財(cái)務(wù)費(fèi)用支出報(bào)銷管理規(guī)定2.doc

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1、總經(jīng)理審批：財(cái)務(wù)費(fèi)用支出報(bào)銷管理規(guī)定為加強(qiáng)財(cái)務(wù)費(fèi)用管理控制，杜絕不必要的支出浪費(fèi)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，健全財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)，現(xiàn)對(duì)各部門的費(fèi)用、報(bào)銷手續(xù)、標(biāo)準(zhǔn)作出如下規(guī)定：一．健立健全現(xiàn)金報(bào)銷手續(xù)，凡需報(bào)銷的原始票據(jù)，需填寫下表后方可報(bào)銷：總經(jīng)理簽字：會(huì)計(jì)簽字：經(jīng)手人簽字：填表說(shuō)明：由于每年審計(jì)會(huì)計(jì)憑證時(shí)，都有一些不允許下帳的票據(jù)報(bào)銷。為杜絕此類現(xiàn)象再次發(fā)生，避免公司不必要損失，建議報(bào)銷前嚴(yán)格審核報(bào)銷票據(jù)的合理合法性，特制定此表。1.客餐餐票標(biāo)明請(qǐng)客事由，標(biāo)準(zhǔn)每人60元（例5人吃飯，報(bào)銷餐費(fèi)不超過(guò)300元），特殊情

2、況需總經(jīng)理特批。2.因工作外出工作餐每人每次20元標(biāo)準(zhǔn)。3.有對(duì)外業(yè)務(wù)管理人員，每人每月報(bào)銷60元電話費(fèi)，當(dāng)月不允許重復(fù)報(bào)銷4.電話費(fèi)，報(bào)銷電話費(fèi)單據(jù)非本人的名字公司不予報(bào)銷。5.公司原則上不報(bào)銷打車票，確因工作需要需寫明打車?yán)碛伞?.報(bào)銷的原始票據(jù)時(shí)間不允許超過(guò)90天，否則財(cái)務(wù)部概不受理。7.報(bào)銷手續(xù)不全，財(cái)務(wù)部不準(zhǔn)報(bào)銷。一．建立健全用款手續(xù)1.各部門因工作需要用款，需填寫“用款申請(qǐng)單”用款申請(qǐng)單年月日申請(qǐng)部門：付款性質(zhì)口預(yù)付口應(yīng)付用款種類口現(xiàn)金口支票口匯票口其他事由：金額（大寫）：拾萬(wàn)仟佰拾元角分（小寫

3、：）總經(jīng)理：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：經(jīng)手人：注：開具支票客戶，發(fā)票未到的需向財(cái)務(wù)部提供“專用收據(jù)”，收據(jù)需加蓋客戶“財(cái)務(wù)專用章”，方可有效。二．建立健全購(gòu)入車間用料、其他物品及辦公用品的報(bào)帳手續(xù)。1.購(gòu)買車間、辦公用品等，發(fā)票后面填寫下表后，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)帳手續(xù)。總經(jīng)理簽字：驗(yàn)收人簽字：經(jīng)手人簽字：2.購(gòu)買多種物品，向財(cái)務(wù)部提供詳細(xì)物品清單。三．為保障公司資金流動(dòng)性、安全性，財(cái)務(wù)部工作作到日清月結(jié)，并在資金允許情況下及時(shí)報(bào)銷，積極配合各部門工作。財(cái)務(wù)部每日向總經(jīng)理匯報(bào)當(dāng)日現(xiàn)金、銀行存款使用情況，出納現(xiàn)金、銀行存款帳每月

4、月末與會(huì)計(jì)總帳核對(duì)，保證帳帳、帳款一致。本規(guī)定自2008年05月26日起執(zhí)行?。?！以上根據(jù)我公司現(xiàn)狀，因地制宜制定本規(guī)定，望各部門支持?。。?/p>