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《榮華股權(quán)項目盡調(diào)報告》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、西部信托?榮華項目股權(quán)集合資金信托計劃盡職調(diào)查報告企業(yè)名稱：西安榮華集團(tuán)有限公司項目名稱：西部信托?榮華項目股權(quán)集合資金信托計劃上報部門：信托業(yè)務(wù)一部第一章信托計劃運(yùn)作方式一、項目背景二、信托計劃運(yùn)作方案三、關(guān)聯(lián)交易說明第二章房地產(chǎn)行業(yè)現(xiàn)狀和市場環(huán)境分析一、我國房地產(chǎn)發(fā)展?fàn)顩r二、西安房地產(chǎn)市場現(xiàn)狀第三章榮華集團(tuán)基本情況一、公司概況二、歷史沿革三、股東情況四、公司治理和組織結(jié)構(gòu)五、榮華集團(tuán)子公司情況六、公司董事、監(jiān)事及髙級管理人員七、母公司財務(wù)情況八、合并報表情況九、榮華集團(tuán)所獲榮譽(yù)十、企業(yè)征信系統(tǒng)信用記錄和擔(dān)保情況第四章榮華集團(tuán)業(yè)務(wù)情況一、公司行業(yè)地位及競爭優(yōu)勢
2、二、公司業(yè)務(wù)模式、發(fā)展?fàn)顩r及規(guī)劃三、公司開發(fā)完工項目四、在建項目概況五、土地儲備第五章北經(jīng)城項目一、項目概述二、項目優(yōu)勢三、項目投資估算及資金籌措四、北經(jīng)城項目銷售團(tuán)隊-一深圳世聯(lián)地產(chǎn)顧問股份有限公司五、項目現(xiàn)狀第六章股權(quán)轉(zhuǎn)讓資金支付能力分析一、股權(quán)轉(zhuǎn)讓資金支付第一來源分析二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓資金支付第二來源分析三、其他還款來源分析第七章風(fēng)險評估一、政策性風(fēng)險及對策二、經(jīng)營周期性風(fēng)險及對策三、經(jīng)營管理風(fēng)險及對策四、股權(quán)轉(zhuǎn)讓資金支付風(fēng)險及對策五、其他風(fēng)險及對策第八章結(jié)論一、項目經(jīng)理意見二、部門結(jié)論第一章信托計劃運(yùn)作方式一、項目背景西安榮華集團(tuán)有限公司（以下簡稱：榮華集團(tuán)）
3、是擁有壹級資質(zhì)的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，法定代表人崔榮華。近期雙方本著共同發(fā)展、雙贏的精神，建立了良好的共信合作基礎(chǔ)。雙方相關(guān)人員經(jīng)過長期的接觸與洽談，并對榮華集團(tuán)及相關(guān)項目進(jìn)行了分析論證，就榮華集團(tuán)信托融資事項，達(dá)成了共識。該公司近期正式向我公司提出融資申請，申請融資3億元人民幣，資金使用期限2年，還款來源以“北經(jīng)城”項目的經(jīng)營收入為主。所融資金用于支付該公司“北經(jīng)城”項目的工程款?！氨苯?jīng)城”項目位于城市中軸線未央大道以東，市委新址以南，屬地鐵沿線項目。項目總建筑面積31.87萬平方米，商住及純住宅樓共11棟。1、2號樓預(yù)計9月底封頂，3-11號樓已全部封頂，正在進(jìn)行
4、內(nèi)部施工，整個項目將于2013年底完工交付使用。該項目目前已經(jīng)取得《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《建筑工程施工許可證》、《商品房預(yù)售許可證》，預(yù)計明年初能取得《國有土地使用證》。該項目是經(jīng)開區(qū)城鄉(xiāng)一體化重點(diǎn)城中村改造項目，城中村改造已經(jīng)完成了村民拆遷及安置，現(xiàn)正進(jìn)入土地確權(quán)階段，項目所有資料已全部上報，正在等待相關(guān)政府部門審批，審批完成后便可取得《國有土地使用證》，在該證取得前，項目報建手續(xù)中涉及該證的事項皆以2010年1月18日西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會國土資源和房屋管理局出具的《土地說明》替代。二、信托計劃運(yùn)作方案根據(jù)榮華集團(tuán)開發(fā)建設(shè)“北
5、經(jīng)城”項目的實(shí)際情況，以及相關(guān)法律法規(guī)、銀監(jiān)會房地產(chǎn)信托的文件精神，我部門擬定信托計劃操作實(shí)施方案如下：（一）信托計劃的名稱、規(guī)模、期限、信托報酬1、信托計劃名稱：西部信托?榮華項目股權(quán)集合資金信托計劃。2、信托計劃的規(guī)模及期限：18個月10000萬元；24個月期限15000萬元。信托計劃滿12個月后，融資方可提前溢價回購股權(quán)，信托計劃可提前結(jié)束。（二）信托資金運(yùn)用方式榮華集團(tuán)出資100萬元，西部信托有限公司通過信托投資的方式，以信托計劃資金25000萬元出資，注冊成立一新公司，新公司名稱為XXX有限公司（以下簡稱新公司）。資金專項用于購買“北經(jīng)城”項目建筑面積
6、20115m2的商業(yè)房產(chǎn)，交易對手再將購房款用于支付“北經(jīng)城”項目工程款；榮華集團(tuán)在2年內(nèi)按約定的價格溢價受讓西部信托有限公司所持有新公司的股權(quán)。信托計劃滿一年后，若榮華集團(tuán)提前回購我公司持有新公司的股權(quán)，則本信托計劃提前結(jié)束。溢價受讓股權(quán)榮華集團(tuán)出資100萬元持有“北經(jīng)城”商業(yè)房產(chǎn)新公司支付購房款榮華集團(tuán)支付工程款西部信托設(shè)立“北經(jīng)城”集合資金信托計劃，募集資金25000萬元A西部信托以信托計劃募集資金出資28000-30000萬元信托計劃運(yùn)營模式圖（三）購買商業(yè)房產(chǎn)的估價方式商鋪較其他房產(chǎn)更具投資價值，“一鋪養(yǎng)三代”、“一間鋪，三代富”、“家有一間鋪，三代搖
7、錢樹”；“投資住宅是銅，投資寫字樓是銀，投資商鋪是金”。1、估價依據(jù)：估價采取類比定價法，根據(jù)擬購買商業(yè)房產(chǎn)周邊商業(yè)房產(chǎn)作為參照物得出本項目商業(yè)房產(chǎn)的估算價格，具體如下：北經(jīng)城周邊商業(yè)房產(chǎn)價格名稱開發(fā)公司地址均價匯林華城陜西江林房地產(chǎn)開發(fā)有限公司太元路與東二環(huán)交匯處西北800米處25000百花財富廣場西安百花村建設(shè)發(fā)展有限公司太華北路與鳳城三路交匯處北100米路東20000海璟臺北灣西安海榮房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司光明路與鳳城一路交匯處35000宮園壹號陜西榮民房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司未央路龍首村十字東南角30000智慧國際中心陜西天際房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文景路與鳳城十路交匯
8、處33000銀象花園陜西
