辦理入庫手續(xù)，供應(yīng)商將送貨單和主管簽字的采購合同給保管員，采購員將請購單給保管員，保管員依據(jù)檢驗結(jié)果在ERP系統(tǒng)填制采購入庫單（共四份，采購員二份，保管員二份，每周分別報財務(wù)一份；采購員、保管員、倉儲主管簽字）。4、采購入庫后，采購文員負責(zé)與供應(yīng)商對賬，索要發(fā)

6、票、采購文員定期將采購發(fā)票提交給財務(wù)部往來會計并在ERP系統(tǒng)參照采購入庫單生成采購發(fā)票。五、采購結(jié)算業(yè)務(wù)流程1、財務(wù)部會計對ERP系統(tǒng)中的采購（進口）發(fā)票進行審核生成應(yīng)付賬款并進行采購結(jié)算。2、當(dāng)期未能結(jié)算的采購入庫單，由財務(wù)部會計在ERP系統(tǒng)進行暫估成本錄入，后期發(fā)票到后，并與前期入庫單進行結(jié)算后，需要在ERP系統(tǒng)進行結(jié)算成本處理。3、財務(wù)部會計對采購入庫單進行日常單據(jù)記賬。4、采購文員在發(fā)票日后60日內(nèi)在ERP系統(tǒng)填寫付款申請單給供應(yīng)商付余款，采購文員打印付款申請單并依次由采購課課長審批簽字，SCM總監(jiān)審批簽字，監(jiān)察部長簽字，財務(wù)部長審批簽字，集團

7、公司總經(jīng)理審批簽字后在ERP系統(tǒng)中審批采購付款申請單直接生成ERP系統(tǒng)付款單。貿(mào)易部采購文員依據(jù)合同金額在ERP系統(tǒng)填寫付款申請單，采購文員打印付款申請單并依次由貿(mào)易事業(yè)部總經(jīng)理審批，財務(wù)部長審批簽字，董事長審批簽字后在ERP系統(tǒng)中審批采購付款申請單直接生成ERP系統(tǒng)付款單。PMC采購再生料需要主管副總審批通過后,報財務(wù)部審批，財務(wù)部審批通過后，報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批通過后，在ERP系統(tǒng)中審批采購付款申請單直接生成ERP系統(tǒng)付款單。6、財務(wù)部會計依據(jù)審批簽字的紙質(zhì)付款申請單在ERP系統(tǒng)中審核付款單并付款給供應(yīng)商。7、財務(wù)部會計對ERP系統(tǒng)中的應(yīng)付賬款

8、和付款單進行核銷處理。8、期末財務(wù)部會計在ERP系統(tǒng)中依據(jù)采購入庫單、采購發(fā)票、付款單生成財務(wù)