部門決算填報說明（部門使用）

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1、部門決算填報說明（部門使用）一、決算匯編基本情況（一）部門機(jī)構(gòu)情況說明?2015年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共?1個，與上年一致,無增減變動，分類說明如下：項目數(shù)量比上年增減變動原因說明合????計1一、按單位基本性質(zhì)???行政單位1???事業(yè)單位???其他二、按執(zhí)行會計制度???行政單位1???事業(yè)單位（含行業(yè)）???民間非營利組織???企業(yè)三、按單位預(yù)算級次???一級預(yù)算單位1???二級預(yù)算單位???三級預(yù)算單位（二）部門錄入戶數(shù)說明?2015年度，本部門決算匯編戶數(shù)共?1個，與上年一致,無增減變動，分類說明如下：項目數(shù)量比上年增減變動原因說明合????計一、單戶表1

2、二、行政單位匯總錄入表1三、事業(yè)單位匯總錄入表四、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位匯總錄入表五、鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表六、其他單位匯總錄入表七、經(jīng)費(fèi)差額表八、調(diào)整表九、疊加匯總表注：主管部門使用經(jīng)費(fèi)差額表代編收支及使用調(diào)整表調(diào)整收支重復(fù)匯總數(shù)的情況需另作說明，包括代編（或調(diào)整）的依據(jù)、涉及的單位和金額。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況（一）與財政部門對賬情況1．財政撥款核對情況（1）單位本年度實際收到的一般公共預(yù)算財政撥款收入?4202.40萬元，財政部門撥款對賬單?4202.40萬元，核對一致無差額。2．財政專戶管理資金核對情況（1）單位本年度繳入財政專戶?173.33萬元，財政部門財政專戶繳款對賬單?173.33萬元

3、，核對一致無差額。3．無其他需要說明的情況。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對及指標(biāo)變動情況1．本部門全口徑、公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和財政專戶管理資金的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致，說明原因見附表。（附表1）2．本部門資產(chǎn)負(fù)債簡表上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致，說明原因見附表（附表2）3．主要指標(biāo)上下年變動幅度超過20%，其中機(jī)構(gòu)人員指標(biāo)上下年有變動的，說明原因見附表（附表3）。三、報表審核情況（一）審核情況審核項目數(shù)量提示內(nèi)容單位說明一、審核公式1．表間公式1C0-1313．Z08[1,22]+Z08[1,27]+Z08[1,35]+Z08[1,62]+Z08[1

4、,77]+Z10[1,22]+Z10[1,27]+Z10[1,35]+Z10[1,77]=[63,1]1應(yīng)大于或等于年初預(yù)算數(shù)（當(dāng)年有追減的除外）因預(yù)算調(diào)減項目經(jīng)費(fèi)C22

5、5．[65,2]>=[65,1]1應(yīng)大于或等于年初預(yù)算數(shù)（當(dāng)年有追減的除外）因預(yù)算調(diào)減項目經(jīng)費(fèi)C347．[57,4]>=[57,1]1應(yīng)大于或等于年初預(yù)算數(shù)（當(dāng)年有追減的除外）因預(yù)算調(diào)減項目經(jīng)費(fèi)C347．[59,4]>=[59,1]1因預(yù)算調(diào)減項目經(jīng)費(fèi)應(yīng)大于或等于年初預(yù)算數(shù)（當(dāng)年有追減的除外）C348．[59,5]>=[59,2]1應(yīng)大于或等于年初預(yù)算數(shù)（當(dāng)年有追減的除外）因預(yù)算調(diào)減項目經(jīng)費(fèi)C348．[57,5]>=[57,2]1應(yīng)大于或等于年初預(yù)算數(shù)（當(dāng)年有追減的除外）因預(yù)算調(diào)減項目經(jīng)費(fèi)C7-130．IFBBLX<>"7"THEN[1,50]/([1,2]-[1,6]-[1,8]-[

6、1,10])<0.121公積金繳存比例超12%超編人員工資調(diào)入其他工資福利支出二、審核模板—12……四、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況1．本年其他收入共計370,214.66元，其中綜合整治工作經(jīng)費(fèi)35000元，成都市工商經(jīng)濟(jì)信息中心經(jīng)費(fèi)145098元，成都市企業(yè)誠信促進(jìn)會經(jīng)費(fèi)58962.56元，成都市食品藥品檢驗院抽檢經(jīng)費(fèi)55567.10元，返還退休支部黨費(fèi)2024.5元，特種設(shè)備培訓(xùn)辦班工作經(jīng)費(fèi)50162.5元，黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)18400元，市質(zhì)監(jiān)局標(biāo)準(zhǔn)化專項經(jīng)費(fèi)5000元。（附表4）。2．“支出決算明細(xì)表”中“其他工資福利支出”本年度共計4,954,020元，其中超編人員工資38，0

7、22，919元，應(yīng)休未休公休假工資報酬1，151，101元。3．“資產(chǎn)負(fù)債簡表”中行政事業(yè)單位“其他應(yīng)付款”為2，447，312.22元，其中應(yīng)繳社?？?，141，173.82元，錯轉(zhuǎn)款1，766.45元，基建項目110，234元，政府采購保證金51，642元，應(yīng)付設(shè)備款39，995.95元。“其他應(yīng)收款”共計2，598，615.97元，其中預(yù)存電費(fèi)70，104.28元，天然氣保證金3，000元，錯轉(zhuǎn)款1，766.45元，應(yīng)繳社?？?，141，