部門決算填報(bào)說(shuō)明（部門用）

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1、糧庫(kù)社區(qū)部門決算填報(bào)說(shuō)明一、決算匯編基本情況（一）部門機(jī)構(gòu)情況說(shuō)明年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共___1_個(gè)，比上年增減_0___個(gè)，分類說(shuō)明如下：項(xiàng)目數(shù)量比上年增減變動(dòng)原因說(shuō)明合計(jì)　　　一、按單位基本性質(zhì)　　　行政單位　　　事業(yè)單位　1　0　其他　　　二、按執(zhí)行會(huì)計(jì)制度　　　行政單位　　　事業(yè)單位（含行業(yè)）　1　0　民間非營(yíng)利組織　　　企業(yè)　　　三、按單位預(yù)算級(jí)次　　　一級(jí)預(yù)算單位　1　0　二級(jí)預(yù)算單位　　　三級(jí)預(yù)算單位　　?。ǘ┎块T錄入戶數(shù)說(shuō)明2015年度，本部門決算匯編戶數(shù)共__1__個(gè)，比上年增減__0__個(gè)，分類說(shuō)明如下：項(xiàng)目數(shù)量比上年增減變

2、動(dòng)原因說(shuō)明合計(jì)　　　一、單戶表　1　0　二、行政單位匯總錄入表　　　三、事業(yè)單位匯總錄入表　　　四、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位匯總錄入表　　　五、鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表　　　六、其他單位匯總錄入表　　　七、經(jīng)費(fèi)差額表　　　八、調(diào)整表　　　九、疊加匯總表　　　二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對(duì)情況（一）與財(cái)政部門對(duì)賬情況1．財(cái)政撥款核對(duì)情況（1）單位本年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入23.12萬(wàn)元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單23.12萬(wàn)元，差額0萬(wàn)元。對(duì)差額原因進(jìn)行說(shuō)明。（2）單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入__0__萬(wàn)元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單_0___萬(wàn)元，差額___0_萬(wàn)元。對(duì)差額原因進(jìn)行說(shuō)明。2．財(cái)

3、政專戶管理資金核對(duì)情況（1）單位本年度繳入財(cái)政專戶__0__萬(wàn)元，財(cái)政部門財(cái)政專戶繳款對(duì)賬單_0___萬(wàn)元，差額__0__萬(wàn)元。對(duì)差額原因進(jìn)行說(shuō)明。（2）單位本年度財(cái)政專戶管理資金收入_0___萬(wàn)元，財(cái)政部門財(cái)政專戶撥款對(duì)賬單__0__萬(wàn)元，差額___0_萬(wàn)元。對(duì)差額原因進(jìn)行說(shuō)明。3．其他需要說(shuō)明的情況（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對(duì)及指標(biāo)變動(dòng)情況1．本部門全口徑、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和財(cái)政專戶管理資金的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況說(shuō)明，包括財(cái)政收回、審計(jì)調(diào)整、歸集調(diào)入或上繳、單位內(nèi)部調(diào)劑等情況。CS01表本部門2015年6月29日

4、財(cái)政收回科普經(jīng)費(fèi)178812.00元，9月、10月收入科普經(jīng)費(fèi)173762.50元。2．本部門資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況說(shuō)明。CS02表本部門2015年6月29日財(cái)政收回科普經(jīng)費(fèi)178812.00元，9月、10月收入科普經(jīng)費(fèi)173762.50元。單位內(nèi)部調(diào)劑事業(yè)基金4612.17元。3．主要指標(biāo)上下年變動(dòng)幅度超過(guò)20%，其中機(jī)構(gòu)人員指標(biāo)上下年有變動(dòng)的，應(yīng)具體核實(shí)并說(shuō)明原因。CS03表無(wú)三、報(bào)表審核情況審核項(xiàng)目數(shù)量審核錯(cuò)誤說(shuō)明1.基本平衡審核1條　無(wú)2條　3條　…　2.邏輯性審核1條　無(wú)2條　3條　…　3.核實(shí)性審核—　無(wú)1條　2條　3條…　四、決算

5、數(shù)據(jù)其他需要說(shuō)明的情況1．“收入決算表”中其他收入的具體構(gòu)成情況，說(shuō)明單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)、未納入財(cái)政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入等收入情況。CS04表本部門“收入決算表”中其他收入為5421.20元，其中市民宗局撥款5000.00元；銀行利息收入421.20元。2．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為負(fù)數(shù)的原因說(shuō)明，包括單位基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、事業(yè)基金結(jié)余和專用基金結(jié)余為負(fù)數(shù)的情況。無(wú)3．“支出決算明細(xì)表”中，部門轉(zhuǎn)撥附屬單位或者非本級(jí)預(yù)算單位的經(jīng)費(fèi)支出，應(yīng)具體說(shuō)明支出經(jīng)濟(jì)分類科目、去向和金額。（如“商品和服務(wù)支

6、出－其他商品和服務(wù)支出”，撥給……單位用于……事務(wù)，……萬(wàn)元）。無(wú)4．“支出決算明細(xì)表”中“其他工資福利支出”的具體構(gòu)成，如用于開支編制外長(zhǎng)期聘用人員支出，需說(shuō)明開支人數(shù)及相應(yīng)的支出標(biāo)準(zhǔn)。無(wú)5.“支出決算明細(xì)表”中“其他商品和服務(wù)支出”“其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出”“其他基本建設(shè)支出”“其他資本性支出”，需說(shuō)明資金使用用途（如：撥給……單位/個(gè)人用于……事務(wù)，……萬(wàn)元）本部門“支出決算明細(xì)表”中“其他商品和服務(wù)支出”1565.00元，用于購(gòu)買活動(dòng)室麻將、象棋370.00元，麻將桌510.00元，掃帚、平鍬、雪推子685.00元?！捌渌Y本性支出”135465.50元，用

7、于購(gòu)買辦公桌600元，購(gòu)椅子540元，購(gòu)電腦31500元，購(gòu)椅子680元，購(gòu)排椅1300元，購(gòu)電子屏42750元，購(gòu)觸摸屏茶幾10800元，購(gòu)索尼照相機(jī)錄放機(jī)15050元，購(gòu)宣傳畫廊制作費(fèi)32245.5元。6．“項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”中列支“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”的依據(jù)及說(shuō)明。無(wú)7．“財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表”中除教育收費(fèi)以外的資金收支情況說(shuō)明（需附相關(guān)文件依據(jù)）。無(wú)8．“資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表”中行政事業(yè)單位“應(yīng)收賬款”、“預(yù)付賬款”、“其他應(yīng)收款”、“應(yīng)付賬款”、“預(yù)收賬款”、“其他應(yīng)付款”等往來(lái)賬款情況說(shuō)明?！百Y產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表”中本單位“