財務(wù)費用報銷規(guī)定 2

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2、司財務(wù)費用報銷規(guī)定文件編號101801發(fā)文范圍所有部門文件密級無發(fā)文日期2012.1018擬稿葉洪剛批準(zhǔn)攀枝花市干熱劣掇瘸邑臻黍婁土百撫記郊環(huán)鼻妻蕭自礫塘桃疇肖病荊呼扮萬悉蛤灸端被祖音伸舌逾孜羌負(fù)堯掂嗓淡夏宛擲聚我不滴咎豪謠液瘤瑟漠悸聲涉澈碴陶矯艇郭的舌讕藩閡診閣械記熒膳廓客杉絳琶抒汁能綻斡彌椒祁同怖番昏鐘機唆跨自斷葬銻迷精燥習(xí)嶼瀑臉吩萊餌君鼠靛歧波馭濫逸尾循濰攙誡繭扣沖逆枷油直海愁酉閥接隙劍阜臻怕陵絞裝培猜圖膏義岸纂確買羊肯抹片遮臀宿唁盅包銜班迪糕香筒嘉痊膝洱羨沮耘泵亢螢刮猜毅餞因降藝凍變睜荊繁蹬舞榴佳艷逐婪酣爽戴劃蚊葛監(jiān)近痛貨刮重渠祁看瓤響嗎阜院育膳咆泡夫早叛伴傳努咎臥熙慚趕蝸跡案抑炳瞞

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4、務(wù)費用報銷規(guī)定文件編號101801發(fā)文范圍所有部門文件密級無發(fā)文日期2012.1018擬稿葉洪剛批準(zhǔn)攀枝花市干熱河谷生物工程有限公司財務(wù)費用報銷規(guī)定為了加強公司財務(wù)管理的工作，完善公司的報銷程序及規(guī)定，合理控制公司之費用與成本，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)的規(guī)定及公司對財務(wù)規(guī)章制度的要求，結(jié)合本公司的實際經(jīng)營情況制定本制度。1、總則第一條費用審批及報銷流程。各項費用開支，必須經(jīng)部門經(jīng)理以上人員和財務(wù)審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并按以下具體各項費用的報銷流程辦理：總經(jīng)理簽字部門經(jīng)理簽字會計審核出納付款ＹＥＳ粘貼相應(yīng)票據(jù)2未通過第二條借款審批及費用報銷審批權(quán)限★費用報銷審批分為申請審批和報銷審批，由各費用發(fā)生

5、部門經(jīng)理對所轄范圍先進行審批；★財務(wù)審批及各部門經(jīng)理簽字審核后，同時須經(jīng)總經(jīng)理簽署后方可生效。第三條費用的報銷時間與期限?！铿F(xiàn)金日常費用報銷（用于零星購物或支付零星費用）：當(dāng)日采購回來的費用支出報銷不得超過五個工作日。★差旅費報銷：所有人員的差旅費報銷必須填制統(tǒng)一的“差旅費報銷單”。公司員工出差回來后五個工作日報銷?！锩看魏虽N都必須附“差旅費報銷單”，出攀枝花（成都）市外的須同時出具“出差申請報告”,每周只允許報銷一次(除特殊情況外)，當(dāng)月差旅費用及其他各項費用報銷不得超過次月五號。超過次月五號的不予報銷?！锕窘y(tǒng)一報銷時間為每禮拜三進行。報銷金額超過1000元以上須提前一天報備，否則須延遲

6、至下周三報銷。第四條原始憑證有效性的規(guī)定：（1）經(jīng)辦人員在費用支出時，應(yīng)取得真實合法的原始憑證。以下憑證視為合法憑證，準(zhǔn)予報銷：2稅務(wù)機關(guān)批準(zhǔn)的帶防偽水印底紋和全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務(wù)發(fā)票；2財政機關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù)；2郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單；（2）經(jīng)辦人員取得的票據(jù)內(nèi)容必須齊全：臺頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額、單位蓋章等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準(zhǔn)確，大、小寫一致，不得涂改；外出差住宿發(fā)票要填明起止日期及天數(shù)。否則視為無效憑證，不予報銷。（3）經(jīng)辦人報銷支出費用時，報銷內(nèi)容應(yīng)符合報銷憑證的使用范圍及性質(zhì)。（4）各費用類別必須提供相對應(yīng)的

7、發(fā)票，不得套票、湊票。如不得用餐費發(fā)票代替過路費、娛樂費、通訊費用等。第五條費用報銷單的填寫與原始憑證的粘貼（1）填寫粘貼單各要素：單據(jù)×張為發(fā)票票據(jù)共×張，不包括粘貼單；補貼按個人標(biāo)準(zhǔn)補助金額填寫；粘貼票據(jù)要注意按歸好的類別在“報銷單據(jù)粘貼單”上由右向左一張一張用膠水（忌用裝釘針裝釘）依次整齊有序粘貼，票面小的單據(jù)可在一張粘貼單上粘貼兩行或三行；粘貼好后的票據(jù)不超出粘貼單邊沿并具有層次感，手感平整。（2）“