工程扣款管理流程_(可排版)

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1、工程扣款管理流程編號(hào)：版本：A/0頁(yè)碼：第PAGE1頁(yè)，共5頁(yè)編號(hào):版本:A/0工程扣款管理流程編制日期審核口期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人范圍規(guī)范項(xiàng)口工程扣款程序，維護(hù)公司利益。控制目標(biāo)與關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)21>.l控制目標(biāo)：確保因施工質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的維修或客戶補(bǔ)償需要從施工單位工程款屮扣除的款項(xiàng)；包括因施工質(zhì)量問(wèn)題引起的完工物業(yè)維修費(fèi)、補(bǔ)償費(fèi)以及對(duì)施工單位未有達(dá)到合同中約定的工作標(biāo)準(zhǔn)所發(fā)生的其它扣款等。主要涉及崗位3.1流程所冇者：財(cái)務(wù)部經(jīng)理3.2相關(guān)崗位相關(guān)部門(mén)經(jīng)理、公司分管領(lǐng)

2、導(dǎo)、總經(jīng)理主要控制點(diǎn)4.1市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部及時(shí)與物業(yè)管理部門(mén)聯(lián)系，處理物業(yè)的客戶投訴，組織認(rèn)定質(zhì)量責(zé)任方。項(xiàng)目部處理已完工但未封園物業(yè)的客戶投訴，組織認(rèn)定質(zhì)量責(zé)任方。項(xiàng)目部和成本部根據(jù)在建工程出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題按工程量審定工程扣款和客戶補(bǔ)償金額。4.4嚴(yán)格辦理各類(lèi)扣款審批手續(xù)，并辦理正式財(cái)務(wù)手續(xù)，不得私自扣留對(duì)施工單位的各類(lèi)扣款。步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出完工物業(yè)的工程扣款1.處理客戶投訴銷(xiāo)售助理2.組織認(rèn)定責(zé)任方同上3.編寫(xiě)扣款審批表同上工程扣款審批單4.審核扌II款金額5?填寫(xiě)扣款通知書(shū)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售主管工程扣款通知書(shū)6?

3、辦理施工單位確認(rèn)手續(xù)同上7.財(cái)務(wù)部審核工程扣款金額財(cái)務(wù)部8?主管副總審批主管副總9?扣款財(cái)務(wù)部步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出已完工但未封園物業(yè)/未竣工的工程扣款1.處理客戶投訴/施工中出現(xiàn)的問(wèn)題（未竣工）項(xiàng)目部工程師2.組織認(rèn)定責(zé)任方同上3.編寫(xiě)扣款審批表同上工程扣款審批單4.審核扌II款金額5?項(xiàng)H部經(jīng)理審核項(xiàng)口部工程師工程扣款通知書(shū)6?填寫(xiě)扣款通知書(shū)同上7.辦理施工單位確認(rèn)手續(xù)同上8.財(cái)務(wù)部審核工程扣款金額財(cái)務(wù)部9.主管副總審批主管副總10.扣款財(cái)務(wù)部工程扣款審批表項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目期樓填寫(xiě)日期:年月日扣款單位全稱：扣款

4、金額：大寫(xiě)：人民幣佰拾Ji仟佰拾元角分小寫(xiě)：扌II款原因經(jīng)辦人簽字:經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn):簽字：成本部經(jīng)理意見(jiàn)：成木部經(jīng)理簽字：簽字:財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理：主管副總總經(jīng)理工程扣款通知書(shū)項(xiàng)目名稱：項(xiàng)廿期樓填寫(xiě)F1期：年月日扣款單位金稱：扣款金額：大寫(xiě)：人民幣佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分小寫(xiě)：扣經(jīng)辦人簽字:施工單位確簽字:文件送達(dá)回執(zhí)公司:你公司送達(dá)的關(guān)于扣款通知書(shū)我已收到，我公司會(huì)于2日內(nèi)簽署意見(jiàn)，逾期不回復(fù)意見(jiàn)可以從我公司工程款中直接扣款。簽字:木文件一式二份：財(cái)務(wù)部、施工單位各一份;PAGEPAGE1<進(jìn)程名稱&

5、gt;<職能><階段>工程扣款管理流程市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部項(xiàng)目部成本部施工單位財(cái)務(wù)部主管副總處理客戶投訴組織認(rèn)定責(zé)任方填寫(xiě)工程扣款審批表審定工程扣款金額對(duì)扣款事項(xiàng)及金額進(jìn)行確認(rèn)依據(jù)賬而情況審核扣款金額審核扣款％項(xiàng)及金額扣款填寫(xiě)工程扣款通知書(shū)客服主管處理客戶投訴組織認(rèn)定責(zé)任方填寫(xiě)工程扣款審批表審核扌11款金額項(xiàng)目部經(jīng)理審批填寫(xiě)工程扣款通知書(shū)對(duì)扣款事項(xiàng)及金額進(jìn)行確認(rèn)依據(jù)賬而情況審核扣款金額審核扣款爭(zhēng)項(xiàng)及金額扣款項(xiàng)目部處理施工過(guò)程中問(wèn)題填寫(xiě)工程扣款審批表審定扣款金額項(xiàng)目部經(jīng)理審批填寫(xiě)工程扣款通知書(shū)對(duì)扣

6、款事項(xiàng)及金額進(jìn)行確認(rèn)依據(jù)賬面情況審核扣款金額審核扌II款事項(xiàng)及金額扣款封園物業(yè)已完工但未封園物業(yè)未竣工物業(yè)