XX銀行總行財(cái)務(wù)費(fèi)用支出管理辦法

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1、XX銀行流程體系文件總行財(cái)務(wù)費(fèi)用支出管理辦法文件編號(hào):x[xx]-xxxx-xxxx編制部門:行政管理部版次號(hào):A/0生效日期:2018年07月30日修改與審批記錄第一章總則4第二章組織職責(zé)4第三章財(cái)務(wù)支出項(xiàng)目的分類4第四章運(yùn)營費(fèi)用管理第五章人工費(fèi)用管理第六章固定費(fèi)用和其他支出的管理錯(cuò)誤!未定義書簽。第七章附則附件:修改與審批記錄版次號(hào)生效日期修改內(nèi)容A/02018-07-30體系文件A版首次發(fā)布版次號(hào)編寫審核審定批準(zhǔn)A/0秦X王X趙XX夏X第一章總則第一條為維護(hù)XX銀行(以下簡稱“本行”)“一級(jí)法人,統(tǒng)一核算”財(cái)務(wù)管理體制

2、,強(qiáng)化對(duì)總行財(cái)務(wù)費(fèi)用的管理,規(guī)范財(cái)務(wù)行為,特制定本辦法。第二條總行財(cái)務(wù)費(fèi)用實(shí)行“預(yù)算控制、部門核算、強(qiáng)化考核”的核算管理辦法。第二章組織職責(zé)第三條預(yù)算控制:由計(jì)財(cái)部審定總行年度財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算,行政管理部根據(jù)年度財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算總額,加強(qiáng)財(cái)務(wù)費(fèi)用管理,控制財(cái)務(wù)費(fèi)用支出。第四條部門核算:由行政管理部在年度財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算總額內(nèi)按部門的工作目標(biāo)、職責(zé),在費(fèi)用支出的使用、審核、審批上進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制,使總行費(fèi)用支出按照預(yù)算量化的目標(biāo)進(jìn)行。第五條強(qiáng)化考核:由行政管理部在及時(shí)掌握、監(jiān)控部門支出的情況下,對(duì)預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)。第六條主管總行財(cái)

3、務(wù)副行長負(fù)責(zé)總行財(cái)務(wù)管理與費(fèi)用簽批。第七條行政管理部總經(jīng)理負(fù)責(zé)處理在權(quán)限范圍內(nèi)總行H常財(cái)務(wù)費(fèi)用的管理事務(wù),對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用支出合理性進(jìn)行初審。第八條行政管理部財(cái)務(wù)崗負(fù)責(zé)總行年度費(fèi)用預(yù)算的擬定,總行H常費(fèi)用核算的實(shí)施,票據(jù)合規(guī)性的預(yù)審,費(fèi)用支出核算的復(fù)核、復(fù)審,預(yù)算執(zhí)行情況的分析。第九條行政管理部賬戶管理崗負(fù)責(zé)總行日常費(fèi)用核算的記錄,負(fù)責(zé)現(xiàn)金資產(chǎn)的實(shí)時(shí)核對(duì)。第十條總行各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃,合理編制部門年度費(fèi)用預(yù)算,指定專人對(duì)部門年度預(yù)算進(jìn)行管理,對(duì)于金額在20萬以上(含20萬元)的大額專項(xiàng)費(fèi)用支出項(xiàng)目,須提出可行性分析報(bào)告,并

4、由計(jì)財(cái)部提出審核意見后,提請(qǐng)木行財(cái)務(wù)管理委員會(huì)審議通過后,方可實(shí)施。第三章財(cái)務(wù)支出項(xiàng)目分類第十一條財(cái)務(wù)費(fèi)用支出項(xiàng)目分為:運(yùn)營費(fèi)用、固定費(fèi)用、人工費(fèi)用、營銷費(fèi)用等。第四章運(yùn)營費(fèi)用管理第十二條運(yùn)營費(fèi)用包括:業(yè)務(wù)管理費(fèi)、業(yè)務(wù)發(fā)展費(fèi)。第十三條業(yè)務(wù)管理費(fèi)包括:公雜費(fèi)、差旅費(fèi)、后勤物業(yè)費(fèi)、涉及全行費(fèi)用。(-)公雜費(fèi):包括辦公用品、書報(bào)雜志、物業(yè)雜品、物業(yè)費(fèi)等。1?辦公用品支出原則上實(shí)行部門年度包干,由部門本著適用、適量的原則自行購買,由行政管理部購買的本、信封、信紙等辦公用品的采購管理按照《XX銀行采購管理操作規(guī)程》執(zhí)行,建立領(lǐng)用登記保

5、管盤存制度,定期上報(bào);2.報(bào)刊、圖書、資料:各部門常用報(bào)刊由辦公室會(huì)同行政管理部按照《XX銀行采購管理操作規(guī)程》統(tǒng)一平衡匯總后安排訂購,審批后購置報(bào)銷。(二)差旅費(fèi):為有效控制差旅費(fèi)開支,根據(jù)事前審批原則,出差之前由部門提岀申請(qǐng),并經(jīng)部門主管行長審批。部門總經(jīng)理外出,需填寫《中層人員外出審批單》,經(jīng)人力資源部初審,部門主管行長簽署意見后報(bào)總行行長審批。1?差旅費(fèi)是指本行員工為營銷客戶、因公出差、參加會(huì)議、培訓(xùn)而出差異地,并由此發(fā)生的相關(guān)支岀。2.差旅費(fèi)開支范圍包括城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)以及退票費(fèi)等其他合理性支出

6、。2.出差人員一般按下列標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具:行級(jí)領(lǐng)導(dǎo)可視需要選擇乘坐飛機(jī)、火車或其他交通工具。部門總經(jīng)理可乘坐火車硬臥、高鐵一等座及輪船二等艙;其他員工可乘坐火車駛臥、高鐵二等座及輪船二等艙。特殊情況經(jīng)主管總行財(cái)務(wù)行長批準(zhǔn)后,可乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙出行。隨同行領(lǐng)導(dǎo)出差的人員,可與領(lǐng)導(dǎo)同乘,但須區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)。3.住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:雙人標(biāo)準(zhǔn)間。部門總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn):一類地區(qū)每晚住房標(biāo)準(zhǔn)不超過700元/間,二類地區(qū)不超過500元/間,三類地區(qū)不超過300元/間。其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn):一類地區(qū)每晚住房標(biāo)準(zhǔn)不超過600元/間,二類地區(qū)不超過400元/間,三

7、類地區(qū)不超過200元/間。隨同行領(lǐng)導(dǎo)出差除外。4.住宿費(fèi)管理要求:出差人員應(yīng)當(dāng)在職務(wù)級(jí)別對(duì)應(yīng)的住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi),選擇安全、經(jīng)濟(jì)、便捷的賓館住宿,在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷。會(huì)議統(tǒng)一安排食宿的按會(huì)議通知的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。5.餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):出差人員到一類地區(qū)不超過每人每天150元,二類地區(qū)不超過每人每天100元、三類地區(qū)不超過每人每天50元,XX市內(nèi)不超過每人每天30元,按票據(jù)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。確需宴請(qǐng)的需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后按招待費(fèi)支出報(bào)銷。6.—類地區(qū)指北京、上海、深圳、廣州四個(gè)城市;二類地區(qū)指重慶、天津、大連、青島、廈門、寧波及各省會(huì)城市;三

8、類地區(qū)指除此之外的其他城市。(三)后勤物業(yè)費(fèi):總行車輛保險(xiǎn)費(fèi)、修理費(fèi)、水電費(fèi)、綠化費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)等后勤保障費(fèi)用,由行政管理部負(fù)責(zé)編制并實(shí)吋控制。(四)涉及全行費(fèi)用:出納費(fèi)、印刷費(fèi)、電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)及維護(hù)費(fèi)和專線費(fèi)、鈔幣運(yùn)送費(fèi)、安全防衛(wèi)費(fèi)、訴訟費(fèi)、公證費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)、外

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