用友U8賬套練習(xí)資料

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1、總賬練習(xí)一一、資料1、有關(guān)賬套信息賬套號：707賬套名稱：北京承天樂科技股份有限公司（簡科：承天樂科技）啟用日期：2004年01月01日地址：北京海淀區(qū)白頤路10號，法定代表人：高吉，郵政編碼：100058，聯(lián)系電話及傳真：88654251。本幣名稱：人民幣（代碼：RMB），行業(yè)性質(zhì)：股份制企業(yè)（建賬時(shí)按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會計(jì)科目）。進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，需要對存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類、無外幣核算，存貨分類編碼級次：1223，客戶和供應(yīng)商分類編碼級次：223，部門編碼級次：122，科目編碼級次：42222，其余采用系

2、統(tǒng)默認(rèn)值。存貨數(shù)量、存貨單價(jià)、開票單價(jià)、件數(shù)及換算率的小數(shù)拉均為2。2、財(cái)務(wù)人員及其權(quán)限賬套主管——01：亞瑩（無口令）：擁有軟件操作和管理的所有權(quán)限。會計(jì)——02：冰夏（無口令）：擁有總賬系統(tǒng)的所有操作權(quán)限。出納：03：冰南（無口令）：擁有出納系統(tǒng)的所有操作權(quán)限。二、要求在系統(tǒng)管理中設(shè)置操作員、建立賬套并進(jìn)行操作員權(quán)限設(shè)置?？傎~練習(xí)二一、資料1、總賬系統(tǒng)業(yè)務(wù)控制參數(shù)憑證制單時(shí)，采用序時(shí)控制（不能倒流），進(jìn)行支票管理與資金及往來赤字控制，不能使用其他系統(tǒng)受控科目，制單權(quán)限不控制到科目，不可修改他人填制的憑證，打

3、印憑證頁腳姓名，憑證審核時(shí)不控制到操作員，由出納填制的憑證必須經(jīng)出納簽字，進(jìn)行預(yù)算控制方式。憑證由系統(tǒng)編號。賬簿打位數(shù)每頁打印行數(shù)按軟件的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定，明細(xì)賬查詢控制到科目，明細(xì)賬打印按年排頁。數(shù)量小數(shù)位和單價(jià)小數(shù)位為2位，部門、個(gè)人、項(xiàng)目按編碼方式排序。編碼結(jié)算方式1現(xiàn)金結(jié)算2支票201現(xiàn)金支票202轉(zhuǎn)賬支票3其他2、憑證類別3、結(jié)算方式類別字類別名稱限制類型限制科目收收款憑證借方必有1001，1002付付款憑證貸方必有1001，1002轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001，10024、機(jī)構(gòu)設(shè)置職員編號職員名稱所屬部門10

4、1高吉綜合部102亞瑩財(cái)務(wù)部103冰夏財(cái)務(wù)部104冰南財(cái)務(wù)部105劉貫生產(chǎn)部106王雨生產(chǎn)部107杜玉生產(chǎn)部108王姍市場部109王琛市場部（1）、部門檔案（2）、職員檔案編號名稱部門屬性負(fù)責(zé)人1綜合部管理高吉2財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)亞瑩3生產(chǎn)部生產(chǎn)劉貫4市場部供應(yīng)及銷售王姍注：“負(fù)責(zé)人”欄須等職員檔案錄入完畢后再填入。5、供應(yīng)商分類及供應(yīng)商檔案編號名稱簡稱分類001大連海特公司海特01002河北九華公司九華02003杭州亞龍公司亞龍03(1)供應(yīng)商分類（2）供應(yīng)商檔案供應(yīng)商分類編碼供應(yīng)商分類名稱01東北地區(qū)02華北地區(qū)0

5、3華東地區(qū)6、客戶分類及客戶檔案5（1）客戶分類（2）客戶檔案編號名稱簡稱分類001遼寧勝利公司勝利01002邯鄲金輝公司金輝02003溫州寶樂公司寶樂03客戶分類編碼客戶分類名稱01東北地區(qū)02華北地區(qū)03華東地區(qū)7、項(xiàng)目檔案項(xiàng)目大類：工程類項(xiàng)目分類：1、盈利工程類2、福利工程類項(xiàng)目目錄：項(xiàng)目編號項(xiàng)目名稱是否結(jié)算所屬分類碼期初余額1001蒼梧小區(qū)11000001002興業(yè)小區(qū)1200001003職工食堂28000二、要求1、啟動707賬套總賬管理系統(tǒng)，設(shè)置業(yè)務(wù)控制參數(shù)。2、設(shè)置憑證類別、結(jié)算方式、部門檔案、職

6、員檔案、供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案、客戶分類、客戶檔案及項(xiàng)目檔案設(shè)置?？傎~練習(xí)三一、資料1、假設(shè)北京承天樂科技股份公司2004年1月總賬期初余額表如下：科目名稱科目編碼輔助賬類型方向年初余額現(xiàn)金1001指定科目借2000銀行存款1002指定科目借200000應(yīng)收票據(jù)1111客戶往來借30000應(yīng)收賬款1131客戶往來借60000壞賬準(zhǔn)備1132貸300其他應(yīng)收款1191個(gè)人往來借6000原材料1211借51400包裝物1221借120000低值易耗品1231借3900庫存商品1241借115000待攤費(fèi)用1301借

7、85000長期債權(quán)投資1411借35000固定資產(chǎn)1501借600000累計(jì)折舊1502貸110000在建工程1506項(xiàng)目核算借128000無形資產(chǎn)1701借30000短期借款2101貸100000應(yīng)付票據(jù)2111供應(yīng)商往來貸20000應(yīng)付賬款2121供應(yīng)商往來貸40000應(yīng)付工資2151貸19000應(yīng)付福利費(fèi)2153貸15000應(yīng)交稅金2171貸25000應(yīng)交增值稅217101貸進(jìn)項(xiàng)稅額21710101貸銷項(xiàng)稅額21710102貸轉(zhuǎn)出多交增值稅21710103貸轉(zhuǎn)出未交增值稅21710104貸未交增值稅217

8、102貸15000應(yīng)交所得稅217103貸10000其他應(yīng)付款2181貸20005預(yù)提費(fèi)用2191貸6000短期借款利息219101貸6000長期借款2201貸50000應(yīng)付債券2211貸200000股本3101貸640000資本公積3111貸110000盈余公積3121貸240000本年利潤3131貸利潤分配3141貸9000未分配利潤314107貸9000生產(chǎn)成本4101借1200