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1、銷售預算（表一）單位：元季度1234全年預計銷售量（件）甲產(chǎn)品8001000120010004000乙產(chǎn)品50075010007503000預計銷售價格甲產(chǎn)品6565656565乙產(chǎn)品7575757575銷售收入甲產(chǎn)品52000650007800065000260000乙產(chǎn)品37500562507500056250225000合計89500121250153000121250485000第19頁共19頁預計現(xiàn)金收入計算表（表二）單位：元季度1234全年期初應收帳款3100031000第1季度銷售收入537003580089500第2季度銷售收入7275048500121250第
2、3季度銷售收入9180061200153000第4季度銷售收入7275072750現(xiàn)金收入合計84700108550140300133950467500第19頁共19頁生產(chǎn)預算（表三）單位：件季度1234全年甲產(chǎn)品預計銷售量8001000120010004000加：預計期末存貨100120100120120預計需要量9001120130011204120減：期初存貨8010012010080預計生產(chǎn)量8201020118010204040乙產(chǎn)品：預計銷售量50075010007503000加：預計期末存貨75100757575預計需要量57585010758253075減：期初
3、存貨50751007550預計生產(chǎn)量5257759757503025第19頁共19頁直接材料采購預算（甲產(chǎn)品）（表四）單位：千克季度1234合計預計生產(chǎn)量（件）8201020118010204040材料單耗P材料33333S材料22222預計生產(chǎn)需用量P材料246030603540306012120S材料16402040236020408080加：期末存料量P材料918106291810801080S材料612708612720720預計需要量合計P材料337841224458414013200S材料2252748297227608800減：期初存料量P材料7209181062
4、918720S材料480612708612480預計采購量P材料265832043396322212480S材料17722136226421488320材料單價（元）P材料44444S材料55555預計采購金額（元）1949223496249042362891520P材料1063212816135841288849920S材料886010680113201074041600第19頁共19頁直接材料采購預算（乙產(chǎn)品）（表五）單位：千克季度1234全年預計生產(chǎn)量（件）5257759757503025材料單耗（Q材料）22222預計生產(chǎn)需用量10501550195015006050加
5、：期末存料量465585450450450預計需要量合計15152135240019506500減：期初存料量420465585450450預計采購量10951670181515006080材料單價（元）66666預計采購金額（元）65701002010890900036480第19頁共19頁預計現(xiàn)金支出計算表（表六）單位：元季度1234全年預計采購金額26062335163579432628128000甲產(chǎn)品1949223496249042362891520乙產(chǎn)品65701002010890900036480期初應付帳款1100011000第1季度采購金額1563710425
6、26062第2季度采購金額201101340633516第3季度采購金額214761431835794第4季度采購金額1957719577現(xiàn)金支出合計26637305353488233895125949第19頁共19頁直接人工預算（表七）單位：元季度1234全年甲產(chǎn)品：預計生產(chǎn)量（件）8201020118010204040單位產(chǎn)品工時定額（工時）33333直接人工工時總額（工時）246030603540306012120單位工時工資率44444預計直接人工成本總額984012240141601224048480乙產(chǎn)品：預計生產(chǎn)量（件）5257759757503025單位產(chǎn)品工時
7、定額（工時）55555直接人工工時總額（工時）262538754875375015125單位工時工資率44444預計直接人工成本總額10500155001950015000605000直接人工成本總額20340277403366027240108980第19頁共19頁制造費用預算（表八）單位：元變動性制造費用固定性制造費用間接材料8000管理人員工資8096間接人工7600折舊費16347維修費6000辦公費6500水電費7280保險費5200其他3814其他2000合計32694合計381
