差旅費報銷制度(新)原

《差旅費報銷制度(新)原》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、差旅費報銷管理規(guī)定（暫行）第一章總則第一條為有效控制費用支出，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，結(jié)合公司具體情況，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于公司所有在職員工。第二章差旅費管理流程及程序第三條出差審批流程（一）出差借款程序因公需出差人員必須事先填寫借款單，注明出差人姓名、出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等相關(guān)事宜，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)及主管副總、總經(jīng)理、財務(wù)主管批準后方可辦理借支。財務(wù)部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。借款具體流程如下：出差人員T部門領(lǐng)導(dǎo)T主管副總T總經(jīng)理-財務(wù)主管-會計制證T岀納付款（總經(jīng)理不在時，1萬元

2、以下，財務(wù)主管審核即可。）（二）出差報銷程序公司員工出羌回來，必須在7日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，不得拖延，遇財務(wù)特殊報銷規(guī)定的順延。出差人員按出差線路順序填寫“差旅費報銷單并按出差線路列明出差日期、出差地點、出差事由、岀差人數(shù)、岀差天數(shù)、費用金額等相關(guān)內(nèi)容，并按出差線路順序粘貼差旅發(fā)票（發(fā)票抬頭應(yīng)正確填寫我公司名稱，并加蓋清晰的發(fā)票專用章或財務(wù)專用章，據(jù)實填寫發(fā)票項目、發(fā)票日期）。報銷單先由部門主管、主管副總把關(guān)審核、再由公司財務(wù)部審核后提交公司總經(jīng)理、財務(wù)主管簽字交由財務(wù)部審核報銷。其具體流程是：出差人員-

3、部門主管一＞主管副總一＞財務(wù)部審核一＞總經(jīng)理-財務(wù)主管T會計制證T出納（報銷）差旅費報銷金額低于原所借款項，出差人員應(yīng)將差額交回，若拒不交回，所欠余款從其工資中扣回。出差歸來拖延不報者，財務(wù)不再向其借支任何款項。（超過7天不報銷者取消各項補助）第四條出差天數(shù)計算出發(fā)時間和返回時間只能計算一天，即算頭不算尾。工作人員出差的伙食補助和市內(nèi)交通費按出差的自然（日歷）天數(shù)計發(fā)。第三章差旅費報銷標(biāo)準第五條住宿費報銷規(guī)定住宿費按出差的實際天數(shù)計算，釆取憑據(jù)限額報銷，住宿費項冃包括住宿起訖日期、住宿人數(shù)在內(nèi)的所有信

4、息填寫齊全、準確，否則視為非合理票據(jù)，不予報銷。限額標(biāo)準以內(nèi)的據(jù)實報銷，超支部分不了報銷。對投靠親友未開支住豬費用的，可由本人申請經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，按報銷標(biāo)準的50%給予獎勵。本住宿費標(biāo)準為雙人標(biāo)準間標(biāo)準，除中心負責(zé)人、副總經(jīng)理級別之外，多人同性出差應(yīng)按照合住原則執(zhí)行。住宿費限額標(biāo)準：單位：元項目縣市地級市省級城市特區(qū)總經(jīng)理、副總經(jīng)理120160240300部門經(jīng)理、副經(jīng)理120130160250員工120120120120注：本文特區(qū)均指深圳、珠海、汕頭、廈門、海南省、北京、上海和天津。第六條交通費報銷規(guī)

5、定（一）、乘坐交通工具的規(guī)定1、中心副總經(jīng)理出差一般情況下乘坐客車或火車，嚴格控制自帶車出差，情況特殊經(jīng)總經(jīng)理或委托授權(quán)人批準可乘坐飛機或自帶車。因工作需要，經(jīng)批準隨行人員也可乘坐飛機。2、部門經(jīng)理出差，應(yīng)嚴格按照規(guī)定執(zhí)行。臨時緊急情況經(jīng)公司總經(jīng)理或委托授權(quán)人批準可乘坐飛機。3、出差人員乘坐火車符合乘坐臥鋪條件，而乘坐硬座的按硬座票價50%發(fā)給交通補助。4、跨城市、或公司所在地市內(nèi)到郊區(qū)出差人員，不允許包車或乘坐出租車。乘坐動車、火車、飛機標(biāo)準:項目動車火車飛機其他交通工具（不含市內(nèi)交通）總經(jīng)理、副總

6、經(jīng)理二等座硬座/臥經(jīng)濟艙據(jù)實報銷部門經(jīng)理、副經(jīng)理二等座硬座/臥經(jīng)濟艙據(jù)實報銷其他人員二等座硬座/臥經(jīng)濟艙據(jù)實報銷注：火車硬臥應(yīng)在晚6點以后且旅行吋間在5小吋以上者，方可乘坐。特殊情況購買軟臥票，經(jīng)請示后，方可購買，并予報銷。（二）、市內(nèi)交通費的規(guī)定1、業(yè)務(wù)人員或需要某地市出差的人員，出差期間每人每天發(fā)給市內(nèi)交通費15元，包干使用，不再報銷出租車費。（副總和經(jīng)理除外，但不再有15元補助）但出差人員到達或離開駐地往返飛機場、火車站和輪船渡口的交通費（含出租車費）憑據(jù)報銷。2、聘用人員報到和面試人員（經(jīng)總經(jīng)

7、理批準可予報銷交通費）；參加會議和各種培訓(xùn)的人員；自帶交通工具或接待單位提供交通工具的人員，不再報銷任何交通費用并不再給予任何交通補助。第七條伙食費補助標(biāo)準工作人員出差，不分途中和到達，每人每天補助標(biāo)準：省內(nèi)50元，省外80元（如有業(yè)務(wù)招待費發(fā)生應(yīng)適當(dāng)扣除伙食補貼）。第八條工作人員出差期間除定票費、退票費、意外傷害保險單外，發(fā)生的行李費，寄存費、小紅帽費，夜餐費、加班費及其他服務(wù)費用，公司不予報銷。第九條特殊旅費（一）陪同上級人員、公司內(nèi)外賓出差或因其它原因，實際發(fā)生的費用超過本人的所得定額（車船費、

8、住宿費、日補貼）時，經(jīng)總經(jīng)理批準，其旅費可以支付實際費用或所得定額以上的費用。（二）定額表中住宿費標(biāo)準為住宿房間標(biāo)準，除中心負責(zé)人、副總經(jīng)理級別外的其他職員若兩人（同性）同時出差，則為兩人標(biāo)準。第十條上述標(biāo)準不包括客戶招待費，招待客戶費用憑當(dāng)?shù)匕l(fā)票實報實銷。招待費用的控制由各部門自行控制，公司按照招待費用總額控制的相關(guān)文件進行考核。第四章其他第十一條本制度由公司財務(wù)部負責(zé)解釋，行政部負責(zé)補充和修訂,自2018年10月1日起執(zhí)行。以前的羞旅費管理制度同時廢