全面預(yù)算表單(1).doc

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1、CW-GK/BD—03銷售預(yù)算（表一）單位：元季度1234全年預(yù)計銷售量（輛）甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品預(yù)計銷售價格甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品銷售收入甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品合計CW-GK/BD—04銷售預(yù)計現(xiàn)金收入（表二）單位：元季度1234全年期初應(yīng)收帳款第1季度銷售收入第2季度銷售收入第3季度銷售收入第4季度銷售收入現(xiàn)金收入合計制表：制表日期：CW-GK/BD—05生產(chǎn)預(yù)算（表三）單位：輛季度1234全年甲產(chǎn)品預(yù)計銷售量加：預(yù)計期末存貨預(yù)計需要量減：期初存貨預(yù)計生產(chǎn)量乙產(chǎn)品：預(yù)計銷售量加：預(yù)計期末存貨預(yù)計需要量減：期初存貨預(yù)計生產(chǎn)量CW-GK/BD—06直接材

2、料采購預(yù)算（甲產(chǎn)品）（表四）單位：件季度1234合計預(yù)計生產(chǎn)量（輛）材料單耗P材料S材料預(yù)計生產(chǎn)需用量P材料S材料加：期末存料量P材料S材料預(yù)計需要量合計P材料S材料減：期初存料量P材料S材料預(yù)計采購量P材料S材料材料單價（元）P材料S材料預(yù)計采購金額（元）P材料S材料CW-GK/BD—07直接材料采購預(yù)算（乙產(chǎn)品）（表五）單位：件季度1234全年預(yù)計生產(chǎn)量（輛）材料單耗（Q材料）預(yù)計生產(chǎn)需用量加：期末存料量預(yù)計需要量合計減：期初存料量預(yù)計采購量材料單價（元）預(yù)計采購金額（元）CW-GK/BD—08直接材料采購預(yù)算現(xiàn)金支出（表

3、六）單位：元季度1234全年預(yù)計采購金額甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品期初應(yīng)付帳款第1季度采購金額第2季度采購金額第3季度采購金額第4季度采購金額現(xiàn)金支出合計CW-GK/BD—09直接人工預(yù)算（表七）單位：元季度1234全年甲產(chǎn)品：預(yù)計生產(chǎn)量（輛）單位產(chǎn)品工時定額（工時）直接人工工時總額（工時）單位工時工資率預(yù)計直接人工成本總額乙產(chǎn)品：預(yù)計生產(chǎn)量（輛）單位產(chǎn)品工時定額（工時）直接人工工時總額（工時）單位工時工資率預(yù)計直接人工成本總額直接人工成本總額CW-GK/BD—10制造費用預(yù)算（表八）單位：元變動性制造費用固定性制造費用間接材料管理人員工資

4、間接人工折舊費維修費辦公費水電費保險費其他其他合計合計直接人工工時總數(shù)減：折舊現(xiàn)金支出合計分配率=每季數(shù)=CW-GK/BD—11制造費用預(yù)計現(xiàn)金支出計算表（表九）單位：元季度1234全年直接人工工時甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品變動性制造費用甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品固定性制造費用現(xiàn)金支出合計CW-GK/BD—12產(chǎn)品成本預(yù)算（甲產(chǎn)品）（表十）計劃產(chǎn)量：輛成本項目單位用量單價（元）單位成本總成本直接材料P材料件S材料件小計直接人工工時變動性制造費用工時合計加：在產(chǎn)品及自制半成品期初余額減：在產(chǎn)品及自制半成品期末余額預(yù)計產(chǎn)品生產(chǎn)成本加：產(chǎn)成品期初余額減：產(chǎn)成品

5、期末余額預(yù)計產(chǎn)品銷售成本*期初單位變動成本×表三“甲產(chǎn)品期初存貨”**本期單位產(chǎn)品變動成本×表三“甲產(chǎn)品預(yù)計期末存貨”***預(yù)計單位產(chǎn)品銷售成本=總成本/表一“甲產(chǎn)品預(yù)計銷售量”CW-GK/BD—13產(chǎn)品成本預(yù)算（乙產(chǎn)品）（表十一）計劃產(chǎn)量：輛成本項目單位用量單價（元）單位成本總成本直接材料件直接人工工時變動性制造費用工時合計加：在產(chǎn)品及自制半成品期初余額減：在產(chǎn)品及自制半成品期末余額預(yù)計產(chǎn)品生產(chǎn)成本加：產(chǎn)成品期初余額*減：產(chǎn)成品期末余額**預(yù)計產(chǎn)品銷售成本****期初單位變動成本×表三“乙產(chǎn)品期初存貨”**本期單位產(chǎn)品變動成

6、本×表三“乙產(chǎn)品預(yù)計期末存貨”***預(yù)計單位產(chǎn)品銷售成本=總成本/表一“乙產(chǎn)品預(yù)計銷售量”CW-GK/BD—14期末存貨預(yù)算（表十二）單位：元項目數(shù)量單價金額材料存貨P材料Q材料S材料小計產(chǎn)成品存貨甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品小計存貨合計CW-GK/BD—15銷售費用預(yù)算（表十三）單位：元變動性銷售費用固定性銷售費用銷售傭金管理人員工資辦公費廣告費運輸費保險費其他其他合計合計預(yù)計產(chǎn)品銷售成本*分配率=每季數(shù)=*見表十、表十一CW-GK/BD—16管理費用預(yù)算（表十四）單位：元費用項目金額公司經(jīng)費工會經(jīng)費董事會費無形資產(chǎn)攤銷費職工培訓(xùn)費其他合計

7、各季現(xiàn)金支付數(shù)CW-GK/BD—17銷售費用預(yù)計現(xiàn)金支出計算表（表十五）單位：元季度1234合計預(yù)計產(chǎn)品銷售成本甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品變動性銷售費用甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品固定性銷售費用現(xiàn)金支出合計CW-GK/BD—18現(xiàn)金預(yù)算（表十六）單位：元季度1234全年期初現(xiàn)金余額加：銷售現(xiàn)金收入現(xiàn)金收入合計減：現(xiàn)金支出直接材料直接人工制造費用銷售費用管理費用所得稅設(shè)備購置長期貸款利息投資者利潤合計現(xiàn)金余缺籌資與運用銀行短期借款償還銀行借款支付借款利息期末現(xiàn)金余額CW-GK/BD—19預(yù)計損益表（表十七）××年度單位：元項目金額資料銷售收入表一減：產(chǎn)品銷售

8、成本（變動成本）表十、十一變動性銷售費用表十三貢獻邊際減：固定性制造費用表八固定性銷售費用表十三管理費用表十四息稅前利潤減：利息利潤總額減：所得稅（33%）凈利潤CW-GK/BD—20預(yù)計資產(chǎn)負債表（表十八）××年度單位：元項目期初期末資料（期末數(shù)）資產(chǎn)流動資產(chǎn)貨幣資金表十六