資源描述：
《用友U8采購入庫請款業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、__________________________________________________1.目的加強用友U8系統(tǒng)中票到請款業(yè)務(wù)處理操作流程便捷，特編制此手冊；2.適用范圍1.合肥賽為智能所有的存貨入庫票到請款業(yè)務(wù)，暫將包含辦公用品；2.合肥賽為智能所有的固定資產(chǎn)票到請款業(yè)務(wù)；3.合肥賽為智能所有的工程建設(shè)票到請款業(yè)務(wù)；3.定義1.存貨票到請款業(yè)務(wù)：采購入庫后票到請款業(yè)務(wù)為品質(zhì)或相關(guān)部門檢驗合格后錄入倉庫賬務(wù)，后續(xù)采購或總裁辦等經(jīng)辦部門申請供應(yīng)商或個人貨款；2.資產(chǎn)票到請款業(yè)務(wù)：外購固定資產(chǎn)票到請款業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門為基建辦、采購、總裁辦，此業(yè)務(wù)經(jīng)過經(jīng)辦部門根據(jù)合同
2、或組織驗收合格后辦理；3.工程票到請款業(yè)務(wù)：自建或包工包料工程票到請款業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門為基建辦，此業(yè)務(wù)根據(jù)合同或驗收合格后辦理；4.職責經(jīng)辦部門：填寫《付款審批單》或《費用報銷單》，及財務(wù)要求的付款附件；財務(wù)部門：根據(jù)《付款審批單》或《費用報銷單》及相關(guān)附件在U8系統(tǒng)中業(yè)務(wù)處理；5.操作細節(jié)存貨票到請款業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程：經(jīng)辦部門首先填寫《付款審批單》或《費用報銷單》，及財務(wù)要求的付款附件（包括不限于發(fā)票、入庫單、合同評審表、合同、采購訂單、請購單），交至財務(wù)成本會計處初審，經(jīng)財務(wù)領(lǐng)導審批付款后交還于成本會計入賬，操作步驟如下：第一部分：采購發(fā)票錄入及入庫單生成憑證5.1成本
3、會計根據(jù)《付款審批單》附件發(fā)票及《入庫單》進入系統(tǒng)：供應(yīng)鏈-采購管理-采購發(fā)票-專用采購發(fā)票或普通采購發(fā)票；5.2在專用采購發(fā)票或普通采購發(fā)票界面點擊增加，在生單下拉三角處選擇《入庫單》，彈出“采購入庫單列表過濾”收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除__________________________________________________對話框，根據(jù)實際《付款審批單》附件的《入庫單》在對話框中輸入條件項查詢；對話框中查詢條件可為供應(yīng)商編碼（全稱或關(guān)鍵詞組）、存貨編碼、入庫單號、訂單號，常用條件為供應(yīng)商編碼及入庫單號；1.3輸入查詢條件項后點擊確定，彈出“拷貝并
4、執(zhí)行”對話框，選擇對應(yīng)的入庫單號，并點擊確定；收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除__________________________________________________1.3點擊確定后，回到專用采購發(fā)票或普通采購發(fā)票界面，核對界面中“原幣金額”、“原幣稅額”、“原幣價稅合計”是否與實際發(fā)票一致（“原幣稅額”必須與實際發(fā)票稅額完全一致）；然后先點擊“保存”再點擊“結(jié)算”；1.4切換到U8系統(tǒng)的財務(wù)會計-應(yīng)付款管理-應(yīng)付單據(jù)處理-應(yīng)付單據(jù)審核，雙擊彈出“應(yīng)付單查詢條件”對話框，根據(jù)供應(yīng)商、單據(jù)編號、單據(jù)日期等條件項，勾選未審核，點擊確定；收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請
5、聯(lián)系管理員刪除__________________________________________________1.3進入應(yīng)付單據(jù)列表界面，雙擊選擇下空格，點擊審核，點擊確定；審核完畢；5.7切換到U8系統(tǒng)的供應(yīng)鏈-存貨核算-業(yè)務(wù)核算模塊，根據(jù)入庫單日期選擇需求的單據(jù)處理方法，若①入庫單日期為之前月份，再選擇“結(jié)算成本處理”，若②入庫單日期為當月，則選擇“正常單據(jù)記賬”；①入庫單日期為之前月份，再選擇“結(jié)算成本處理”;收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除__________________________________________________①入庫單日期為當
6、月，則選擇“正常單據(jù)記賬”收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除__________________________________________________1.3切換到U8系統(tǒng)的供應(yīng)鏈-存貨核算-財務(wù)核算-生成憑證模塊，點擊進入生成憑證界面，點擊選擇，彈出“查詢條件“對話框，A針對5.7中①選擇（24）（30）條件項，，收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除__________________________________________________B針對5.7中②選擇（01）（01）條件項，C針對5.7中①②選擇（01）（01）（24）（30）條件項，
7、選擇完成以上ABC三類后，選擇相應(yīng)的單據(jù)日期、單據(jù)號、供應(yīng)商，點擊確定，進入未生成憑證單據(jù)一覽表；1.3在未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇相應(yīng)的單據(jù)，勾選左上角的方框，點擊確定回到生成憑證界面，檢核科目的準確性，點擊合成，進入憑證界面修改摘要，保存憑證；第二部分：付款憑證1.4進入U8系統(tǒng)的財務(wù)會計-應(yīng)付款管理-付款單據(jù)處理-付款單據(jù)錄入，雙擊進入付款單界面，點擊增加，填寫供應(yīng)商，結(jié)算方式，結(jié)算科目，金額，業(yè)務(wù)員，摘要，雙擊表體處，保存，并審核，彈出“是否立即制單”對話框，點擊是；收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除____________
