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《財務管理表格-全面預算表單（一）.docx》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在應用文檔-天天文庫。
1、編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第23頁共23頁CW-GK/BD—03銷售預算（表一）單位：元季度1234全年預計銷售量（輛）甲產品乙產品預計銷售價格甲產品乙產品銷售收入甲產品乙產品合計第23頁共23頁編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第23頁共23頁CW-GK/BD—04銷售預計現金收入（表二）單位：元季度1234全年期初應收帳款第1季度銷售收入第2季度銷售收入第3季度銷售收入第4季度銷售收入現金收入合計制表：制表日期：第23頁共23頁編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第23頁共23頁C
2、W-GK/BD—05生產預算（表三）單位：輛季度1234全年甲產品預計銷售量加：預計期末存貨預計需要量減：期初存貨預計生產量乙產品：預計銷售量加：預計期末存貨預計需要量減：期初存貨預計生產量第23頁共23頁編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第23頁共23頁CW-GK/BD—06直接材料采購預算（甲產品）（表四）單位：件季度1234合計預計生產量（輛）材料單耗P材料S材料預計生產需用量P材料S材料加：期末存料量P材料S材料預計需要量合計P材料S材料減：期初存料量P材料S材料預計采購量P材料S材料材料單價（元）P材料S材料預計采購金額（元）P材料第23頁共2
3、3頁編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第23頁共23頁S材料第23頁共23頁編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第23頁共23頁CW-GK/BD—07直接材料采購預算（乙產品）（表五）單位：件季度1234全年預計生產量（輛）材料單耗（Q材料）預計生產需用量加：期末存料量預計需要量合計減：期初存料量預計采購量材料單價（元）預計采購金額（元）第23頁共23頁編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第23頁共23頁CW-GK/BD—08直接材料采購預算現金支出（表六）單位：元季度1234全年預計采購金額甲
4、產品乙產品期初應付帳款第1季度采購金額第2季度采購金額第3季度采購金額第4季度采購金額現金支出合計第23頁共23頁編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第23頁共23頁CW-GK/BD—09直接人工預算（表七）單位：元季度1234全年甲產品：預計生產量（輛）單位產品工時定額（工時）直接人工工時總額（工時）單位工時工資率預計直接人工成本總額乙產品：預計生產量（輛）單位產品工時定額（工時）直接人工工時總額（工時）單位工時工資率預計直接人工成本總額直接人工成本總額第23頁共23頁編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第23頁共23頁CW
5、-GK/BD—10制造費用預算（表八）單位：元變動性制造費用固定性制造費用間接材料管理人員工資間接人工折舊費維修費辦公費水電費保險費其他其他合計合計直接人工工時總數減：折舊現金支出合計分配率=每季數=第23頁共23頁編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第23頁共23頁CW-GK/BD—11制造費用預計現金支出計算表（表九）單位：元季度1234全年直接人工工時甲產品乙產品變動性制造費用甲產品乙產品固定性制造費用現金支出合計第23頁共23頁編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第23頁共23頁CW-GK/BD—12產品成本預算（甲產
6、品）（表十）計劃產量：輛成本項目單位用量單價（元）單位成本總成本直接材料P材料件S材料件小計直接人工工時變動性制造費用工時合計加：在產品及自制半成品期初余額減：在產品及自制半成品期末余額預計產品生產成本加：產成品期初余額減：產成品期末余額預計產品銷售成本*期初單位變動成本×表三“甲產品期初存貨”**本期單位產品變動成本×表三“甲產品預計期末存貨”***預計單位產品銷售成本=總成本/表一“甲產品預計銷售量”第23頁共23頁編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第23頁共23頁CW-GK/BD—13產品成本預算（乙產品）（表十一）計劃產量：輛成本項目單位用量單價
7、（元）單位成本總成本直接材料件直接人工工時變動性制造費用工時合計加：在產品及自制半成品期初余額減：在產品及自制半成品期末余額預計產品生產成本加：產成品期初余額*減：產成品期末余額**預計產品銷售成本****期初單位變動成本×表三“乙產品期初存貨”**本期單位產品變動成本×表三“乙產品預計期末存貨”***預計單位產品銷售成本=總成本/表一“乙產品預計銷售量”第23頁共23頁編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第23頁
