供應(yīng)商對賬流程圖

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1、對賬流程圖對賬依據(jù)：以上月26號至本月25號期間經(jīng)我司人員簽收的送貨單為依據(jù)（未經(jīng)我司人員簽收的及經(jīng)我司人員簽收的但不在此期間內(nèi)的送貨都不計算）資材部初核對賬單，提供初核件（有更改的話，需提供更改后的或是已經(jīng)詳細(xì)標(biāo)注錯誤的初核件給義烏財務(wù)部）本月26-28日期間供應(yīng)商提供對賬單對賬期間為（上月26日至本月25日）財務(wù)對初核件進(jìn)行復(fù)核（財務(wù)部反饋復(fù)核信息給供應(yīng)商）對賬單定稿后及時將對賬單以電子郵件或傳真形式回復(fù)各供應(yīng)商，回復(fù)中會注明“核對無誤”或在對賬單中對有異議的資料作紅色標(biāo)志各供應(yīng)商根據(jù)雙方確認(rèn)無誤的對賬單，加蓋公章或財務(wù)章，掃描或傳真到我司完成對賬時間：每月的

2、最后一天，特殊情況順延至下月2號如供應(yīng)商有需要此對賬單的，我司簽字確認(rèn)并簽章后可回傳資材和財務(wù)根據(jù)反饋信息確定OK版的對賬單，財務(wù)負(fù)責(zé)歸檔，并以此件作為付款和入賬依據(jù)備注：1.對賬單原件為我司安排付款的唯一有效憑證，請各供應(yīng)商及時準(zhǔn)確地辦理對賬以免影響安排付款。未進(jìn)行對賬或未按我司規(guī)定對賬的供應(yīng)商相應(yīng)貨款暫緩支付；2.對賬單的對賬期間為：上月26號至本月25號；3.對賬單傳遞至我司的日期為：每月26號至28號，特殊情況截至29號；4.對賬范圍（依據(jù)）為：各供應(yīng)商以上月26號至本月25號期間經(jīng)我司人員簽收的送貨單為依據(jù)（未經(jīng)我司人員簽收的及經(jīng)我司人員簽收的但不在此期

3、間內(nèi)的送貨都不計算在內(nèi)）；5.完成對賬時間：每月的最后一天完成對賬，特殊情況順延至下月2號；6.對賬單的收發(fā)方式：供應(yīng)商根據(jù)我司規(guī)定的對賬單格式提供電子版對賬單，并通過郵件同時發(fā)至shilj@inteled.cn和ywac2@inteled.cn郵箱；7.對賬單格式如附件所示，各供應(yīng)商根據(jù)附件格式，填入相應(yīng)內(nèi)容，對賬期間的發(fā)貨明細(xì)必須詳細(xì)列明，尤其是必須填寫每月的已付款金額、未付款金額、已開票金額、未開票金額、累計未付款金額（是指截至對賬月份25日，累計未付金額，包括到期和未到期未付金額）、累計已開票金額、累計未開票金額；8.對于發(fā)生的只有金額沒有數(shù)量的相應(yīng)款項如

4、供應(yīng)商返利和供應(yīng)商客訴扣款等，我們在供應(yīng)商對賬單的模板中有加入一行或是多行列明扣款說明和扣款金額（通常只要一行就OK）；9.對賬過程中發(fā)現(xiàn)的問題統(tǒng)一由財務(wù)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通。我司會以電子郵件的形式回復(fù)各供應(yīng)商，回復(fù)中會注明“核對無誤”或在對賬單中對有異議的資料作紅色標(biāo)志。如雙方通過郵件難以核對清楚，供應(yīng)商可提供書面資料到我司，我司會安排和供應(yīng)商進(jìn)一步核對；10.對賬單經(jīng)雙方確認(rèn)無誤后，各供應(yīng)商將正確無誤的對賬單打印出來，加蓋公章或財務(wù)章，掃描或傳真到我司（郵箱：shilj@inteled.cn和ywac2@inteled.cn，傳真號碼：0579-85919128

5、），如果方便的話可直接將加蓋公章或財務(wù)章的正確對賬單原件送到我司資材部（收件人：時玲娟），我司收到對賬單后將簽字確認(rèn)并簽章，如供應(yīng)商有需要此對賬單的，我司可回傳此單。浙江英特來光電科技有限公司財務(wù)部2012-3-2