投資分析與融資方案.docx

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1、此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除1.投資分析與融資方案9.1股本結(jié)構(gòu)與融資方案公司注冊資本100萬。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下表：表股本結(jié)構(gòu)及規(guī)模單位：萬元注冊之本100風(fēng)險(xiǎn)投資60無形資產(chǎn)投資20貨幣投資20公司注冊資100萬元，其中計(jì)劃吸收三家以內(nèi)投資公司，吸引風(fēng)險(xiǎn)投資共60萬元，每家公司投資在30萬元以下，用于初期投入和營運(yùn)資金，專利技術(shù)入股20萬元，占公司股份10%，自籌資金20萬元。另外，結(jié)合具體情況，我們將適時(shí)地采用其他的融資方式。9.2資金用途：9.2.1資產(chǎn)投資估算投資計(jì)劃《服裝工廠》，總投資100萬工廠投資預(yù)算：1、廠房落選地；鄭州高

2、新技術(shù)開發(fā)區(qū)2、預(yù)算面積廠房面積宿舍面積合計(jì)單價(jià)租金1100平方米400平方米1500平方米￥10.00￥15000.003、制衣設(shè)備預(yù)算2005年本地大學(xué)學(xué)生注冊名稱數(shù)量價(jià)格總計(jì)價(jià)平車15￥1200.00￥18000.00四線級骨車6￥4500.00￥27000.00三線級骨車3￥3100.00￥9300.00五線級骨車3￥4000.00￥12000.00圓頭平冚車2￥7500.00￥15000.00平頭拉冚車2￥6500.00￥13000.00平頭平冚車2￥6500.00￥13000.00雙針車2￥3000.00￥6000.00鈕門車1￥12000.

3、00￥12000.00釘扣車1￥12000.00￥12000.00撞釘車1￥600.00￥600.00鍋爐1￥10000.00￥10000.00此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除抽風(fēng)臺6￥1500.00￥9000.00蒸氣燙斗6￥200.00￥1200.00電燙斗2￥120.00￥250.00縮水機(jī)1￥4000.00￥4000.00切布機(jī)2￥1500.00￥3000.00電剪2￥2000.00￥4000.00總計(jì)53臺設(shè)備￥175000.001、投資金額包括投資金額款項(xiàng)費(fèi)用裝修5萬廠房租金+押金4.5萬辦公設(shè)備3萬生活區(qū)設(shè)備1

4、.5萬生產(chǎn)制衣設(shè)備17.5萬交通小車5萬流動(dòng)資金28萬總投資64.5萬銷售點(diǎn)投資預(yù)算：初期會在鄭州建立四個(gè)銷售點(diǎn)，分別在金水區(qū)（2200/月，25平米，金水路東風(fēng)路）、二七區(qū)（2200/月，20平米，大學(xué)南路）、中原區(qū)（2000元/月，20平米，中原路建設(shè)路）和鄭東新區(qū)（2300元/月，25平米，東大學(xué)城）。流動(dòng)資金10萬。店面投資項(xiàng)目數(shù)量費(fèi)用金水區(qū)店裝修15萬二七區(qū)店裝修15萬中原區(qū)店裝修15萬鄭東新區(qū)店裝修15萬電腦及其他設(shè)備45萬合計(jì)825萬9.2.1成本與費(fèi)用（含工資）估算1、各種原材料價(jià)格此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)

5、站刪除面料幅寬尺寸價(jià)格印花、扎染布148cm18元/米滌綸面料148cm8元/米牛仔面料148cm18/碼絨布175cm35/千克平布145cm8元/米亞麻面料57/58寸11元/米貢緞150cm22元/米其他棉類面料65英寸22/千克其他化纖面料155cm33/千克1、盈虧分析（1）基本費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用房租15000+8700水電費(fèi)10000+1000固定人員工資30000+20000其他5000+1000合計(jì)89700（2）收支平衡預(yù)算此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除根據(jù)我們的初步市場調(diào)查，一般的服裝店平均日銷售量都能達(dá)到2

6、0件。按此計(jì)算89700÷（20×4×30）=37.375元/件對于定制服裝來說這是很容易達(dá)到的！9.1投資現(xiàn)金流量表1.財(cái)務(wù)預(yù)測與分析10.1.財(cái)務(wù)假設(shè)：10.1.1.公司年度損益表及利潤表公司年度利潤表主要數(shù)據(jù)簡表單位：萬元項(xiàng)目第一年第二年第三年?duì)I業(yè)總收入133.5333.5665營業(yè)總成本106.8266.8532營業(yè)利潤26.766.7133所得稅費(fèi)用6.71023凈利潤（虧損“—”號填列）205010010.1.2.預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬元項(xiàng)目第一年第二年第三年資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)：銀行存款4481.46132.06庫存現(xiàn)金101113應(yīng)收賬

7、款81011存貨101113流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)72113.46169.06固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原值626880減：累計(jì)折舊5.8912.3519.95固定資產(chǎn)凈值56.1155.6560.05資產(chǎn)合計(jì)128.11169.11229.11負(fù)債和股東權(quán)益流動(dòng)負(fù)債：應(yīng)付賬款0.573.95.64應(yīng)付職工薪酬568應(yīng)交稅費(fèi)2.543.216.47負(fù)債合計(jì)8.1113.1120.11此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除所有者權(quán)益：實(shí)收資本100106106盈余公積51020未分配利潤154090所有者權(quán)益總計(jì)120156216負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)

8、128.11169.11229.1110.1.1.預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表單位：