外匯與外匯匯率基礎(chǔ)

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1、教學(xué)要點掌握外匯含義和匯率標價法掌握匯率的主要分類外匯(ForeignExchange)外匯是國際匯兌的簡稱。動態(tài)：把一國貨幣兌換為另一國貨幣，以清償國際間債務(wù)的金融活動。從這個意義上講，外匯等同于國際結(jié)算。靜態(tài)：廣義：外匯是指以外幣所表示可以用作國際清償?shù)闹Ц妒侄魏唾Y產(chǎn)（工具）。狹義：以外幣表示的能直接用于國際結(jié)算的支付手段。（主要是指銀行存款以及對銀行存款的索取具體化的各種票據(jù)）我國外匯的涵蓋范圍根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》的規(guī)定，在我國外匯主要包括以下內(nèi)容：?。ㄒ唬┩鈬泿?，包括紙幣、鑄幣；（二）外幣支付憑證，包括票據(jù)、銀行存款憑證、郵政儲蓄憑證等；（三）外幣有價證券，包

2、括政府債券、公司債券、股票等；（四）特別提款權(quán)；（五）其他外匯資產(chǎn)外匯的特征外匯是以外幣表示的資產(chǎn)，具有可償性可以自由兌換能夠自由地兌換成其他形式的或其他貨幣表示的資產(chǎn)外匯產(chǎn)生的淵源日本汽車出口商香水進口商法國汽車進口商1.對法出口價值100萬歐元汽車香水出口商4.對日出口價值100萬歐元香水2.面值為100萬歐元的匯票、支票或其他支付工具3.按照約定將日元兌換100萬歐元5.面值為100萬歐元的匯票、支票或其他支付工具匯率(ForeignExchangeRate)Thepriceofonecurrencyintermsofanotheriscalledexchangerate.也稱匯

3、價或外匯行市兩國貨幣的折算比價以一國貨幣表示的另一國貨幣的相對價格外匯是可以在國際上自由兌換、自由買賣的資產(chǎn)，也是一種特殊商品；匯率就是這種特殊商品的“特殊價格”匯率標價方法DirectQuotation直接標價法固定外國貨幣的數(shù)量，以本國貨幣來表示這一固定數(shù)量的外幣的價格。1外幣=？本幣；100外幣=？本幣在直接標價法下，如果匯率上升，意味著外幣升值，本幣貶值。反之，則外幣貶值，本幣升值。匯率標價方法IndirectQuotation間接標價法固定本國貨幣的數(shù)量，以外國貨幣來表示這一固定數(shù)量的本幣的價格。1本幣=？外幣100本幣=？外幣倫敦外匯市場：1英鎊=1.5678美元美元對大多

4、數(shù)的貨幣是間接標價法，除了對英鎊、歐元、澳大利亞元、新西蘭元等貨幣之外。匯率數(shù)值變大，表示本幣升值匯率標價方法USDollarQuotation美元標價法（國際慣例）在國際外匯市場上，很多時候無法區(qū)分本幣、外幣，因此難以用直接標價法和間接標價法的概念對報價進行規(guī)范。這樣，在國際外匯市場上形成慣例，也就是約定俗成，就是按照這個方式報價。所有在外匯市場上交易的貨幣都對美元報價。（在國際外匯市場上，除了英鎊、澳大利亞元、新西蘭元以、歐元、南非蘭特元等幾種貨幣采用美元為標價貨幣外，其余大多數(shù)貨幣均采用美元為中心貨幣、而其他貨幣為標價貨幣的標價法。）對于誰是中心貨幣，誰是標價貨幣，在國際外匯市場

5、，簡單的判斷方法是看貨幣對的表示方法。GBP/USD，GBP是中心貨幣，USD是標價貨幣。1GBP等于多少美元。匯率數(shù)值變大，表示在前邊的貨幣升值。貨幣符號貨幣名稱.doc學(xué)習(xí)外匯行情表DOLLARSPOTFORWARDAGAINSTTHEDOLLARJan25,2005ClosingMid-PointBid/OfferSpreadOneMonthRateThreeMonthRateOneYearRateEuropeRussia(Rouble)Switzerland(SFr)UK(￡)Euro(€)AmericaCanada（C$）USA（$）Pacific/MiddleEast/Af

6、ricaAustralia(A$)HongKong(HK$)Japan(￥)Singapore(S$)28.06371.19541.86461.29561.2394－1.30797.7994104.0751.6406597－677951－958644－649955－958392－397－075－082990－998060－090403－41028.07371.19351.8611.29611.2395－－7.7865103.8451.639528.12871.18971.8551.29741.2391－－7.7637103.3851.636728.61371.16861.83571.3

7、0761.2337－－7.6719100.831.6175利用行情表學(xué)習(xí)匯率及匯率的種類從銀行外匯買賣的角度劃分買入價賣出價中間價按照外匯成交后交割時間劃分即期匯率遠期匯率按匯率制定的方法劃分匯率種類基礎(chǔ)匯率選擇出一種與本國對外往來關(guān)系最為緊密的貨幣即關(guān)鍵貨幣（KeyCurrency），并制訂或報出匯率。本幣與關(guān)鍵貨幣間的匯率稱為基本匯率。大多數(shù)國家都把美元當作關(guān)鍵貨幣，把本幣與美元之間的匯率作為基本匯率.匯率種類套算匯率又稱為交叉匯率。各國在