外匯交易原理與實(shí)務(wù)CH

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1、外匯交易原理與實(shí)務(wù)董赪Email：356154397@qq.comTel：13560281669傳說這是世界上最假的6個字話費(fèi)路費(fèi)寬帶費(fèi)費(fèi)費(fèi)代繳飯卡水卡公交卡卡卡等充開學(xué)破財(cái)外匯交易Keyword:交易1.交易如何并何時產(chǎn)生？2.現(xiàn)代化交易所是什么？3.被交易的東西是什么？4.怎樣進(jìn)行交易？前奏外匯市場中買賣的商品是什么？國際貨幣體系中最強(qiáng)大的貨幣是誰？美元是什么？美國人利用美元對全世界做了什么？美元1.美元是美國的官方貨幣美元與其他國家的官方貨幣職能是否一樣？2.美元是國際外匯交換的基礎(chǔ)貨幣外匯的產(chǎn)生與發(fā)展3.美元是當(dāng)今國際儲備貨幣or世界貨幣成為國

2、際儲備貨幣的條件1.外匯隨著生產(chǎn)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)貿(mào)易等活動由國內(nèi)逐漸跨度到國際。當(dāng)國家與國家之間發(fā)生經(jīng)濟(jì)交易和國際支付時，不同貨幣之間需要結(jié)算，外匯在此時產(chǎn)生。過去—動態(tài)：外匯是銀行的這種國際清償業(yè)務(wù)的國際匯兌行為。今天—靜態(tài)：外幣或用外幣表示的國際結(jié)算的支付憑證。2.國際儲備貨幣被世界各國普遍接受，在國際商品流通中發(fā)揮一般等價(jià)物作用的貨幣。條件：國際擁有強(qiáng)大的政治經(jīng)濟(jì)實(shí)力該貨幣具有很強(qiáng)的穩(wěn)定性國際協(xié)議取得使用國的一致承認(rèn)(布雷頓森林體系)英鎊?美元第一章外匯、匯率與外匯市場教學(xué)目的與要求：本章了解外匯的產(chǎn)生、我國外匯市場的簡況，理解外匯市場的概念，掌握匯

3、率的概念、匯率的分類、外匯市場的特點(diǎn)、參與者、外匯的種類，熟練掌握外匯的概念、主要貨幣ISO三字符代碼、三種匯率標(biāo)價(jià)方法的概念及其特點(diǎn)。教學(xué)重點(diǎn)：外匯的概念、主要貨幣ISO三字符代碼、外匯市場的特點(diǎn)、匯率的分類、三種匯率標(biāo)價(jià)方法的概念及其特點(diǎn)。教學(xué)難點(diǎn)：三種匯率標(biāo)價(jià)方法的概念及其特點(diǎn)、匯率分類中買價(jià)與賣價(jià)正確理解及運(yùn)用。第一節(jié)外匯一、外匯的含義及特點(diǎn)二、外匯的形態(tài)和分類三、外匯交易貨幣的國際標(biāo)準(zhǔn)代碼四、外匯的功能一、外匯的含義及特點(diǎn)（一）外匯的含義外匯交易中的外匯指的是靜態(tài)意義上的外匯，是指以外幣表示的用于國際結(jié)算的支付手段。以外幣表示的銀行存款、商業(yè)

4、匯票、銀行支票、外國政府庫券及其長短期證券、外國鈔票。（二）外匯的特點(diǎn)1、外幣性2、自由兌換性3、普遍接受性4、可償性二、外匯的形態(tài)和分類（一）外匯的形態(tài)外匯的形態(tài)是指外匯作為價(jià)值存在的表現(xiàn)形式，包括現(xiàn)鈔和現(xiàn)匯。（二）外匯的分類1、自由外匯和記賬外匯２、即期外匯和遠(yuǎn)期外匯三、外匯交易貨幣的國際標(biāo)準(zhǔn)代碼國家或地區(qū)名稱貨幣名稱三字符代碼中國人民幣元CNY美國美元USD歐元區(qū)歐元EUR日本日元JPY英國英鎊GBP瑞士瑞士法郎CHF澳大利亞澳大利亞元AUD新西蘭新西蘭元NZD新加坡新加坡元SGD香港港元HKD臺灣新臺幣TWD澳門澳門元MOP國家或地區(qū)名稱貨幣名

5、稱三字符代碼主要交易貨幣票樣舉例普通的夢寐以求的“美元”文藝的“歐元”XX的“日元”優(yōu)雅的“英鎊”德國-馬克法國-法郎波蘭-茲羅提臺幣偉大的領(lǐng)袖—人民幣四、外匯的功能（1）便利了國際結(jié)算（2）國際匯兌實(shí)現(xiàn)購買力轉(zhuǎn)移，貨幣流通全球化（3）促進(jìn)國際貿(mào)易的發(fā)展（4）調(diào)節(jié)國際間資金需求（5）平衡國際收支（6）節(jié)約流通費(fèi)用，彌補(bǔ)流通手段不足（7）是國際財(cái)富和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的象征第二節(jié)外匯交易的價(jià)格——匯率一、匯率的概念匯率(ExchangeRate)是兩種不同貨幣之間的交換比率或比價(jià)，即一國貨幣用另一國貨幣所表示的價(jià)格。USD1=6.2944CNY二、匯率的標(biāo)價(jià)方法兩

6、個重要概念：基礎(chǔ)貨幣——貨幣數(shù)額固定不變的貨幣標(biāo)價(jià)貨幣——貨幣數(shù)額會發(fā)生變動的貨幣USD1=JPY115公式左邊的貨幣稱基礎(chǔ)貨幣(BaseCurrency)；右邊的貨幣稱標(biāo)價(jià)貨幣(QuotedCurrency)。（一）直接標(biāo)價(jià)法1、概念2、特點(diǎn)3、采用國家【案例】在日本：在中國：USD1=CNY6.3004（二）間接標(biāo)價(jià)法1、概念2、特點(diǎn)3、采用國家：英國、歐盟、澳大利亞、新西蘭【案例】在倫敦：1GBP=1.3616USD歐元1.歐元是歐盟中17個國家的貨幣。2.歐元和本國貨幣共存的情況只有在過渡期內(nèi)才有。2.歐元使歐洲單一市場得以完善，使歐元區(qū)國家間

7、自由貿(mào)易更加方便，是歐盟一體化進(jìn)程的重要組成部分。3.歐元對油價(jià)將有重大的影響。歐元區(qū)比美國進(jìn)口更多的石油用于消費(fèi)。OPEC也經(jīng)常討論用歐元標(biāo)價(jià)石油，這就要求石油進(jìn)口國將儲備歐元。伊拉克戰(zhàn)爭。間接標(biāo)價(jià)法的行情示例（三）美元標(biāo)價(jià)法1、概念2、使用【案例】USD/JPY118.10/15USD/CHF1.2332/40USD/CAD?1.1721/30USD/HKD7.8138/45三、匯率的種類（一）基本匯率和套算匯率基本匯率（basicrate），是指一國貨幣對某一關(guān)鍵貨幣的比率。第二次世界大戰(zhàn)后，大多數(shù)國家均將美元作為關(guān)鍵貨幣來制定基本匯率。套算匯率

8、(crossrate)，又稱交叉匯率或介率。是指兩種貨幣通過第三種貨幣(即某一關(guān)鍵貨幣)為中介